OmniVision Integrated Circuits Group Valutazione
603501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603501 ( CN¥126.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥52.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603501 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603501?
Metrica chiave: Poiché 603501 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603501 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Guadagni | CN¥3.63b |
| Cap. di mercato | CN¥151.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603501 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.6x | ||
688008 Montage Technology | 53.9x | 26.83% | CN¥92.4b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 166.1x | 47.83% | CN¥57.5b |
603893 Rockchip Electronics | 80.5x | 27.32% | CN¥59.3b |
600584 JCET Group | 34.1x | 24.00% | CN¥57.2b |
603501 OmniVision Integrated Circuits Group | 41.8x | 19.89% | CN¥151.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 83.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 38x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥126.32 | CN¥154.36 +22.20% | 13.90% | CN¥185.00 | CN¥95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | CN¥124.60 | CN¥154.36 +23.88% | 13.90% | CN¥185.00 | CN¥95.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | CN¥131.58 | CN¥148.16 +12.60% | 16.22% | CN¥185.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | CN¥133.66 | CN¥141.65 +5.98% | 17.31% | CN¥180.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | CN¥141.80 | CN¥141.65 -0.10% | 17.31% | CN¥180.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | CN¥105.51 | CN¥133.03 +26.08% | 13.18% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | CN¥104.41 | CN¥133.12 +27.50% | 13.63% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | CN¥98.64 | CN¥133.12 +34.96% | 13.63% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | CN¥104.92 | CN¥132.90 +26.67% | 13.65% | CN¥165.00 | CN¥80.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | CN¥107.20 | CN¥127.37 +18.81% | 14.17% | CN¥162.00 | CN¥77.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CN¥90.53 | CN¥126.87 +40.14% | 14.26% | CN¥162.00 | CN¥77.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CN¥101.90 | CN¥130.76 +28.32% | 9.80% | CN¥165.00 | CN¥112.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | CN¥99.02 | CN¥130.39 +31.68% | 9.87% | CN¥165.00 | CN¥112.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CN¥94.03 | CN¥128.41 +36.56% | 10.31% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | CN¥124.60 | 20 |
| May ’25 | CN¥101.60 | CN¥127.75 +25.74% | 10.78% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | CN¥131.58 | 20 |
| Apr ’25 | CN¥100.55 | CN¥126.00 +25.31% | 11.01% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | CN¥133.66 | 20 |
| Mar ’25 | CN¥94.04 | CN¥125.45 +33.40% | 10.78% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | CN¥141.80 | 19 |
| Feb ’25 | CN¥84.30 | CN¥126.34 +49.87% | 10.52% | CN¥165.00 | CN¥109.70 | CN¥105.51 | 19 |
| Jan ’25 | CN¥106.71 | CN¥122.68 +14.96% | 6.48% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | CN¥104.41 | 17 |
| Dec ’24 | CN¥109.50 | CN¥121.68 +11.12% | 6.12% | CN¥136.00 | CN¥109.70 | CN¥98.64 | 17 |
| Nov ’24 | CN¥105.96 | CN¥122.73 +15.83% | 19.62% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥104.92 | 19 |
| Oct ’24 | CN¥93.06 | CN¥116.07 +24.72% | 22.52% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥107.20 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥90.37 | CN¥117.68 +30.22% | 21.90% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥90.53 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥103.55 | CN¥119.97 +15.86% | 23.92% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥101.90 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥98.04 | CN¥120.04 +22.44% | 24.50% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥99.02 | 20 |
| Jun ’24 | CN¥99.50 | CN¥120.04 +20.64% | 24.50% | CN¥202.00 | CN¥61.36 | CN¥94.03 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. è coperta da 37 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dai Shen | BofA Global Research |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Wei Ong | CFRA Equity Research |