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Will Semiconductor Valutazione

603501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603501 ( CN¥89.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥41.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603501 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603501?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603501. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603501 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603501 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥110.47b

603501 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	38x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603501 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603501 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	48x
688223 Jinko Solar	9.9x	2.4%	CN¥69.4b
688041 Hygon Information Technology	124.3x	31.9%	CN¥175.8b
601012 LONGi Green Energy Technology	21x	24.7%	CN¥100.8b
600584 JCET Group	36.6x	29.4%	CN¥54.3b
603501 Will Semiconductor	62.9x	39.1%	CN¥110.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603501 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	62.9x
Rapporto equo PE	46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603501 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥92.96	CN¥126.10 +35.7%	14.1%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	21
Aug ’25	CN¥101.90	CN¥130.72 +28.3%	9.5%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	19
Jul ’25	CN¥99.02	CN¥130.37 +31.7%	9.6%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	19
Jun ’25	CN¥94.03	CN¥128.49 +36.6%	10.1%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	21
May ’25	CN¥101.60	CN¥127.86 +25.8%	10.5%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	21
Apr ’25	CN¥100.55	CN¥126.19 +25.5%	10.7%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	21
Mar ’25	CN¥94.04	CN¥125.45 +33.4%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Feb ’25	CN¥84.30	CN¥126.34 +49.9%	10.5%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Jan ’25	CN¥106.71	CN¥122.68 +15.0%	6.5%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Dec ’24	CN¥109.50	CN¥121.68 +11.1%	6.1%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Nov ’24	CN¥105.96	CN¥122.73 +15.8%	19.6%	CN¥202.00	CN¥61.36	n/a	19
Oct ’24	CN¥93.06	CN¥116.07 +24.7%	22.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	n/a	19
Sep ’24	CN¥90.37	CN¥117.68 +30.2%	21.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	n/a	18
Aug ’24	CN¥103.55	CN¥119.97 +15.9%	23.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.90	19
Jul ’24	CN¥98.04	CN¥120.04 +22.4%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥99.02	20
Jun ’24	CN¥99.50	CN¥120.04 +20.6%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥94.03	20
May ’24	CN¥91.25	CN¥120.79 +32.4%	23.8%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.60	20
Apr ’24	CN¥91.10	CN¥106.64 +17.1%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥100.55	19
Mar ’24	CN¥86.54	CN¥106.59 +23.2%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥94.04	19
Feb ’24	CN¥94.82	CN¥103.40 +9.0%	28.8%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥84.30	19
Jan ’24	CN¥77.09	CN¥106.27 +37.8%	29.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥106.71	18
Dec ’23	CN¥82.19	CN¥106.38 +29.4%	29.0%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥109.50	18
Nov ’23	CN¥76.84	CN¥116.77 +52.0%	27.7%	CN¥202.00	CN¥78.18	CN¥105.96	18
Oct ’23	CN¥80.13	CN¥153.80 +91.9%	24.0%	CN¥233.19	CN¥95.00	CN¥93.06	19
Sep ’23	CN¥90.58	CN¥160.03 +76.7%	20.5%	CN¥233.19	CN¥111.11	CN¥90.37	19
Aug ’23	CN¥106.25	CN¥175.76 +65.4%	18.3%	CN¥233.19	CN¥111.11	CN¥103.55	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.