China Resources Microelectronics Limited

Report azionario SHSE:688396

Capitalizzazione di mercato: CN¥72.9b

China Resources Microelectronics Valutazione

688396 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688396 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CN¥22.42
Fair Value
161.6% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 688396 ( CN¥54.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688396 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688396?

Metrica chiave: Poiché 688396 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688396. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688396 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 688396 su PE?
Rapporto PE88.8x
UtiliCN¥820.92m
Cap. di mercatoCN¥72.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688396 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688396 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.3x
688249 Nexchip Semiconductor
101.3x24.89%CN¥68.7b
600584 JCET Group
53.6x29.95%CN¥78.3b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
64.1x31.89%CN¥72.7b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
90.2x29.93%CN¥69.2b
688396 China Resources Microelectronics
88.8x32.24%CN¥72.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688396 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688396's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688396 88.8xMedia del settore 88.8xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688396 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 88.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688396's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688396 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.8x
Rapporto equo PE 63.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688396 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688396 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥54.93
CN¥48.25
-12.16%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Oct ’26CN¥55.55
CN¥48.25
-13.14%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Sep ’26CN¥52.33
CN¥48.25
-7.80%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Aug ’26CN¥46.95
CN¥44.88
-4.41%
14.75%CN¥52.90CN¥33.75n/a7
Jul ’26CN¥47.79
CN¥44.88
-6.09%
14.75%CN¥52.90CN¥33.75n/a7
Jun ’26CN¥47.63
CN¥43.18
-9.34%
20.42%CN¥52.90CN¥28.10n/a7
May ’26CN¥46.07
CN¥42.50
-7.76%
23.56%CN¥58.74CN¥28.10n/a6
Apr ’26CN¥45.30
CN¥44.90
-0.87%
23.75%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Mar ’26CN¥47.00
CN¥45.02
-4.21%
23.46%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Feb ’26CN¥45.59
CN¥43.43
-4.74%
23.84%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Jan ’26CN¥47.19
CN¥43.86
-7.07%
23.22%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Dec ’25CN¥50.36
CN¥43.86
-12.92%
23.22%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Nov ’25CN¥49.31
CN¥41.05
-16.75%
20.94%CN¥56.40CN¥28.10n/a7
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.36%
16.51%CN¥47.00CN¥28.10CN¥55.556
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.37%
12.02%CN¥47.00CN¥32.00CN¥52.336
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.83%
12.02%CN¥47.00CN¥32.00CN¥46.956
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.45%
25.32%CN¥66.50CN¥32.00CN¥47.796
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.24%
29.77%CN¥68.00CN¥32.00CN¥47.637
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.28%
29.77%CN¥68.00CN¥32.00CN¥46.077
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.37%
20.77%CN¥68.00CN¥38.90CN¥45.307
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.36%
20.20%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.007
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.19%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥45.597
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.16%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.197
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.07%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥50.367
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.35%
20.06%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
Oct ’24CN¥54.09
CN¥57.64
+6.56%
19.46%CN¥70.00CN¥40.60CN¥47.157
CN¥48.25
Fair Value
21.6% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Microelectronics Limited è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin ChenCitigroup Inc
Chaolien TsengCredit Suisse
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.