China Life Insurance Valutazione
2628 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2628 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2628 ( HK$14.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$60.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2628 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2628?
Metrica chiave: Poiché 2628 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2628 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.4x |
| Guadagni | CN¥87.47b |
| Cap. di mercato | CN¥972.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2628 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
1299 AIA Group | 15.8x | 13.9% | HK$589.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$31.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7x | 12.6% | HK$42.3b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -1.9% | HK$311.7b |
2628 China Life Insurance | 4.4x | -18.8% | HK$1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2628's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2628's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.4x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2628 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.52 | HK$18.41 +26.8% | 12.2% | HK$22.68 | HK$13.65 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$14.72 | HK$18.25 +24.0% | 13.8% | HK$22.86 | HK$13.44 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$16.42 | HK$17.52 +6.7% | 18.1% | HK$23.21 | HK$11.46 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.62 | HK$15.16 -3.0% | 14.7% | HK$20.18 | HK$11.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | HK$11.82 | HK$14.62 +23.7% | 15.5% | HK$20.08 | HK$9.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$10.80 | HK$14.58 +35.0% | 14.0% | HK$20.02 | HK$11.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$11.04 | HK$14.71 +33.2% | 15.0% | HK$19.88 | HK$10.94 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$11.08 | HK$14.52 +31.1% | 15.3% | HK$19.95 | HK$10.98 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$10.42 | HK$14.35 +37.7% | 18.5% | HK$19.99 | HK$7.60 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$9.39 | HK$14.30 +52.3% | 19.1% | HK$19.91 | HK$7.60 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.64 | HK$14.72 +52.7% | 21.0% | HK$20.00 | HK$7.61 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.07 | HK$15.06 +66.1% | 20.1% | HK$20.33 | HK$7.60 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$10.12 | HK$16.29 +61.0% | 17.3% | HK$22.23 | HK$10.23 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$16.48 +57.0% | 17.1% | HK$22.17 | HK$10.20 | HK$14.72 | 22 |
| Nov ’24 | HK$10.60 | HK$15.98 +50.7% | 16.8% | HK$21.60 | HK$10.00 | HK$16.42 | 24 |
| Oct ’24 | HK$12.20 | HK$16.86 +38.2% | 15.5% | HK$22.83 | HK$11.96 | HK$15.62 | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$17.22 +44.7% | 13.8% | HK$23.00 | HK$12.97 | HK$11.82 | 24 |
| Aug ’24 | HK$13.52 | HK$17.54 +29.8% | 16.8% | HK$22.83 | HK$12.07 | HK$10.80 | 23 |
| Jul ’24 | HK$13.06 | HK$17.49 +33.9% | 15.9% | HK$23.01 | HK$12.12 | HK$11.04 | 23 |
| Jun ’24 | HK$13.04 | HK$17.61 +35.0% | 15.6% | HK$22.48 | HK$12.25 | HK$11.08 | 23 |
| May ’24 | HK$15.02 | HK$17.32 +15.3% | 16.4% | HK$23.04 | HK$12.62 | HK$10.42 | 23 |
| Apr ’24 | HK$12.90 | HK$17.76 +37.7% | 17.6% | HK$25.07 | HK$12.43 | HK$9.39 | 22 |
| Mar ’24 | HK$14.10 | HK$16.99 +20.5% | 15.2% | HK$21.97 | HK$12.54 | HK$9.64 | 23 |
| Feb ’24 | HK$14.40 | HK$17.07 +18.5% | 15.3% | HK$22.39 | HK$12.79 | HK$9.07 | 23 |
| Jan ’24 | HK$13.40 | HK$15.02 +12.1% | 16.5% | HK$21.73 | HK$11.17 | HK$10.12 | 21 |
| Dec ’23 | HK$11.86 | HK$14.45 +21.8% | 17.7% | HK$21.13 | HK$10.82 | HK$10.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Life Insurance Company Limited è coperta da 66 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Dorris Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jennifer Law | BOCI Research Ltd. |