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Sunshine Insurance Group Valutazione
6963 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6963 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6963 ( HK$3.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6963 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6963?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6963 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥33.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6963 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 9.9% | HK$30.4b |
376 Yunfeng Financial Group | 8.4x | n/a | HK$3.3b |
2628 China Life Insurance | 14.8x | 19.7% | HK$809.7b |
1299 AIA Group | 15.8x | 13.9% | HK$595.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9x | 17.0% | HK$36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6963's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6963 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6963's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6963 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.20 | HK$4.33 +35.2% | 21.0% | HK$5.51 | HK$2.83 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.88 | HK$4.46 +54.7% | 23.5% | HK$5.71 | HK$2.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$2.53 | HK$4.46 +76.2% | 23.5% | HK$5.71 | HK$2.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$2.51 | HK$4.79 +90.7% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$2.57 | HK$4.79 +86.3% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.69 | HK$4.79 +78.1% | 20.1% | HK$5.75 | HK$2.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$3.70 | HK$5.64 +52.5% | 14.5% | HK$6.65 | HK$4.11 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.00 | HK$5.73 +43.2% | 12.3% | HK$6.68 | HK$4.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$4.35 | HK$5.56 +27.9% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.04 | HK$5.56 +37.7% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.97 | HK$5.56 +40.2% | 14.1% | HK$6.53 | HK$4.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.26 | HK$5.74 +34.8% | 13.1% | HK$6.60 | HK$4.38 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.99 | HK$5.74 +43.9% | 13.1% | HK$6.60 | HK$4.38 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.30 | HK$5.91 +37.4% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | HK$2.88 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$5.91 +33.7% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | HK$2.53 | 5 |
| Jun ’24 | HK$4.34 | HK$5.91 +36.1% | 13.8% | HK$6.80 | HK$4.49 | HK$2.51 | 5 |
| May ’24 | HK$4.31 | HK$6.22 +44.3% | 8.2% | HK$6.80 | HK$5.51 | HK$2.57 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.58 | HK$6.40 +39.8% | 8.5% | HK$7.00 | HK$5.52 | HK$2.69 | 4 |
| Mar ’24 | HK$4.38 | HK$6.45 +47.2% | 9.3% | HK$7.18 | HK$5.52 | HK$3.70 | 4 |
| Feb ’24 | HK$4.71 | HK$6.45 +37.0% | 13.1% | HK$7.30 | HK$5.60 | HK$4.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.