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People's Insurance Company (Group) of China Valutazione
1339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1339 ( HK$2.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1339 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1339?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1339 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥226.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1339 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
2328 PICC Property and Casualty | 8.3x | 9.6% | HK$221.3b |
2628 China Life Insurance | 14.9x | 19.7% | HK$792.8b |
1299 AIA Group | 15.8x | 13.9% | HK$595.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9x | 17.0% | HK$36.5b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 5.7x | 13.1% | HK$247.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1339 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.75 | HK$3.35 +21.9% | 15.4% | HK$4.31 | HK$2.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.63 | HK$3.34 +27.1% | 15.3% | HK$4.31 | HK$2.48 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$2.68 | HK$3.36 +25.4% | 14.3% | HK$4.28 | HK$2.46 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$2.72 | HK$3.36 +23.4% | 14.1% | HK$4.29 | HK$2.47 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$2.58 | HK$3.28 +27.1% | 13.9% | HK$4.30 | HK$2.47 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.50 | HK$3.28 +31.2% | 14.4% | HK$4.30 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.64 | HK$3.22 +22.0% | 15.1% | HK$4.06 | HK$2.29 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$2.47 | HK$3.26 +31.8% | 16.3% | HK$4.15 | HK$2.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.40 | HK$3.46 +44.3% | 17.6% | HK$4.97 | HK$2.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.51 | HK$3.45 +37.6% | 17.4% | HK$4.95 | HK$2.32 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.59 | HK$3.41 +31.6% | 17.7% | HK$4.83 | HK$2.27 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$2.81 | HK$3.47 +23.3% | 17.1% | HK$4.85 | HK$2.27 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.45 +29.0% | 17.7% | HK$4.88 | HK$2.29 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.91 | HK$3.33 +14.4% | 18.7% | HK$4.92 | HK$2.22 | HK$2.63 | 18 |
| Jul ’24 | HK$2.84 | HK$3.37 +18.6% | 18.7% | HK$5.00 | HK$2.26 | HK$2.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$2.95 | HK$3.32 +12.5% | 16.4% | HK$4.34 | HK$2.25 | HK$2.72 | 18 |
| May ’24 | HK$3.08 | HK$3.30 +7.2% | 16.4% | HK$4.47 | HK$2.29 | HK$2.58 | 17 |
| Apr ’24 | HK$2.62 | HK$3.22 +23.1% | 18.3% | HK$4.50 | HK$2.27 | HK$2.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$2.55 | HK$3.23 +26.8% | 19.9% | HK$4.42 | HK$2.25 | HK$2.64 | 18 |
| Feb ’24 | HK$2.67 | HK$3.29 +23.1% | 18.9% | HK$4.51 | HK$2.29 | HK$2.47 | 18 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$3.21 +23.9% | 15.0% | HK$3.95 | HK$2.50 | HK$2.40 | 16 |
| Dec ’23 | HK$2.52 | HK$3.07 +21.8% | 16.1% | HK$3.84 | HK$2.36 | HK$2.51 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.02 +36.1% | 16.2% | HK$3.86 | HK$2.33 | HK$2.59 | 18 |
| Oct ’23 | HK$2.28 | HK$3.03 +32.9% | 15.4% | HK$3.85 | HK$2.37 | HK$2.81 | 19 |
| Sep ’23 | HK$2.45 | HK$3.11 +27.0% | 15.5% | HK$4.01 | HK$2.45 | HK$2.67 | 19 |
| Aug ’23 | HK$2.33 | HK$3.05 +31.0% | 13.8% | HK$3.91 | HK$2.50 | HK$2.91 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.