603986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603986 ( CN¥108 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥25.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603986 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603986?
Metrica chiave: Poiché 603986 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603986. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603986 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603986 su PE?
Rapporto PE
128.5x
Guadagni
CN¥559.58m
Cap. di mercato
CN¥71.91b
603986 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9x
Valore d'impresa/EBITDA
64.4x
Rapporto PEG
2.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603986 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603986 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603986's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
603986 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
128.5x
Rapporto equo PE
63.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603986 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥108.00
CN¥96.91
-10.3%
20.4%
CN¥120.00
CN¥56.00
n/a
10
Dec ’25
CN¥85.78
CN¥95.41
+11.2%
19.4%
CN¥116.00
CN¥56.00
n/a
10
Nov ’25
CN¥86.30
CN¥94.37
+9.4%
19.0%
CN¥116.00
CN¥56.00
n/a
11
Oct ’25
CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%
CN¥112.00
CN¥56.00
n/a
11
Sep ’25
CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%
CN¥125.00
CN¥76.00
n/a
11
Aug ’25
CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%
CN¥125.00
CN¥76.70
n/a
11
Jul ’25
CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%
CN¥120.00
CN¥66.00
n/a
11
Jun ’25
CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%
CN¥109.00
CN¥66.00
n/a
11
May ’25
CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%
CN¥109.00
CN¥66.00
n/a
11
Apr ’25
CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%
CN¥113.00
CN¥70.00
n/a
11
Mar ’25
CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%
CN¥116.00
CN¥70.00
n/a
11
Feb ’25
CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%
CN¥116.00
CN¥70.10
n/a
11
Jan ’25
CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%
CN¥120.33
CN¥75.00
n/a
11
Dec ’24
CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%
CN¥120.33
CN¥75.00
CN¥85.78
11
Nov ’24
CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%
CN¥120.33
CN¥75.00
CN¥86.30
11
Oct ’24
CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%
CN¥130.00
CN¥75.00
CN¥88.37
10
Sep ’24
CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%
CN¥130.00
CN¥75.00
CN¥72.38
11
Aug ’24
CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%
CN¥171.00
CN¥70.00
CN¥86.74
12
Jul ’24
CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%
CN¥171.00
CN¥70.00
CN¥94.41
12
Jun ’24
CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%
CN¥171.00
CN¥70.00
CN¥83.11
12
May ’24
CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%
CN¥171.00
CN¥69.00
CN¥78.75
11
Apr ’24
CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%
CN¥171.00
CN¥72.00
CN¥72.44
11
Mar ’24
CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%
CN¥171.00
CN¥72.00
CN¥75.76
11
Feb ’24
CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%
CN¥161.90
CN¥72.00
CN¥63.31
10
Jan ’24
CN¥102.47
CN¥102.53
+0.06%
27.4%
CN¥161.90
CN¥72.00
CN¥92.39
9
Dec ’23
CN¥101.69
CN¥110.20
+8.4%
32.1%
CN¥171.00
CN¥72.00
CN¥95.15
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 18:49
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Giga Device Semiconductor Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.