Ingenic SemiconductorLtd Valutazione
300223 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300223 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300223 ( CN¥67.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300223 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300223?
Metrica chiave: Poiché 300223 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300223 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68.5x |
| Guadagni | CN¥473.25m |
| Cap. di mercato | CN¥32.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300223 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
603893 Rockchip Electronics | 82.2x | 34.3% | CN¥33.9b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 19.0% | CN¥37.4b |
688375 Guobo Electronics | 62.7x | 29.0% | CN¥29.3b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 74.7x | 37.1% | CN¥37.7b |
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 68.5x | 39.2% | CN¥32.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300223 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300223's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300223 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300223's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.5x |
| Rapporto equo PE | 55.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300223 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥67.30 | CN¥70.50 +4.8% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥68.63 | CN¥70.50 +2.7% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.92 | CN¥70.50 +8.6% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥46.68 | CN¥59.57 +27.6% | 28.5% | CN¥79.00 | CN¥37.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.60 | CN¥62.63 +10.7% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥55.51 | CN¥62.63 +12.8% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.22 | CN¥62.63 +7.6% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥63.89 | CN¥62.63 -2.0% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥63.10 | CN¥70.30 +11.4% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥68.15 | CN¥70.30 +3.2% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥48.29 | CN¥79.10 +63.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥64.65 | CN¥79.10 +22.4% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥68.90 | CN¥79.10 +14.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥73.41 | CN¥79.10 +7.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | CN¥68.63 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥73.71 | CN¥83.77 +13.6% | 15.4% | CN¥102.00 | CN¥73.30 | CN¥64.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥74.00 | CN¥93.17 +25.9% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥46.68 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥83.93 | CN¥93.17 +11.0% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥56.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥88.31 | CN¥93.17 +5.5% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥55.51 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥92.06 | CN¥93.17 +1.2% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥58.22 | 3 |
| May ’24 | CN¥88.42 | CN¥87.75 -0.8% | 13.4% | CN¥99.50 | CN¥76.00 | CN¥63.89 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-1.0%
1Y
-13.7%
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
Semiconductor Manufacturing International
HK$339.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.77
7D
-3.8%
1Y
62.6%