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LONGi Green Energy Technology Valutazione

601012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601012 ( CN¥13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥39.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601012 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601012?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601012. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601012 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601012 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥100.79b

601012 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601012 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601012 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	48.8x
600438 TongweiLtd	20.2x	28.6%	CN¥83.8b
603501 Will Semiconductor	62.9x	39.1%	CN¥110.5b
688008 Montage Technology	94.7x	44.9%	CN¥62.3b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	17.3x	20.0%	CN¥39.6b
601012 LONGi Green Energy Technology	21x	24.7%	CN¥100.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601012 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601012 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.22	CN¥18.67 +41.2%	52.4%	CN¥57.40	CN¥8.80	n/a	20
Aug ’25	CN¥14.37	CN¥19.40 +35.0%	50.6%	CN¥57.40	CN¥10.00	n/a	20
Jul ’25	CN¥14.05	CN¥21.14 +50.4%	44.4%	CN¥57.40	CN¥11.10	n/a	19
Jun ’25	CN¥18.59	CN¥22.20 +19.4%	45.4%	CN¥57.40	CN¥11.10	n/a	20
May ’25	CN¥18.20	CN¥25.26 +38.8%	39.7%	CN¥57.40	CN¥11.10	n/a	20
Apr ’25	CN¥20.15	CN¥26.22 +30.1%	35.6%	CN¥57.40	CN¥16.35	n/a	20
Mar ’25	CN¥21.60	CN¥26.19 +21.2%	35.8%	CN¥57.40	CN¥15.50	n/a	20
Feb ’25	CN¥19.59	CN¥28.28 +44.4%	42.1%	CN¥58.70	CN¥15.50	n/a	19
Jan ’25	CN¥22.90	CN¥30.22 +31.9%	37.8%	CN¥58.70	CN¥15.50	n/a	18
Dec ’24	CN¥21.21	CN¥30.51 +43.8%	36.4%	CN¥58.70	CN¥18.25	n/a	18
Nov ’24	CN¥23.33	CN¥33.09 +41.8%	33.9%	CN¥58.70	CN¥20.00	n/a	17
Oct ’24	CN¥27.28	CN¥37.14 +36.2%	29.8%	CN¥62.10	CN¥21.75	n/a	18
Sep ’24	CN¥26.58	CN¥41.73 +57.0%	29.0%	CN¥67.00	CN¥25.90	n/a	19
Aug ’24	CN¥29.30	CN¥44.78 +52.8%	28.4%	CN¥68.70	CN¥27.00	CN¥14.37	19
Jul ’24	CN¥28.67	CN¥48.14 +67.9%	36.4%	CN¥89.00	CN¥27.00	CN¥14.05	19
Jun ’24	CN¥28.63	CN¥50.55 +76.5%	33.8%	CN¥89.00	CN¥27.00	CN¥18.59	18
May ’24	CN¥34.87	CN¥56.27 +61.4%	23.5%	CN¥89.00	CN¥34.00	CN¥18.20	20
Apr ’24	CN¥40.41	CN¥62.13 +53.8%	19.7%	CN¥92.00	CN¥44.00	CN¥20.15	19
Mar ’24	CN¥44.14	CN¥63.25 +43.3%	17.8%	CN¥92.00	CN¥45.38	CN¥21.60	20
Feb ’24	CN¥48.69	CN¥63.75 +30.9%	17.0%	CN¥92.00	CN¥45.38	CN¥19.59	20
Jan ’24	CN¥42.26	CN¥68.43 +61.9%	19.5%	CN¥98.00	CN¥46.05	CN¥22.90	20
Dec ’23	CN¥47.01	CN¥71.33 +51.7%	17.4%	CN¥98.00	CN¥51.00	CN¥21.21	18
Nov ’23	CN¥51.05	CN¥70.92 +38.9%	16.6%	CN¥94.15	CN¥51.00	CN¥23.33	18
Oct ’23	CN¥47.91	CN¥73.16 +52.7%	14.3%	CN¥94.15	CN¥52.68	CN¥27.28	17
Sep ’23	CN¥51.65	CN¥73.16 +41.6%	14.3%	CN¥94.15	CN¥52.68	CN¥26.58	17
Aug ’23	CN¥61.21	CN¥75.02 +22.6%	15.6%	CN¥94.15	CN¥51.20	CN¥29.30	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.