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Tongfu MicroelectronicsLtd Valutazione

002156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002156 ( CN¥20.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002156 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002156?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002156. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002156 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002156 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥34.74b

002156 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002156 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002156 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	85.3x
300661 SG Micro	121.2x	42.0%	CN¥44.8b
688608 Bestechnic (Shanghai)	114.3x	44.0%	CN¥25.4b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	28x	28.4%	CN¥52.6b
688249 Nexchip Semiconductor	77.7x	45.7%	CN¥34.4b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd	51.1x	37.2%	CN¥34.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 94.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 58.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002156 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.1x
Rapporto equo PE	49.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002156 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002156 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥22.89	CN¥25.90 +13.1%	10.9%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥19.90	CN¥25.90 +30.2%	10.9%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥22.72	CN¥26.39 +16.2%	10.6%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	6
Jul ’25	CN¥22.57	CN¥25.65 +13.7%	10.8%	CN¥30.00	CN¥22.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥22.97	CN¥24.90 +8.4%	11.0%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
May ’25	CN¥20.98	CN¥24.90 +18.7%	11.0%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
Apr ’25	CN¥22.69	CN¥24.62 +8.5%	12.8%	CN¥30.00	CN¥21.60	n/a	8
Mar ’25	CN¥22.89	CN¥23.63 +3.3%	9.0%	CN¥27.60	CN¥21.60	n/a	7
Feb ’25	CN¥18.68	CN¥23.63 +26.5%	9.0%	CN¥27.60	CN¥21.60	n/a	7
Jan ’25	CN¥23.12	CN¥24.11 +4.3%	8.0%	CN¥26.62	CN¥21.60	n/a	7
Dec ’24	CN¥22.46	CN¥24.11 +7.4%	8.0%	CN¥26.62	CN¥21.60	n/a	7
Nov ’24	CN¥20.40	CN¥23.03 +12.9%	10.6%	CN¥26.62	CN¥20.00	n/a	7
Oct ’24	CN¥19.17	CN¥23.22 +21.1%	10.7%	CN¥27.00	CN¥20.00	CN¥22.89	7
Sep ’24	CN¥20.02	CN¥23.80 +18.9%	14.7%	CN¥28.50	CN¥20.00	CN¥19.90	8
Aug ’24	CN¥21.83	CN¥24.27 +11.2%	16.2%	CN¥30.00	CN¥20.00	CN¥22.72	8
Jul ’24	CN¥22.60	CN¥22.94 +1.5%	25.5%	CN¥30.00	CN¥11.80	CN¥22.57	8
Jun ’24	CN¥24.38	CN¥22.94 -5.9%	25.5%	CN¥30.00	CN¥11.80	CN¥22.97	8
May ’24	CN¥17.89	CN¥20.27 +13.3%	32.2%	CN¥30.00	CN¥11.00	CN¥20.98	8
Apr ’24	CN¥22.20	CN¥18.00 -18.9%	33.1%	CN¥30.00	CN¥11.00	CN¥22.69	7
Mar ’24	CN¥23.08	CN¥17.29 -25.1%	22.2%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥22.89	8
Feb ’24	CN¥19.29	CN¥17.19 -10.9%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥18.68	8
Jan ’24	CN¥16.48	CN¥17.19 +4.3%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥23.12	8
Dec ’23	CN¥17.51	CN¥17.19 -1.8%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥22.46	8
Nov ’23	CN¥19.14	CN¥17.19 -10.2%	21.8%	CN¥22.00	CN¥11.00	CN¥20.40	8
Oct ’23	CN¥15.08	CN¥18.80 +24.7%	13.7%	CN¥22.00	CN¥14.40	CN¥19.17	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.