Will Semiconductor Co., Ltd.

SHSE:603501 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥125.6b

Will Semiconductor Valutazione

603501 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603501 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603501 ( CN¥104.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥58.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603501 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603501?

Metrica chiave: Poiché 603501 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603501. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603501 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603501 su PE?
Rapporto PE49x
GuadagniCN¥2.56b
Cap. di mercatoCN¥125.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603501 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603501 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.5x
688008 Montage Technology
64.6x38.9%CN¥77.2b
600584 JCET Group
46.7x35.6%CN¥73.5b
688396 China Resources Microelectronics
74.6x30.2%CN¥68.8b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
148x62.4%CN¥65.3b
603501 Will Semiconductor
49x32.8%CN¥125.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 83.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603501's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603501 49.0xMedia del settore 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603501 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603501's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603501 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49x
Rapporto equo PE 48.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603501 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603501 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Nov ’25CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Oct ’25CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Sep ’25CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Aug ’25CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jul ’25CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jun ’25CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
May ’25CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Apr ’25CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Mar ’25CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Feb ’25CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Jan ’25CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%CN¥136.00CN¥109.70n/a17
Dec ’24CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%CN¥136.00CN¥109.70n/a17
Nov ’24CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%CN¥202.00CN¥61.36CN¥104.9219
Oct ’24CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥107.2019
Sep ’24CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥90.5318
Aug ’24CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.9019
Jul ’24CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥99.0220
Jun ’24CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥94.0320
May ’24CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.6020
Apr ’24CN¥91.10
CN¥106.64
+17.1%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥100.5519
Mar ’24CN¥86.54
CN¥106.59
+23.2%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥94.0419
Feb ’24CN¥94.82
CN¥103.40
+9.0%
28.8%CN¥202.00CN¥63.15CN¥84.3019
Jan ’24CN¥77.09
CN¥106.27
+37.8%
29.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥106.7118
Dec ’23CN¥82.19
CN¥106.38
+29.4%
29.0%CN¥202.00CN¥63.15CN¥109.5018
Nov ’23CN¥76.84
CN¥116.77
+52.0%
27.7%CN¥202.00CN¥78.18CN¥105.9618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.43

7D

-4.4%

1Y

-11.2%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.5b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥64.04

7D

-3.2%

1Y

-31.6%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.06

7D

-3.1%

1Y

-23.0%