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Shenzhen Goodix Technology Valutazione

603160 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603160 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603160 ( CN¥64.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥247.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603160 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603160?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603160. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603160 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603160 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥31.95b

603160 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6x
Valore d'impresa/EBITDA	37.6x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603160 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603160 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77x
603893 Rockchip Electronics	92x	39.2%	CN¥26.9b
300223 Ingenic SemiconductorLtd	61x	33.6%	CN¥31.3b
688249 Nexchip Semiconductor	77.7x	45.7%	CN¥34.4b
002185 Tianshui Huatian Technology	77.5x	39.1%	CN¥29.9b
603160 Shenzhen Goodix Technology	51.7x	13.6%	CN¥32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 104 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603160's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603160 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603160's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603160 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.7x
Rapporto equo PE	30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603160 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603160 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥69.96	CN¥69.00 -1.4%	5.2%	CN¥72.00	CN¥62.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥63.46	CN¥66.84 +5.3%	6.4%	CN¥71.00	CN¥61.20	n/a	5
Aug ’25	CN¥62.95	CN¥67.64 +7.5%	7.8%	CN¥75.00	CN¥61.20	n/a	5
Jul ’25	CN¥69.07	CN¥62.53 -9.5%	19.8%	CN¥75.00	CN¥37.00	n/a	6
Jun ’25	CN¥61.79	CN¥57.50 -6.9%	28.2%	CN¥81.00	CN¥37.00	n/a	7
May ’25	CN¥61.53	CN¥56.76 -7.7%	31.3%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥61.09	CN¥59.56 -2.5%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Mar ’25	CN¥64.62	CN¥59.56 -7.8%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥52.76	CN¥59.56 +12.9%	29.0%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Jan ’25	CN¥69.10	CN¥56.66 -18.0%	30.1%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥71.28	CN¥56.66 -20.5%	30.1%	CN¥93.00	CN¥37.00	n/a	7
Nov ’24	CN¥74.21	CN¥50.59 -31.8%	18.0%	CN¥62.60	CN¥37.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥61.20	CN¥49.97 -18.3%	17.0%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥69.96	7
Sep ’24	CN¥59.00	CN¥48.79 -17.3%	16.2%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥63.46	8
Aug ’24	CN¥52.78	CN¥48.66 -7.8%	16.3%	CN¥62.60	CN¥37.00	CN¥62.95	8
Jul ’24	CN¥46.25	CN¥42.71 -7.6%	28.5%	CN¥62.60	CN¥22.00	CN¥69.07	9
Jun ’24	CN¥51.70	CN¥42.14 -18.5%	27.7%	CN¥62.60	CN¥22.00	CN¥61.79	10
May ’24	CN¥51.90	CN¥42.31 -18.5%	28.8%	CN¥62.00	CN¥22.00	CN¥61.53	9
Apr ’24	CN¥56.83	CN¥42.54 -25.2%	27.6%	CN¥62.00	CN¥24.00	CN¥61.09	9
Mar ’24	CN¥54.36	CN¥43.61 -19.8%	27.6%	CN¥62.60	CN¥24.00	CN¥64.62	10
Feb ’24	CN¥53.10	CN¥43.61 -17.9%	27.6%	CN¥62.60	CN¥24.00	CN¥52.76	10
Jan ’24	CN¥50.20	CN¥48.38 -3.6%	38.4%	CN¥95.00	CN¥25.00	CN¥69.10	11
Dec ’23	CN¥51.84	CN¥48.47 -6.5%	38.1%	CN¥95.00	CN¥26.00	CN¥71.28	11
Nov ’23	CN¥48.55	CN¥48.74 +0.4%	38.1%	CN¥95.00	CN¥26.00	CN¥74.21	11
Oct ’23	CN¥47.58	CN¥55.32 +16.3%	28.3%	CN¥95.00	CN¥32.00	CN¥61.20	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.