LONGi Green Energy Technology Valutazione
601012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601012 ( CN¥17.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601012 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601012?
Metrica chiave: Poiché 601012 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601012 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | CN¥93.99b |
| Cap. di mercato | CN¥131.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 89.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601012 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
600438 TongweiLtd | 1x | 17.9% | CN¥92.4b |
603501 Will Semiconductor | 6.7x | 13.9% | CN¥165.4b |
688008 Montage Technology | 24x | 33.5% | CN¥87.2b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 3.9x | 18.4% | CN¥60.7b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.4x | 12.7% | CN¥131.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601012's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.7x | 23.9% | |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.4x | 12.7% | US$18.19b |
600438 TongweiLtd | 1x | 17.9% | US$12.76b |
688223 Jinko Solar | 0.7x | 14.7% | US$9.56b |
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.7x | 48.9% | |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.4x | 79.5% | US$18.19b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601012's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 601012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.43 | CN¥17.60 +1.0% | 29.0% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | CN¥16.71 | CN¥17.60 +5.3% | 29.0% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | CN¥14.90 | CN¥17.84 +19.8% | 28.4% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CN¥15.71 | CN¥18.43 +17.3% | 28.3% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | CN¥18.50 | CN¥18.51 +0.08% | 27.5% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CN¥19.01 | CN¥18.23 -4.1% | 27.9% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CN¥17.56 | CN¥17.26 -1.7% | 56.6% | CN¥57.40 | CN¥8.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥13.81 | CN¥18.51 +34.1% | 52.9% | CN¥57.40 | CN¥8.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥14.37 | CN¥19.40 +35.0% | 50.6% | CN¥57.40 | CN¥10.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CN¥14.05 | CN¥21.14 +50.4% | 44.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥18.59 | CN¥22.20 +19.4% | 45.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥25.26 +38.8% | 39.7% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥20.15 | CN¥26.22 +30.1% | 35.6% | CN¥57.40 | CN¥16.35 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥21.60 | CN¥26.19 +21.2% | 35.8% | CN¥57.40 | CN¥15.50 | CN¥16.71 | 20 |
| Feb ’25 | CN¥19.59 | CN¥28.28 +44.4% | 42.1% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | CN¥14.90 | 19 |
| Jan ’25 | CN¥22.90 | CN¥30.22 +31.9% | 37.8% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | CN¥15.71 | 18 |
| Dec ’24 | CN¥21.21 | CN¥30.51 +43.8% | 36.4% | CN¥58.70 | CN¥18.25 | CN¥18.50 | 18 |
| Nov ’24 | CN¥23.33 | CN¥33.09 +41.8% | 33.9% | CN¥58.70 | CN¥20.00 | CN¥19.01 | 17 |
| Oct ’24 | CN¥27.28 | CN¥37.14 +36.2% | 29.8% | CN¥62.10 | CN¥21.75 | CN¥17.56 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥26.58 | CN¥41.73 +57.0% | 29.0% | CN¥67.00 | CN¥25.90 | CN¥13.81 | 19 |
| Aug ’24 | CN¥29.30 | CN¥44.78 +52.8% | 28.4% | CN¥68.70 | CN¥27.00 | CN¥14.37 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥28.67 | CN¥48.14 +67.9% | 36.4% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | CN¥14.05 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥28.63 | CN¥50.55 +76.5% | 33.8% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | CN¥18.59 | 18 |
| May ’24 | CN¥34.87 | CN¥56.27 +61.4% | 23.5% | CN¥89.00 | CN¥34.00 | CN¥18.20 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥40.41 | CN¥62.13 +53.8% | 19.7% | CN¥92.00 | CN¥44.00 | CN¥20.15 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥44.14 | CN¥63.25 +43.3% | 17.8% | CN¥92.00 | CN¥45.38 | CN¥21.60 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 22:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cheng Shen | BOCI Research Ltd. |
| Gary Tsang | BofA Global Research |
| Ka So | CCB International Securities Limited |