Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

DB:67X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Musashi Seimitsu Industry Valutazione

67X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 67X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 67X ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 67X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 67X?

Metrica chiave: Poiché 67X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 67X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 67X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 67X su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniJP¥7.31b
Cap. di mercatoJP¥270.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 67X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 67X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
SFQ SAF-Holland
8.6x14.3%€666.4m
SHA0 Schaeffler
27.2x73.0%€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.2%€10.0b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
67X Musashi Seimitsu Industry
32.5x25.5%€270.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 67X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 67X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
67X 32.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 67X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 67X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

67X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 67X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 67X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.00
€23.05
-7.8%
31.9%€31.00€12.40n/a6
Dec ’25n/a
€20.40
0%
33.2%€30.91€12.36n/a6
Nov ’25€11.20
€15.08
+34.6%
8.2%€16.45€12.65n/a6
Oct ’25€12.30
€15.08
+22.6%
8.2%€16.45€12.65n/a6
Sep ’25€12.60
€14.61
+16.0%
8.4%€16.24€12.49n/a5
Aug ’25€12.30
€13.44
+9.3%
8.4%€14.94€11.49n/a5
Jul ’25€10.70
€12.98
+21.3%
13.8%€15.34€10.62n/a5
Jun ’25€9.85
€12.57
+27.6%
14.4%€15.27€10.57n/a5
May ’25€9.75
€12.81
+31.4%
12.0%€14.64€10.98n/a5
Apr ’25€10.00
€12.81
+28.1%
12.0%€14.64€10.98n/a5
Mar ’25€9.95
€13.18
+32.4%
9.6%€14.92€11.19n/a5
Feb ’25€10.30
€13.93
+35.2%
6.4%€15.20€12.66n/a4
Jan ’25€9.40
€13.39
+42.5%
9.5%€15.31€11.48n/a5
Dec ’24€9.75
€12.76
+30.8%
8.9%€14.87€11.16n/a6
Nov ’24€9.10
€13.04
+43.3%
10.9%€15.83€11.40€11.206
Oct ’24€10.00
€13.11
+31.1%
10.4%€15.80€11.37€12.306
Sep ’24€10.50
€13.23
+26.0%
10.2%€15.82€11.39€12.606
Aug ’24€11.20
€12.85
+14.8%
13.8%€15.98€9.78€12.307
Jul ’24€11.00
€12.85
+16.8%
13.8%€15.98€9.78€10.707
Jun ’24€10.90
€13.01
+19.3%
15.3%€14.97€9.53€9.857
May ’24€11.80
€13.01
+10.2%
15.3%€14.97€9.53€9.757
Apr ’24€12.50
€13.60
+8.8%
15.8%€15.54€9.89€10.007
Mar ’24€12.00
€13.51
+12.6%
16.1%€16.20€9.86€9.957
Feb ’24€12.34
€13.51
+9.5%
16.1%€16.20€9.86€10.307
Jan ’24€10.81
€13.58
+25.6%
17.6%€16.37€9.97€9.407
Dec ’23€12.10
€12.93
+6.9%
17.5%€15.68€9.98€9.757

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 23:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hirotaka WadaBofA Global Research
Koji TakahashiCredit Suisse
null nullCredit Suisse