Unigroup Guoxin Microelectronics Valutazione
002049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002049 ( CN¥65.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002049 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002049?
Metrica chiave: Poiché 002049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002049 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.8x |
| Guadagni | CN¥1.18b |
| Cap. di mercato | CN¥55.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 93.2x | ||
600584 JCET Group | 36.5x | 25.3% | CN¥58.7b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 132.3x | 58.0% | CN¥58.4b |
300661 SG Micro | 124.3x | 39.9% | CN¥52.7b |
688396 China Resources Microelectronics | 79.8x | 36.3% | CN¥61.9b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 46.8x | 34.8% | CN¥55.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 93.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.8x |
| Rapporto equo PE | 51.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥65.45 | CN¥79.59 +21.6% | 26.2% | CN¥109.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥66.32 | CN¥79.59 +20.0% | 26.2% | CN¥109.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥61.65 | CN¥77.59 +25.9% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥59.12 | CN¥77.59 +31.2% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥64.37 | CN¥77.59 +20.5% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥65.98 | CN¥77.59 +17.6% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥64.18 | CN¥77.59 +20.9% | 30.6% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥62.37 | CN¥70.77 +13.5% | 39.8% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥47.60 | CN¥70.77 +48.7% | 39.8% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥54.03 | CN¥78.86 +46.0% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥52.58 | CN¥78.86 +50.0% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥55.36 | CN¥78.86 +42.4% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥58.50 | CN¥78.86 +34.8% | 31.6% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥65.36 | CN¥106.34 +62.7% | 33.1% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥66.32 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥76.27 | CN¥106.34 +39.4% | 33.1% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥61.65 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥52.97 | CN¥112.27 +111.9% | 30.0% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥59.12 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥67.45 | CN¥116.67 +73.0% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥64.37 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥72.42 | CN¥116.67 +61.1% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥65.98 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥74.93 | CN¥116.67 +55.7% | 21.8% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥64.18 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥87.20 | CN¥118.37 +35.7% | 18.3% | CN¥136.00 | CN¥80.00 | CN¥62.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥91.85 | CN¥120.47 +31.2% | 19.5% | CN¥135.96 | CN¥80.00 | CN¥47.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥95.22 | CN¥134.62 +41.4% | 28.2% | CN¥187.53 | CN¥80.00 | CN¥54.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥93.25 | CN¥138.37 +48.4% | 23.7% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥52.58 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥93.01 | CN¥138.37 +48.8% | 23.7% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥55.36 | 4 |
| May ’24 | CN¥106.00 | CN¥139.18 +31.3% | 27.2% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥58.50 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥111.13 | CN¥141.27 +27.1% | 32.8% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥65.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 22:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Long | Chasing Securities |
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Qiaosheng Cheng | China International Capital Corporation Limited |