Aisin Corporation

DB:AKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Aisin Valutazione

AKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKN ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKN?

Metrica chiave: Poiché AKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKN su PE?
Rapporto PE45.8x
GuadagniJP¥29.24b
Cap. di mercatoJP¥1.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
AKN Aisin
45.8x33.9%€1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AKN 45.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.50
€12.25
+16.6%
15.5%€15.43€8.95n/a14
Dec ’25€9.80
€12.20
+24.5%
15.9%€15.71€8.99n/a14
Nov ’25€9.50
€11.98
+26.1%
16.2%€15.33€8.77n/a14
Oct ’25€9.85
€12.91
+31.0%
15.9%€15.94€9.23n/a14
Sep ’25€10.40
€13.00
+25.0%
14.6%€15.78€9.55n/a13
Aug ’25€10.27
€12.99
+26.5%
15.1%€15.62€9.45n/a13
Jul ’25€10.00
€12.39
+23.9%
14.8%€15.09€8.90n/a13
Jun ’25€11.27
€12.25
+8.7%
14.0%€15.23€8.98n/a13
May ’25€11.80
€12.64
+7.2%
12.3%€15.54€9.17n/a12
Apr ’25€12.40
€11.85
-4.4%
18.2%€14.46€8.06n/a12
Mar ’25€11.53
€11.14
-3.4%
16.2%€14.29€7.96n/a12
Feb ’25€11.60
€11.10
-4.3%
16.8%€14.50€8.08n/a14
Jan ’25€10.40
€11.42
+9.8%
16.7%€14.87€8.28n/a14
Dec ’24€11.20
€11.19
-0.07%
16.7%€14.61€8.14€9.8015
Nov ’24€11.33
€10.90
-3.9%
16.4%€14.55€8.10€9.5015
Oct ’24€11.80
€10.23
-13.3%
15.3%€13.51€8.23€9.8514
Sep ’24€10.07
€9.89
-1.8%
13.3%€12.46€8.24€10.4014
Aug ’24€9.80
€9.74
-0.6%
13.7%€12.43€7.50€10.2714
Jul ’24€9.27
€8.98
-3.1%
11.6%€11.56€7.49€10.0013
Jun ’24€8.73
€8.94
+2.3%
12.9%€12.00€7.78€11.2713
May ’24€8.80
€8.82
+0.2%
12.2%€10.84€7.00€11.8013
Apr ’24€8.33
€9.17
+10.1%
12.2%€11.29€7.29€12.4013
Mar ’24€8.67
€9.47
+9.3%
12.5%€11.76€7.84€11.5313
Feb ’24€8.80
€9.84
+11.8%
13.7%€12.72€8.48€11.6013
Jan ’24€8.27
€10.67
+29.1%
12.8%€13.11€8.82€10.4014
Dec ’23€8.60
€10.43
+21.2%
12.2%€12.74€8.57€11.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aisin Corporation è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takafumi MiuraBarclays
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)