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TongweiLtd Valutazione

600438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600438 ( CN¥18.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600438 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600438?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600438. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600438 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600438 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥82.48b

600438 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600438 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600438 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.4x
601012 LONGi Green Energy Technology	20.5x	24.7%	CN¥97.8b
002459 JA Solar Technology	7.6x	27.0%	CN¥30.3b
688008 Montage Technology	93.3x	44.9%	CN¥61.1b
688599 Trina Solar	8.1x	20.8%	CN¥35.0b
600438 TongweiLtd	19.7x	28.6%	CN¥82.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600438's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600438's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600438 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.7x
Rapporto equo PE	35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600438 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥18.32	CN¥23.24 +26.9%	47.2%	CN¥58.60	CN¥12.90	n/a	18
Aug ’25	CN¥17.89	CN¥24.13 +34.9%	45.0%	CN¥58.60	CN¥12.90	n/a	18
Jul ’25	CN¥18.84	CN¥25.87 +37.3%	38.9%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	17
Jun ’25	CN¥23.01	CN¥26.98 +17.3%	38.1%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	18
May ’25	CN¥21.70	CN¥29.51 +36.0%	37.6%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	18
Apr ’25	CN¥25.19	CN¥32.25 +28.0%	32.3%	CN¥58.60	CN¥17.29	n/a	19
Mar ’25	CN¥26.78	CN¥32.23 +20.4%	32.4%	CN¥58.60	CN¥17.29	n/a	19
Feb ’25	CN¥24.72	CN¥34.96 +41.4%	33.6%	CN¥60.70	CN¥17.29	n/a	18
Jan ’25	CN¥25.03	CN¥37.30 +49.0%	30.8%	CN¥60.70	CN¥17.85	n/a	18
Dec ’24	CN¥24.31	CN¥37.41 +53.9%	30.3%	CN¥60.70	CN¥17.85	n/a	18
Nov ’24	CN¥26.77	CN¥38.15 +42.5%	28.8%	CN¥60.70	CN¥17.85	n/a	18
Oct ’24	CN¥32.26	CN¥39.97 +23.9%	27.1%	CN¥66.00	CN¥17.85	n/a	19
Sep ’24	CN¥32.16	CN¥42.22 +31.3%	29.5%	CN¥70.00	CN¥17.85	n/a	20
Aug ’24	CN¥34.58	CN¥46.26 +33.8%	31.0%	CN¥71.70	CN¥17.85	CN¥17.89	18
Jul ’24	CN¥34.31	CN¥48.58 +41.6%	32.7%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥18.84	18
Jun ’24	CN¥33.68	CN¥50.68 +50.5%	29.0%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥23.01	18
May ’24	CN¥39.83	CN¥51.99 +30.5%	26.6%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥21.70	20
Apr ’24	CN¥38.91	CN¥53.19 +36.7%	27.5%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥25.19	19
Mar ’24	CN¥41.88	CN¥54.88 +31.0%	25.2%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥26.78	19
Feb ’24	CN¥42.54	CN¥54.88 +29.0%	25.2%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥24.72	19
Jan ’24	CN¥38.58	CN¥59.48 +54.2%	21.6%	CN¥88.00	CN¥43.25	CN¥25.03	18
Dec ’23	CN¥43.89	CN¥62.92 +43.4%	21.1%	CN¥88.00	CN¥44.00	CN¥24.31	17
Nov ’23	CN¥45.06	CN¥62.87 +39.5%	20.5%	CN¥88.00	CN¥48.81	CN¥26.77	18
Oct ’23	CN¥46.96	CN¥68.26 +45.4%	16.1%	CN¥85.00	CN¥48.81	CN¥32.26	16
Sep ’23	CN¥52.82	CN¥68.26 +29.2%	16.1%	CN¥85.00	CN¥48.81	CN¥32.16	16
Aug ’23	CN¥53.49	CN¥65.58 +22.6%	20.1%	CN¥85.00	CN¥46.00	CN¥34.58	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.