Aptiv PLC

DB:J9S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

Aptiv Valutazione

J9S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J9S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€177.33
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J9S ( €58.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J9S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J9S?

Metrica chiave: Poiché J9S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J9S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J9S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J9S su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniUS$2.42b
Cap. di mercatoUS$14.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J9S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J9S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.3x68.4%€3.9b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€665.5m
J9S Aptiv
5.9x-15.8%€14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J9S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J9S 5.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J9S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J9S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J9S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 4.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J9S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J9S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€73.58
0%
18.4%€102.49€51.73n/a22
Jan ’26n/a
€72.71
0%
18.4%€101.27€51.12n/a22
Dec ’25€52.44
€72.46
+38.2%
18.3%€99.49€50.22n/a22
Nov ’25€51.77
€74.93
+44.7%
20.7%€106.12€48.91n/a22
Oct ’25€64.24
€83.05
+29.3%
19.7%€132.80€56.91n/a22
Sep ’25€63.82
€84.82
+32.9%
19.1%€133.36€57.15n/a23
Aug ’25€63.87
€87.21
+36.5%
18.6%€136.22€57.46n/a23
Jul ’25€65.24
€93.84
+43.8%
19.5%€135.49€57.93n/a22
Jun ’25€75.41
€94.23
+25.0%
18.6%€133.41€57.05n/a22
May ’25€67.37
€95.80
+42.2%
20.1%€138.94€54.45n/a22
Apr ’25€72.86
€98.43
+35.1%
21.0%€144.31€54.00n/a22
Mar ’25€73.26
€100.26
+36.9%
21.7%€144.12€53.93n/a23
Feb ’25€75.04
€101.28
+35.0%
19.9%€142.60€63.48n/a23
Jan ’25€80.82
€105.63
+30.7%
20.4%€140.88€62.71n/a23
Dec ’24€75.48
€106.51
+41.1%
19.9%€141.10€62.81€52.4424
Nov ’24€82.02
€123.80
+50.9%
15.2%€154.93€77.47€51.7724
Oct ’24€93.36
€123.44
+32.2%
14.7%€155.13€77.56€64.2424
Sep ’24€93.26
€120.54
+29.3%
15.3%€150.40€75.20€63.8223
Aug ’24€99.14
€115.52
+16.5%
16.1%€143.76€72.78€63.8723
Jul ’24€92.30
€117.90
+27.7%
16.1%€148.43€75.14€65.2423
Jun ’24€81.96
€118.46
+44.5%
16.5%€149.30€75.58€75.4122
May ’24€91.80
€120.28
+31.0%
16.0%€143.83€70.09€67.3722
Apr ’24€100.36
€123.52
+23.1%
15.7%€145.74€71.02€72.8623
Mar ’24€109.36
€125.03
+14.3%
16.0%€147.86€72.06€73.2623
Feb ’24€103.36
€108.97
+5.4%
15.1%€145.71€70.56€75.0423
Jan ’24€87.35
€113.46
+29.9%
17.2%€149.63€72.46€80.8223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€68.03
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aptiv PLC è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays