Unigroup Guoxin Microelectronics Valutazione
002049 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002049 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002049 ( CN¥61.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002049 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002049?
Metrica chiave: Poiché 002049 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002049 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.7x |
| Guadagni | CN¥991.90m |
| Cap. di mercato | CN¥52.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002049 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.4x | ||
688396 China Resources Microelectronics | 74.5x | 26.96% | CN¥60.5b |
600584 JCET Group | 34x | 24.00% | CN¥57.1b |
300661 SG Micro | 85.5x | 32.25% | CN¥43.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 67.5x | 30.40% | CN¥39.8b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 52.7x | 30.35% | CN¥52.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002049's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002049 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002049's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.7x |
| Rapporto equo PE | 43.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002049 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥61.97 | CN¥65.55 +5.77% | 49.05% | CN¥109.00 | CN¥23.18 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥63.97 | CN¥65.55 +2.46% | 49.05% | CN¥109.00 | CN¥23.18 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥63.98 | CN¥65.55 +2.45% | 49.05% | CN¥109.00 | CN¥23.18 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥66.32 | CN¥79.59 +20.01% | 26.21% | CN¥109.00 | CN¥50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥61.65 | CN¥77.59 +25.86% | 30.65% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥59.12 | CN¥77.59 +31.24% | 30.65% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥64.37 | CN¥77.59 +20.54% | 30.65% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥65.98 | CN¥77.59 +17.60% | 30.65% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥64.18 | CN¥77.59 +20.89% | 30.65% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥62.37 | CN¥70.77 +13.47% | 39.79% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥47.60 | CN¥70.77 +48.68% | 39.79% | CN¥109.00 | CN¥42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥54.03 | CN¥78.86 +45.96% | 31.59% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥52.58 | CN¥78.86 +49.98% | 31.59% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥55.36 | CN¥78.86 +42.45% | 31.59% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | CN¥63.97 | 3 |
| May ’25 | CN¥58.50 | CN¥78.86 +34.80% | 31.59% | CN¥109.00 | CN¥48.00 | CN¥63.98 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥65.36 | CN¥106.34 +62.70% | 33.14% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥66.32 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥76.27 | CN¥106.34 +39.43% | 33.14% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥61.65 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥52.97 | CN¥112.27 +111.94% | 29.99% | CN¥136.00 | CN¥48.00 | CN¥59.12 | 5 |
| Jan ’25 | CN¥67.45 | CN¥116.67 +72.97% | 21.78% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥64.37 | 5 |
| Dec ’24 | CN¥72.42 | CN¥116.67 +61.10% | 21.78% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥65.98 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥74.93 | CN¥116.67 +55.70% | 21.78% | CN¥136.00 | CN¥70.00 | CN¥64.18 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥87.20 | CN¥118.37 +35.75% | 18.27% | CN¥136.00 | CN¥80.00 | CN¥62.37 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥91.85 | CN¥120.47 +31.15% | 19.46% | CN¥135.96 | CN¥80.00 | CN¥47.60 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥95.22 | CN¥134.62 +41.38% | 28.25% | CN¥187.53 | CN¥80.00 | CN¥54.03 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥93.25 | CN¥138.37 +48.39% | 23.74% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥52.58 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥93.01 | CN¥138.37 +48.77% | 23.74% | CN¥187.53 | CN¥95.00 | CN¥55.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liang Long | Chasing Securities |
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Qiaosheng Cheng | China International Capital Corporation Limited |