Nifco Valutazione
9WM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9WM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9WM ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9WM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9WM?
Metrica chiave: Poiché 9WM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9WM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | JP¥44.77b |
| Cap. di mercato | JP¥343.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9WM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
SFQ SAF-Holland | 12.1x | 17.62% | €778.1m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 31.1x | 9.27% | €9.7b |
CON Continental | 13x | 18.02% | €15.0b |
NVM Novem Group | 15.8x | 30.14% | €175.6m |
9WM Nifco | 7.7x | -4.50% | €343.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9WM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9WM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9WM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9WM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.40 | €25.87 +26.83% | 11.91% | €31.27 | €22.42 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €19.70 | €25.87 +31.34% | 11.91% | €31.27 | €22.42 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €20.80 | €28.66 +37.78% | 10.29% | €32.55 | €23.34 | n/a | 7 |
| May ’26 | €21.40 | €28.87 +34.92% | 10.85% | €32.80 | €22.90 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €21.80 | €29.11 +33.52% | 9.12% | €32.76 | €24.73 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €22.80 | €30.24 +32.62% | 9.12% | €34.03 | €25.69 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €22.80 | €28.89 +26.71% | 9.98% | €32.92 | €23.60 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €22.80 | €28.89 +26.71% | 9.98% | €32.92 | €23.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €22.20 | €28.49 +28.35% | 10.78% | €32.07 | €22.99 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €21.00 | €28.49 +35.68% | 10.78% | €32.07 | €22.99 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €21.20 | €29.01 +36.84% | 12.40% | €32.91 | €21.74 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.60 | €29.01 +28.36% | 12.40% | €32.91 | €21.74 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.20 | €27.49 +23.85% | 12.31% | €31.03 | €20.49 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.40 | €27.73 +23.81% | 12.24% | €31.23 | €20.62 | €19.70 | 8 |
| Jun ’25 | €21.40 | €28.01 +30.88% | 12.42% | €31.12 | €20.55 | €20.80 | 8 |
| May ’25 | €22.20 | €28.89 +30.13% | 12.18% | €32.27 | €21.31 | €21.40 | 8 |
| Apr ’25 | €22.80 | €28.72 +25.94% | 12.91% | €32.28 | €21.32 | €21.80 | 7 |
| Mar ’25 | €22.00 | €27.71 +25.96% | 15.52% | €32.38 | €20.97 | €22.80 | 7 |
| Feb ’25 | €23.80 | €28.66 +20.43% | 15.58% | €33.49 | €20.41 | €22.80 | 8 |
| Jan ’25 | €22.80 | €28.66 +25.72% | 15.58% | €33.49 | €20.41 | €22.80 | 8 |
| Dec ’24 | €21.80 | €27.86 +27.79% | 14.41% | €32.87 | €20.03 | €22.20 | 9 |
| Nov ’24 | €23.00 | €28.18 +22.53% | 14.21% | €33.33 | €20.32 | €21.00 | 9 |
| Oct ’24 | €23.80 | €28.18 +18.41% | 14.21% | €33.33 | €20.32 | €21.20 | 9 |
| Sep ’24 | €26.60 | €26.91 +1.17% | 16.98% | €33.07 | €19.53 | €22.60 | 9 |
| Aug ’24 | €26.80 | €26.21 -2.21% | 15.33% | €30.68 | €19.82 | €22.20 | 8 |
| Jul ’24 | €26.60 | €25.06 -5.78% | 14.81% | €30.03 | €19.17 | €22.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nifco Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | CLSA |
| Joshua Bennison | CLSA |
| Robert G. Purcell | CLSA |