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China Resources Microelectronics Valutazione

688396 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688396 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688396 ( CN¥36.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688396 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688396?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688396. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688396 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688396 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥45.07b

688396 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	20.6x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688396 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688396 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38.4x
600584 JCET Group	36.6x	29.4%	CN¥54.7b
688008 Montage Technology	93.3x	44.9%	CN¥61.1b
688472 CSI Solar	14x	23.1%	CN¥36.0b
688223 Jinko Solar	9.8x	2.4%	CN¥68.0b
688396 China Resources Microelectronics	39.8x	21.4%	CN¥45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688396 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688396's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688396 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688396's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688396 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.8x
Rapporto equo PE	27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688396 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688396 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥34.14	CN¥39.01 +14.3%	12.0%	CN¥47.00	CN¥32.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥40.14	CN¥39.01 -2.8%	12.0%	CN¥47.00	CN¥32.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥37.65	CN¥43.84 +16.4%	25.3%	CN¥66.50	CN¥32.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥38.17	CN¥50.09 +31.2%	29.8%	CN¥68.00	CN¥32.00	n/a	7
May ’25	CN¥36.49	CN¥50.09 +37.3%	29.8%	CN¥68.00	CN¥32.00	n/a	7
Apr ’25	CN¥39.47	CN¥54.62 +38.4%	20.8%	CN¥68.00	CN¥38.90	n/a	7
Mar ’25	CN¥43.38	CN¥54.82 +26.4%	20.2%	CN¥68.00	CN¥40.30	n/a	7
Feb ’25	CN¥37.29	CN¥56.38 +51.2%	20.2%	CN¥68.00	CN¥40.30	n/a	7
Jan ’25	CN¥44.69	CN¥56.38 +26.2%	20.2%	CN¥68.00	CN¥40.30	n/a	7
Dec ’24	CN¥47.35	CN¥56.38 +19.1%	20.2%	CN¥68.00	CN¥40.30	n/a	7
Nov ’24	CN¥53.56	CN¥56.42 +5.3%	20.1%	CN¥68.00	CN¥40.60	n/a	7
Oct ’24	CN¥54.09	CN¥57.64 +6.6%	19.5%	CN¥70.00	CN¥40.60	n/a	7
Sep ’24	CN¥58.35	CN¥56.24 -3.6%	16.7%	CN¥68.00	CN¥42.80	n/a	7
Aug ’24	CN¥56.39	CN¥58.40 +3.6%	20.1%	CN¥75.00	CN¥42.80	CN¥40.14	7
Jul ’24	CN¥52.41	CN¥58.40 +11.4%	20.1%	CN¥75.00	CN¥42.80	CN¥37.65	7
Jun ’24	CN¥57.32	CN¥62.00 +8.2%	16.4%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥38.17	7
May ’24	CN¥57.25	CN¥60.17 +5.1%	16.1%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥36.49	7
Apr ’24	CN¥60.46	CN¥60.03 -0.7%	16.1%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥39.47	7
Mar ’24	CN¥54.59	CN¥60.03 +10.0%	16.1%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥43.38	7
Feb ’24	CN¥56.22	CN¥60.03 +6.8%	15.4%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥37.29	7
Jan ’24	CN¥52.65	CN¥60.46 +14.8%	15.7%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥44.69	7
Dec ’23	CN¥53.01	CN¥59.31 +11.9%	15.2%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥47.35	7
Nov ’23	CN¥50.94	CN¥59.31 +16.4%	15.2%	CN¥75.00	CN¥45.00	CN¥53.56	7
Oct ’23	CN¥47.62	CN¥64.57 +35.6%	13.8%	CN¥75.00	CN¥50.00	CN¥54.09	7
Sep ’23	CN¥51.16	CN¥65.81 +28.6%	13.6%	CN¥75.00	CN¥50.00	CN¥58.35	7
Aug ’23	CN¥51.17	CN¥65.00 +27.0%	15.3%	CN¥75.00	CN¥50.00	CN¥56.39	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.