PICC Property and Casualty Valutazione
2328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2328 ( HK$12.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$31.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2328 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2328?
Metrica chiave: Poiché 2328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2328 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | CN¥22.82b |
| Cap. di mercato | CN¥251.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2328 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.1x | -2.1% | HK$315.1b |
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.4b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.18 | HK$13.16 +8.0% | 13.0% | HK$15.96 | HK$7.65 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$11.98 | HK$13.15 +9.8% | 12.9% | HK$16.21 | HK$7.78 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$11.52 | HK$12.31 +6.9% | 12.8% | HK$15.62 | HK$7.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$10.10 | HK$12.34 +22.2% | 9.9% | HK$15.54 | HK$9.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$10.20 | HK$12.04 +18.0% | 9.2% | HK$15.30 | HK$9.54 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$9.70 | HK$11.99 +23.6% | 9.4% | HK$15.19 | HK$9.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$10.16 | HK$12.04 +18.5% | 9.3% | HK$15.26 | HK$9.48 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$9.77 | HK$12.01 +23.0% | 9.2% | HK$15.27 | HK$9.49 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | HK$10.32 | HK$11.95 +15.8% | 9.9% | HK$15.30 | HK$9.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$10.78 | HK$11.45 +6.2% | 11.1% | HK$14.79 | HK$8.34 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.73 | HK$11.29 +16.0% | 9.6% | HK$13.88 | HK$8.36 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$9.28 | HK$11.47 +23.6% | 7.2% | HK$13.38 | HK$10.31 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.23 | HK$11.15 +20.8% | 9.0% | HK$13.21 | HK$8.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$9.28 | HK$10.90 +17.5% | 9.0% | HK$12.96 | HK$8.27 | HK$11.98 | 20 |
| Oct ’24 | HK$10.06 | HK$11.01 +9.4% | 8.9% | HK$13.00 | HK$8.30 | HK$11.52 | 21 |
| Sep ’24 | HK$9.02 | HK$10.70 +18.7% | 11.5% | HK$12.95 | HK$8.36 | HK$10.10 | 22 |
| Aug ’24 | HK$8.84 | HK$10.46 +18.3% | 12.8% | HK$12.82 | HK$8.09 | HK$10.20 | 22 |
| Jul ’24 | HK$8.71 | HK$10.34 +18.7% | 12.8% | HK$12.76 | HK$8.05 | HK$9.70 | 22 |
| Jun ’24 | HK$9.33 | HK$10.31 +10.5% | 13.4% | HK$13.01 | HK$8.10 | HK$10.16 | 22 |
| May ’24 | HK$9.47 | HK$10.34 +9.2% | 12.8% | HK$12.39 | HK$8.06 | HK$9.77 | 22 |
| Apr ’24 | HK$8.01 | HK$9.77 +22.0% | 14.7% | HK$12.44 | HK$7.67 | HK$10.32 | 22 |
| Mar ’24 | HK$7.05 | HK$9.72 +37.9% | 17.2% | HK$12.21 | HK$6.16 | HK$10.78 | 25 |
| Feb ’24 | HK$7.41 | HK$10.23 +38.1% | 15.8% | HK$13.68 | HK$7.37 | HK$9.73 | 25 |
| Jan ’24 | HK$7.41 | HK$10.59 +42.9% | 10.9% | HK$13.28 | HK$8.53 | HK$9.28 | 25 |
| Dec ’23 | HK$7.40 | HK$10.49 +41.8% | 10.2% | HK$12.92 | HK$8.38 | HK$9.23 | 25 |
| Nov ’23 | HK$7.41 | HK$10.17 +37.3% | 11.5% | HK$12.74 | HK$7.77 | HK$9.28 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.3b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.60
7D
0.2%
1Y
72.6%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥912.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.95
7D
0.6%
1Y
20.8%