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China Life Insurance Valutazione

2628 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2628 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2628 ( HK$10.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2628 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2628?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2628. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2628 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2628 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥740.80b

2628 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	22.9x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2628 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2628 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9x
1299 AIA Group	15.8x	13.9%	HK$595.6b
6963 Sunshine Insurance Group	9x	17.0%	HK$36.8b
966 China Taiping Insurance Holdings	5.7x	9.9%	HK$30.4b
1339 People's Insurance Company (Group) of China	5.7x	13.1%	HK$247.9b
2628 China Life Insurance	14.8x	19.7%	HK$809.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2628's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2628's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2628 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.8x
Rapporto equo PE	10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2628 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$10.90	HK$14.47 +32.7%	16.2%	HK$20.21	HK$9.90	n/a	19
Aug ’25	HK$10.80	HK$14.58 +35.0%	14.0%	HK$20.02	HK$11.00	n/a	19
Jul ’25	HK$11.04	HK$14.70 +33.2%	15.0%	HK$19.88	HK$10.94	n/a	21
Jun ’25	HK$11.08	HK$14.52 +31.1%	15.3%	HK$19.95	HK$10.98	n/a	22
May ’25	HK$10.42	HK$14.35 +37.7%	18.5%	HK$19.99	HK$7.60	n/a	21
Apr ’25	HK$9.39	HK$14.30 +52.3%	19.1%	HK$19.91	HK$7.60	n/a	21
Mar ’25	HK$9.64	HK$14.71 +52.6%	21.0%	HK$20.00	HK$7.61	n/a	22
Feb ’25	HK$9.07	HK$15.06 +66.1%	20.1%	HK$20.33	HK$7.60	n/a	22
Jan ’25	HK$10.12	HK$16.29 +61.0%	17.3%	HK$22.23	HK$10.23	n/a	22
Dec ’24	HK$10.50	HK$16.48 +57.0%	17.1%	HK$22.17	HK$10.20	n/a	22
Nov ’24	HK$10.60	HK$15.98 +50.7%	16.8%	HK$21.60	HK$10.00	n/a	24
Oct ’24	HK$12.20	HK$16.86 +38.2%	15.5%	HK$22.83	HK$11.96	n/a	23
Sep ’24	HK$11.90	HK$17.22 +44.7%	13.8%	HK$23.00	HK$12.97	n/a	24
Aug ’24	HK$13.52	HK$17.54 +29.8%	16.8%	HK$22.83	HK$12.07	HK$10.80	23
Jul ’24	HK$13.06	HK$17.49 +33.9%	15.9%	HK$23.01	HK$12.12	HK$11.04	23
Jun ’24	HK$13.04	HK$17.61 +35.0%	15.6%	HK$22.48	HK$12.25	HK$11.08	23
May ’24	HK$15.02	HK$17.32 +15.3%	16.4%	HK$23.04	HK$12.62	HK$10.42	23
Apr ’24	HK$12.90	HK$17.76 +37.7%	17.6%	HK$25.07	HK$12.43	HK$9.39	22
Mar ’24	HK$14.10	HK$16.99 +20.5%	15.2%	HK$21.97	HK$12.54	HK$9.64	23
Feb ’24	HK$14.40	HK$17.07 +18.5%	15.3%	HK$22.39	HK$12.79	HK$9.07	23
Jan ’24	HK$13.40	HK$15.02 +12.1%	16.5%	HK$21.73	HK$11.17	HK$10.12	21
Dec ’23	HK$11.86	HK$14.45 +21.8%	17.7%	HK$21.13	HK$10.82	HK$10.50	22
Nov ’23	HK$8.84	HK$14.35 +62.3%	17.2%	HK$20.94	HK$10.72	HK$10.60	22
Oct ’23	HK$10.06	HK$14.77 +46.8%	15.9%	HK$19.43	HK$10.83	HK$12.20	24
Sep ’23	HK$11.20	HK$15.27 +36.3%	16.3%	HK$20.15	HK$11.60	HK$11.90	23
Aug ’23	HK$11.62	HK$15.31 +31.8%	17.0%	HK$20.57	HK$11.62	HK$13.52	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.