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Aisin Valutazione
AKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKN ( €30.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.1x | 18.7% | €9.9b |
CON Continental | 14.1x | 25.8% | €11.5b |
SHA Schaeffler | 9.5x | 38.8% | €2.9b |
VTSC Vitesco Technologies Group | 80.4x | 56.4% | €2.0b |
AKN Aisin | 20.7x | 24.3% | €1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.20 | €38.06 +273.1% | 16.1% | €47.00 | €27.21 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €10.40 | €38.99 +274.9% | 14.6% | €47.35 | €28.66 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €10.27 | €38.96 +279.5% | 15.1% | €46.86 | €28.36 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €10.00 | €37.16 +271.6% | 14.8% | €45.26 | €26.69 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €11.27 | €36.75 +226.2% | 14.0% | €45.70 | €26.95 | n/a | 13 |
| May ’25 | €11.80 | €37.93 +221.5% | 12.3% | €46.62 | €27.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €12.40 | €35.55 +186.7% | 18.2% | €43.37 | €24.17 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.53 | €33.41 +189.7% | 16.2% | €42.88 | €23.89 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €11.60 | €33.31 +187.2% | 16.8% | €43.50 | €24.23 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.40 | €34.25 +229.4% | 16.7% | €44.61 | €24.85 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €11.20 | €33.58 +199.8% | 16.7% | €43.82 | €24.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €11.33 | €32.69 +188.4% | 16.4% | €43.64 | €24.31 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €11.80 | €30.70 +160.1% | 15.3% | €40.54 | €24.70 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €10.07 | €29.67 +194.7% | 13.3% | €37.38 | €24.71 | €10.40 | 14 |
| Aug ’24 | €9.80 | €29.23 +198.3% | 13.7% | €37.29 | €22.50 | €10.27 | 14 |
| Jul ’24 | €9.27 | €26.94 +190.7% | 11.6% | €34.67 | €22.47 | €10.00 | 13 |
| Jun ’24 | €8.73 | €26.81 +206.9% | 12.9% | €36.01 | €23.34 | €11.27 | 13 |
| May ’24 | €8.80 | €26.45 +200.5% | 12.2% | €32.52 | €21.00 | €11.80 | 13 |
| Apr ’24 | €8.33 | €27.52 +230.3% | 12.2% | €33.88 | €21.88 | €12.40 | 13 |
| Mar ’24 | €8.67 | €28.42 +227.9% | 12.5% | €35.28 | €23.52 | €11.53 | 13 |
| Feb ’24 | €8.80 | €29.51 +235.4% | 13.7% | €38.16 | €25.44 | €11.60 | 13 |
| Jan ’24 | €8.27 | €32.01 +287.3% | 12.8% | €39.32 | €26.45 | €10.40 | 14 |
| Dec ’23 | €8.60 | €31.28 +263.7% | 12.2% | €38.23 | €25.72 | €11.20 | 14 |
| Nov ’23 | €8.67 | €31.68 +265.5% | 13.2% | €40.16 | €25.19 | €11.33 | 15 |
| Oct ’23 | €8.67 | €33.30 +284.2% | 13.3% | €41.63 | €26.81 | €11.80 | 15 |
| Sep ’23 | €9.73 | €34.25 +251.9% | 13.0% | €42.45 | €27.34 | €10.07 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.