Gentex Corporation

DB:GTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Gentex Valutazione

GTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTX ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTX?

Metrica chiave: Poiché GTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTX su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$427.63m
Cap. di mercatoUS$6.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.8x73.0%€4.0b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.4x14.3%€649.1m
GTX Gentex
15.5x8.1%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTX 15.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.20
€33.78
+19.8%
8.7%€38.58€28.94n/a11
Dec ’25€29.00
€33.01
+13.8%
8.1%€36.19€28.43n/a11
Nov ’25€27.80
€32.00
+15.1%
7.9%€35.14€27.74n/a10
Oct ’25€26.60
€32.79
+23.3%
7.8%€37.04€28.01n/a10
Sep ’25€28.00
€33.68
+20.3%
6.8%€37.55€30.22n/a9
Aug ’25€28.60
€34.23
+19.7%
7.0%€37.93€30.53n/a9
Jul ’25€31.20
€36.46
+16.9%
7.1%€41.02€32.63n/a9
Jun ’25€32.00
€36.46
+13.9%
7.1%€41.02€32.63n/a9
May ’25€32.60
€36.40
+11.7%
7.0%€41.22€32.79n/a10
Apr ’25€33.60
€35.34
+5.2%
6.6%€40.29€32.05n/a11
Mar ’25€33.80
€34.92
+3.3%
6.2%€38.72€32.27n/a11
Feb ’25€30.60
€34.72
+13.5%
6.1%€38.78€31.39n/a11
Jan ’25€29.80
€33.13
+11.2%
6.4%€36.41€28.22n/a10
Dec ’24€27.80
€33.13
+19.2%
6.4%€36.41€28.22€29.0010
Nov ’24€27.00
€34.29
+27.0%
6.3%€37.68€29.20€27.8010
Oct ’24€30.40
€34.84
+14.6%
7.5%€38.08€29.51€26.6010
Sep ’24€30.00
€33.29
+11.0%
7.9%€36.43€28.23€28.009
Aug ’24€30.40
€33.14
+9.0%
8.1%€36.38€28.19€28.609
Jul ’24€26.80
€28.97
+8.1%
10.0%€31.90€23.70€31.209
Jun ’24€24.60
€28.97
+17.7%
10.0%€31.90€23.70€32.009
May ’24€23.80
€28.97
+21.7%
10.0%€31.90€23.70€32.609
Apr ’24€25.00
€29.82
+19.3%
10.9%€32.62€24.23€33.6010
Mar ’24€26.80
€30.26
+12.9%
10.4%€32.99€25.45€33.8010
Feb ’24€27.00
€29.69
+9.9%
10.6%€33.19€24.89€30.6010
Jan ’24€25.60
€29.70
+16.0%
10.6%€33.94€24.51€29.8010
Dec ’23€27.60
€30.12
+9.1%
11.5%€34.87€23.24€27.8010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gentex Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.