Tongwei Co.,Ltd

SHSE:600438 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥99.7b

TongweiLtd Valutazione

600438 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600438 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600438 ( CN¥22.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥108.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600438 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600438?

Metrica chiave: Poiché 600438 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 600438. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600438 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 600438 su PS?
Rapporto PS1x
VenditeCN¥95.96b
Cap. di mercatoCN¥99.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600438 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 600438 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%CN¥123.5b
688008 Montage Technology
24.9x38.5%CN¥82.9b
603501 Will Semiconductor
5x14.9%CN¥124.5b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%CN¥79.3b
600438 TongweiLtd
1x18.0%CN¥99.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600438's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x24.3%
600438 TongweiLtd
 1x18.0%US$13.67b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.93b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%US$10.87b
600438 1.0xMedia del settore 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.3x47.0%
600438 TongweiLtd
 1x70.9%US$13.67b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600438's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600438 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 3.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 600438 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600438 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥22.66
CN¥25.81
+13.9%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Dec ’25CN¥27.45
CN¥25.81
-6.0%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29n/a18
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85n/a18
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85CN¥27.4518
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
Apr ’24CN¥38.91
CN¥53.19
+36.7%
27.5%CN¥81.90CN¥21.25CN¥25.1919
Mar ’24CN¥41.88
CN¥54.88
+31.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥26.7819
Feb ’24CN¥42.54
CN¥54.88
+29.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥24.7219
Jan ’24CN¥38.58
CN¥59.48
+54.2%
21.6%CN¥88.00CN¥43.25CN¥25.0318
Dec ’23CN¥43.89
CN¥62.92
+43.4%
21.1%CN¥88.00CN¥44.00CN¥24.3117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tongwei Co.,Ltd è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research