The Goodyear Tire & Rubber Company

DB:GTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Goodyear Tire & Rubber Valutazione

GTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTR ( €8.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTR?

Metrica chiave: Poiché GTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GTR su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeUS$19.05b
Cap. di mercatoUS$2.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
1.2x4.3%€9.5b
CON Continental
0.3x3.5%€12.4b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
GTR Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%€2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GTR 0.1xMedia del settore 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.81
€12.90
+46.4%
29.2%€18.25€8.83n/a6
Nov ’25€7.37
€11.99
+62.6%
30.3%€17.45€8.17n/a6
Oct ’25€7.85
€11.83
+50.6%
28.8%€17.00€7.96n/a6
Sep ’25€7.76
€12.40
+59.8%
23.0%€17.28€8.09n/a8
Aug ’25€9.12
€13.79
+51.3%
14.8%€17.44€11.01n/a8
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.8%
15.6%€17.69€11.17n/a7
Jun ’25€10.95
€14.21
+29.9%
16.3%€17.61€11.12n/a6
May ’25€11.21
€14.38
+28.3%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Apr ’25€12.56
€14.38
+14.4%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Mar ’25€10.89
€14.38
+32.0%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Feb ’25€12.78
€15.21
+19.0%
14.8%€19.32€11.96n/a7
Jan ’25€12.91
€15.14
+17.2%
15.9%€19.38€12.00n/a7
Dec ’24€12.76
€15.06
+18.0%
17.2%€19.36€11.98n/a6
Nov ’24€10.90
€13.70
+25.7%
10.3%€16.06€12.28€7.376
Oct ’24€11.38
€13.14
+15.5%
11.9%€15.58€11.00€7.856
Sep ’24€11.78
€13.14
+11.5%
11.9%€15.58€11.00€7.766
Aug ’24€14.44
€13.78
-4.6%
15.8%€17.07€11.68€9.126
Jul ’24€12.52
€14.11
+12.7%
15.4%€17.67€12.09€10.466
Jun ’24€12.69
€14.11
+11.2%
15.4%€17.67€12.09€10.956
May ’24€9.75
€12.09
+24.1%
20.8%€15.48€8.19€11.217
Apr ’24€9.68
€12.44
+28.5%
23.4%€15.92€8.43€12.567
Mar ’24€10.59
€12.44
+17.4%
23.4%€15.92€8.43€10.897
Feb ’24€10.45
€12.51
+19.7%
20.4%€15.67€8.30€12.787
Jan ’24€9.40
€14.39
+53.0%
17.1%€17.29€10.17€12.917
Dec ’23€10.54
€14.39
+36.5%
17.1%€17.29€10.17€12.767
Nov ’23€11.81
€17.10
+44.8%
20.1%€22.35€12.19€10.907

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-2.6%

1Y

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

7D

-3.5%

1Y

-29.9%