Montage Technology Valutazione

688008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688008 ( CN¥63.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥41.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688008 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688008?

Metrica chiave: Poiché 688008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688008. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688008 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688008 su PE?
Rapporto PE	61.1x
Guadagni	CN¥1.20b
Cap. di mercato	CN¥77.24b

688008 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	20.9x
Valore d'impresa/EBITDA	81.8x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688008 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688008 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	76x
600584 JCET Group	44.3x	35.6%	CN¥73.5b
688396 China Resources Microelectronics	71.2x	30.2%	CN¥68.8b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	142x	62.4%	CN¥65.3b
603501 Will Semiconductor	46.5x	32.8%	CN¥125.6b
688008 Montage Technology	61.1x	38.9%	CN¥77.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688008 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	61.1x
Rapporto equo PE	57.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688008 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥63.91	CN¥75.70 +18.4%	9.8%	CN¥83.60	CN¥60.00	n/a	10
Nov ’25	CN¥64.55	CN¥75.18 +16.5%	9.6%	CN¥83.60	CN¥60.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥66.88	CN¥74.15 +10.9%	9.4%	CN¥86.00	CN¥60.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥52.63	CN¥75.52 +43.5%	8.6%	CN¥86.00	CN¥60.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥59.26	CN¥75.80 +27.9%	8.4%	CN¥86.00	CN¥60.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥56.48	CN¥71.05 +25.8%	9.6%	CN¥86.00	CN¥60.00	n/a	11
Jun ’25	CN¥53.00	CN¥71.04 +34.0%	14.1%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
May ’25	CN¥50.91	CN¥71.04 +39.5%	14.1%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Apr ’25	CN¥45.80	CN¥75.31 +64.4%	14.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥53.17	CN¥75.31 +41.6%	14.6%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥46.77	CN¥74.55 +59.4%	15.3%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥58.76	CN¥74.91 +27.5%	15.7%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	10
Dec ’24	CN¥60.09	CN¥73.91 +23.0%	16.5%	CN¥100.00	CN¥60.00	n/a	10
Nov ’24	CN¥55.27	CN¥69.21 +25.2%	17.6%	CN¥100.00	CN¥50.00	CN¥64.55	10
Oct ’24	CN¥49.70	CN¥67.77 +36.4%	18.5%	CN¥100.00	CN¥50.00	CN¥66.88	10
Sep ’24	CN¥51.36	CN¥66.79 +30.0%	18.5%	CN¥100.00	CN¥50.00	CN¥52.63	11
Aug ’24	CN¥57.63	CN¥75.66 +31.3%	13.6%	CN¥100.00	CN¥62.00	CN¥59.26	11
Jul ’24	CN¥57.42	CN¥76.59 +33.4%	14.7%	CN¥100.00	CN¥62.00	CN¥56.48	11
Jun ’24	CN¥62.10	CN¥76.59 +23.3%	14.7%	CN¥100.00	CN¥62.00	CN¥53.00	11
May ’24	CN¥60.90	CN¥74.13 +21.7%	17.8%	CN¥100.00	CN¥55.00	CN¥50.91	10
Apr ’24	CN¥69.52	CN¥73.93 +6.3%	17.9%	CN¥100.00	CN¥55.00	CN¥45.80	10
Mar ’24	CN¥57.48	CN¥74.28 +29.2%	17.4%	CN¥100.00	CN¥55.00	CN¥53.17	10
Feb ’24	CN¥56.38	CN¥76.80 +36.2%	16.5%	CN¥100.00	CN¥57.00	CN¥46.77	9
Jan ’24	CN¥62.60	CN¥79.91 +27.7%	14.5%	CN¥100.00	CN¥60.00	CN¥58.76	9
Dec ’23	CN¥66.66	CN¥74.92 +12.4%	22.4%	CN¥100.00	CN¥38.00	CN¥60.09	10
Nov ’23	CN¥57.35	CN¥69.92 +21.9%	26.3%	CN¥100.00	CN¥38.00	CN¥55.27	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

-4.4%

-11.2%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

-3.1%

-23.0%