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Giga Device Semiconductor Valutazione

603986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603986 ( CN¥78.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥40.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603986 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603986?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603986. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603986 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603986 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥48.18b

603986 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.2x
Valore d'impresa/EBITDA	60.5x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603986 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603986 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	69.7x
600584 JCET Group	36.6x	29.4%	CN¥54.7b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	192.6x	52.1%	CN¥52.3b
688396 China Resources Microelectronics	39.8x	21.4%	CN¥45.1b
688223 Jinko Solar	9.8x	2.4%	CN¥68.0b
603986 Giga Device Semiconductor	140.8x	50.3%	CN¥48.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603986's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603986's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603986 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	140.8x
Rapporto equo PE	60x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603986 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603986 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥72.36	CN¥94.82 +31.0%	15.8%	CN¥125.00	CN¥76.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥86.74	CN¥98.18 +13.2%	15.6%	CN¥125.00	CN¥76.70	n/a	11
Jul ’25	CN¥94.41	CN¥89.77 -4.9%	16.1%	CN¥120.00	CN¥66.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥83.11	CN¥87.90 +5.8%	13.0%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
May ’25	CN¥78.75	CN¥89.54 +13.7%	13.1%	CN¥109.00	CN¥66.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥72.44	CN¥88.28 +21.9%	15.7%	CN¥113.00	CN¥70.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥75.76	CN¥93.28 +23.1%	17.3%	CN¥116.00	CN¥70.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥63.31	CN¥93.74 +48.1%	16.6%	CN¥116.00	CN¥70.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥92.39	CN¥100.91 +9.2%	13.5%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Dec ’24	CN¥95.15	CN¥100.82 +6.0%	13.6%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Nov ’24	CN¥105.46	CN¥99.82 -5.3%	15.1%	CN¥120.33	CN¥75.00	n/a	11
Oct ’24	CN¥98.60	CN¥96.42 -2.2%	18.3%	CN¥130.00	CN¥75.00	n/a	10
Sep ’24	CN¥94.50	CN¥96.29 +1.9%	19.2%	CN¥130.00	CN¥75.00	n/a	11
Aug ’24	CN¥114.41	CN¥103.40 -9.6%	28.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥86.74	12
Jul ’24	CN¥106.25	CN¥103.17 -2.9%	27.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥94.41	12
Jun ’24	CN¥110.31	CN¥106.50 -3.5%	25.2%	CN¥171.00	CN¥70.00	CN¥83.11	12
May ’24	CN¥108.47	CN¥111.44 +2.7%	29.5%	CN¥171.00	CN¥69.00	CN¥78.75	11
Apr ’24	CN¥122.00	CN¥111.35 -8.7%	28.0%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥72.44	11
Mar ’24	CN¥104.50	CN¥110.62 +5.9%	28.8%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥75.76	11
Feb ’24	CN¥115.00	CN¥104.58 -9.1%	25.5%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥63.31	10
Jan ’24	CN¥102.47	CN¥102.53 +0.06%	27.4%	CN¥161.90	CN¥72.00	CN¥92.39	9
Dec ’23	CN¥101.69	CN¥110.20 +8.4%	32.1%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥95.15	9
Nov ’23	CN¥85.86	CN¥125.25 +45.9%	28.9%	CN¥171.00	CN¥72.00	CN¥105.46	10
Oct ’23	CN¥93.75	CN¥143.45 +53.0%	17.8%	CN¥176.00	CN¥94.00	CN¥98.60	10
Sep ’23	CN¥112.95	CN¥149.62 +32.5%	14.6%	CN¥178.80	CN¥113.00	CN¥94.50	10
Aug ’23	CN¥119.28	CN¥168.62 +41.4%	21.7%	CN¥255.00	CN¥120.00	CN¥114.41	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.