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Musashi Seimitsu Industry Valutazione
67X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 67X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 67X ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 67X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 67X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 67X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥130.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 67X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
SFQ SAF-Holland | 8x | 7.8% | €746.3m |
VTSC Vitesco Technologies Group | 84.3x | 56.4% | €2.1b |
ZIL2 ElringKlinger | 4.9x | 14.3% | €261.7m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.7x | 16.6% | €222.5m |
67X Musashi Seimitsu Industry | 14.4x | 18.7% | €130.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 67X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 67X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 67X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 67X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 67X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.30 | €14.89 +21.0% | 8.2% | €16.24 | €12.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.60 | €14.80 +17.4% | 8.4% | €16.44 | €12.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.30 | €13.44 +9.3% | 8.4% | €14.94 | €11.49 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.98 +21.3% | 13.8% | €15.34 | €10.62 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.85 | €12.57 +27.6% | 14.4% | €15.27 | €10.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.75 | €12.81 +31.4% | 12.0% | €14.64 | €10.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.00 | €12.81 +28.1% | 12.0% | €14.64 | €10.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.95 | €13.18 +32.4% | 9.6% | €14.92 | €11.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.30 | €13.93 +35.2% | 6.4% | €15.20 | €12.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.40 | €13.39 +42.5% | 9.5% | €15.31 | €11.48 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €9.75 | €12.76 +30.8% | 8.9% | €14.87 | €11.16 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €9.10 | €13.04 +43.3% | 10.9% | €15.83 | €11.40 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €10.00 | €13.11 +31.1% | 10.4% | €15.80 | €11.37 | €12.30 | 6 |
| Sep ’24 | €10.50 | €13.23 +26.0% | 10.2% | €15.82 | €11.39 | €12.60 | 6 |
| Aug ’24 | €11.20 | €12.85 +14.8% | 13.8% | €15.98 | €9.78 | €12.30 | 7 |
| Jul ’24 | €11.00 | €12.85 +16.8% | 13.8% | €15.98 | €9.78 | €10.70 | 7 |
| Jun ’24 | €10.90 | €13.01 +19.3% | 15.3% | €14.97 | €9.53 | €9.85 | 7 |
| May ’24 | €11.80 | €13.01 +10.2% | 15.3% | €14.97 | €9.53 | €9.75 | 7 |
| Apr ’24 | €12.50 | €13.60 +8.8% | 15.8% | €15.54 | €9.89 | €10.00 | 7 |
| Mar ’24 | €12.00 | €13.51 +12.6% | 16.1% | €16.20 | €9.86 | €9.95 | 7 |
| Feb ’24 | €12.34 | €13.51 +9.5% | 16.1% | €16.20 | €9.86 | €10.30 | 7 |
| Jan ’24 | €10.81 | €13.58 +25.6% | 17.6% | €16.37 | €9.97 | €9.40 | 7 |
| Dec ’23 | €12.10 | €12.93 +6.9% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €9.75 | 7 |
| Nov ’23 | €11.30 | €12.93 +14.5% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €9.10 | 7 |
| Oct ’23 | €10.67 | €12.93 +21.2% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €10.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.