People's Insurance Company (Group) of China Valutazione
601319 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601319 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601319 ( CN¥7.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601319 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601319?
Metrica chiave: Poiché 601319 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601319 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | CN¥38.15b |
| Cap. di mercato | CN¥293.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601319 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 8.6x | 7.3% | CN¥913.1b |
601336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | CN¥126.8b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
601319 People's Insurance Company (Group) of China | 4.2x | -2.1% | CN¥316.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601319's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601319's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601319 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
601628
HK$44.31
7D
-2.7%
1Y
40.2%
China Pacific Insurance (Group)
CN¥308.6b
Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.
601601
CN¥35.54
7D
-3.9%
1Y
46.4%
New China Life Insurance
CN¥126.7b
Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.
601336
CN¥49.46
7D
-10.3%
1Y
52.7%