HELLA GmbH KGaA Valutazione
HLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLE ( €84.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLE?
Metrica chiave: Poiché HLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.1x |
| Guadagni | €329.33m |
| Cap. di mercato | €9.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
CON Continental | 12.3x | 23.4% | €12.3b |
SHA0 Schaeffler | 29.2x | 73.1% | €4.2b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €597.4m |
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €247.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 17.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.1x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €87.60 | €73.00 -16.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.60 | €73.00 -14.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €83.90 | €73.00 -13.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.50 | €73.00 -11.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.30 | €69.75 -15.2% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €79.50 | €69.75 -12.3% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €86.30 | 2 |
| Oct ’24 | €67.50 | €73.00 +8.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.50 | 3 |
| Sep ’24 | €65.30 | €73.00 +11.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €87.60 | 3 |
| Aug ’24 | €71.90 | €73.00 +1.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.10 | €73.00 +2.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.60 | 3 |
| Jun ’24 | €70.60 | €73.00 +3.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €83.90 | 3 |
| May ’24 | €75.70 | €73.00 -3.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.50 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.90 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €77.25 | €64.25 -16.8% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €75.30 | €64.25 -14.7% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.30 | 4 |
| Dec ’23 | €80.75 | €65.40 -19.0% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €79.50 | 5 |
| Nov ’23 | €79.20 | €65.40 -17.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Volkswagen
€41.0b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.35
7D
-1.4%
1Y
-29.7%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.04
7D
-1.4%
1Y
-39.0%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-5.3%
1Y
-64.0%