PICC Property and Casualty Valutazione
2328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2328 ( HK$19.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$40.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2328 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2328?
Metrica chiave: Poiché 2328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2328 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Utili | CN¥38.14b |
| Cap. di mercato | CN¥388.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2328 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 6.4x | 1.30% | HK$398.2b |
1299 AIA Group | 16.2x | 10.63% | HK$764.4b |
222 Min Xin Holdings | 15.3x | n/a | HK$1.8b |
2628 China Life Insurance | 5.9x | -6.01% | HK$1.2t |
2328 PICC Property and Casualty | 10.2x | 5.35% | HK$423.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.04 | HK$19.31 +1.42% | 12.82% | HK$22.52 | HK$14.31 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | HK$17.56 | HK$19.11 +8.85% | 12.20% | HK$22.00 | HK$14.33 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$18.33 | HK$18.62 +1.60% | 11.33% | HK$21.61 | HK$14.34 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$16.22 | HK$16.21 -0.057% | 10.01% | HK$18.92 | HK$12.31 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | HK$15.20 | HK$16.05 +5.57% | 9.20% | HK$18.62 | HK$12.37 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$14.94 | HK$15.84 +6.06% | 8.93% | HK$18.52 | HK$12.31 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$14.30 | HK$15.18 +6.19% | 8.96% | HK$18.13 | HK$12.05 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$14.66 | HK$14.91 +1.71% | 8.30% | HK$18.00 | HK$12.09 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$12.72 | HK$13.88 +9.16% | 7.76% | HK$15.85 | HK$12.06 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$12.64 | HK$13.90 +10.00% | 7.50% | HK$15.95 | HK$12.14 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$12.26 | HK$13.24 +7.96% | 12.75% | HK$15.84 | HK$7.60 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$11.78 | HK$13.16 +11.67% | 13.01% | HK$15.96 | HK$7.65 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$11.98 | HK$13.15 +9.75% | 12.89% | HK$16.21 | HK$7.78 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$11.52 | HK$12.31 +6.87% | 12.77% | HK$15.62 | HK$7.37 | HK$17.56 | 20 |
| Sep ’25 | HK$10.10 | HK$12.34 +22.22% | 9.88% | HK$15.54 | HK$9.70 | HK$18.33 | 20 |
| Aug ’25 | HK$10.20 | HK$12.04 +18.00% | 9.19% | HK$15.30 | HK$9.54 | HK$16.22 | 20 |
| Jul ’25 | HK$9.70 | HK$11.99 +23.56% | 9.37% | HK$15.19 | HK$9.44 | HK$15.20 | 20 |
| Jun ’25 | HK$10.16 | HK$12.04 +18.46% | 9.27% | HK$15.26 | HK$9.48 | HK$14.94 | 21 |
| May ’25 | HK$9.77 | HK$12.01 +22.97% | 9.19% | HK$15.27 | HK$9.49 | HK$14.30 | 22 |
| Apr ’25 | HK$10.32 | HK$11.95 +15.81% | 9.91% | HK$15.30 | HK$9.50 | HK$14.66 | 22 |
| Mar ’25 | HK$10.78 | HK$11.45 +6.24% | 11.06% | HK$14.79 | HK$8.34 | HK$12.72 | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.73 | HK$11.29 +16.03% | 9.60% | HK$13.88 | HK$8.36 | HK$12.64 | 20 |
| Jan ’25 | HK$9.28 | HK$11.47 +23.58% | 7.15% | HK$13.38 | HK$10.31 | HK$12.26 | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.23 | HK$11.15 +20.83% | 8.99% | HK$13.21 | HK$8.43 | HK$11.78 | 21 |
| Nov ’24 | HK$9.28 | HK$10.90 +17.51% | 8.99% | HK$12.96 | HK$8.27 | HK$11.98 | 20 |
| Oct ’24 | HK$10.06 | HK$11.01 +9.41% | 8.86% | HK$13.00 | HK$8.30 | HK$11.52 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 02:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PICC Property and Casualty Company Limited è coperta da 41 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Michael Li | BofA Global Research |
| null null | CCB International Securities Limited |