Rockchip Electronics Valutazione
603893 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603893 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603893 ( CN¥182.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥14.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603893 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603893?
Metrica chiave: Poiché 603893 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603893 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.8x |
| Vendite | CN¥2.84b |
| Cap. di mercato | CN¥75.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 150.2x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603893 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
600584 JCET Group | 2.1x | 11.3% | CN¥72.8b |
688396 China Resources Microelectronics | 6.7x | 12.6% | CN¥65.8b |
688008 Montage Technology | 26.5x | 37.2% | CN¥88.2b |
603986 Giga Device Semiconductor | 13.1x | 21.1% | CN¥91.7b |
603893 Rockchip Electronics | 26.8x | 21.5% | CN¥76.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603893 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603893's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 603893 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603893's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.8x |
| Rapporto equo PS | 8.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603893 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥182.98 | CN¥87.05 -52.4% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥164.50 | CN¥87.05 -47.1% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥110.06 | CN¥87.05 -20.9% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥84.29 | CN¥87.05 +3.3% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥85.37 | CN¥87.05 +2.0% | 21.9% | CN¥106.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.98 | CN¥68.05 +4.7% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥53.54 | CN¥68.05 +27.1% | 0.07% | CN¥68.10 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥62.19 | CN¥70.25 +13.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥57.57 | CN¥70.25 +22.0% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥57.20 | CN¥70.25 +22.8% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥57.75 | CN¥70.25 +21.6% | 3.2% | CN¥72.50 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥50.82 | CN¥73.15 +43.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥54.97 | CN¥73.15 +33.1% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥46.03 | CN¥73.15 +58.9% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | CN¥164.50 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥63.40 | CN¥73.15 +15.4% | 7.0% | CN¥78.30 | CN¥68.00 | CN¥110.06 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥66.26 | CN¥75.43 +13.8% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | CN¥84.29 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥65.37 | CN¥75.46 +15.4% | 7.0% | CN¥80.00 | CN¥68.00 | CN¥85.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥61.45 | CN¥94.33 +53.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥64.98 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥64.83 | CN¥94.33 +45.5% | 12.7% | CN¥110.00 | CN¥81.00 | CN¥53.54 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥74.85 | CN¥101.67 +35.8% | 5.9% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥62.19 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥72.85 | CN¥103.33 +41.8% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.57 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥87.24 | CN¥103.33 +18.4% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.20 | 3 |
| May ’24 | CN¥73.31 | CN¥103.33 +41.0% | 5.5% | CN¥110.00 | CN¥96.00 | CN¥57.75 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥90.03 | CN¥94.40 +4.9% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥50.82 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥85.94 | CN¥94.40 +9.8% | 2.4% | CN¥96.00 | CN¥91.20 | CN¥54.97 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥76.39 | CN¥90.60 +18.6% | 8.4% | CN¥96.00 | CN¥79.80 | CN¥46.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 11:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rockchip Electronics Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Ruochen Zang | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |