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Ingenic SemiconductorLtd Valutazione
300223 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300223 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300223 ( CN¥46.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300223 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300223?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300223 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥21.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300223 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.8x | ||
688375 Guobo Electronics | 38.3x | 21.0% | CN¥23.3b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 64.2x | 35.3% | CN¥24.5b |
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd | 32.7x | 29.6% | CN¥21.8b |
688249 Nexchip Semiconductor | 63.9x | 45.7% | CN¥28.1b |
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 41.9x | 28.9% | CN¥21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300223's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300223's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300223 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥44.38 | CN¥62.63 +41.1% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.60 | CN¥62.63 +10.7% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥55.51 | CN¥62.63 +12.8% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.22 | CN¥62.63 +7.6% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥63.89 | CN¥62.63 -2.0% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥63.10 | CN¥70.30 +11.4% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥68.15 | CN¥70.30 +3.2% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥48.29 | CN¥79.10 +63.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥64.65 | CN¥79.10 +22.4% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥68.90 | CN¥79.10 +14.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥73.41 | CN¥79.10 +7.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥73.71 | CN¥83.77 +13.6% | 15.4% | CN¥102.00 | CN¥73.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥74.00 | CN¥93.17 +25.9% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥83.93 | CN¥93.17 +11.0% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥56.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥88.31 | CN¥93.17 +5.5% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥55.51 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥92.06 | CN¥93.17 +1.2% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥58.22 | 3 |
| May ’24 | CN¥88.42 | CN¥87.75 -0.8% | 13.4% | CN¥99.50 | CN¥76.00 | CN¥63.89 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥73.97 | CN¥122.21 +65.2% | 5.9% | CN¥129.41 | CN¥115.00 | CN¥73.71 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥80.53 | CN¥122.21 +51.8% | 5.9% | CN¥129.41 | CN¥115.00 | CN¥74.00 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥89.30 | CN¥122.21 +36.8% | 5.9% | CN¥129.41 | CN¥115.00 | CN¥83.93 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.