China Reinsurance (Group) Corporation

SEHK:1508 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$38.2b

China Reinsurance (Group) Valutazione

1508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1508 ( HK$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1508 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1508?

Metrica chiave: Poiché 1508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1508. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1508 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1508 su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniCN¥9.37b
Cap. di mercatoCN¥35.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1508 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1508 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
6963 Sunshine Insurance Group
7.6x17.0%HK$32.8b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%HK$45.1b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
4.8x-53.5%HK$20.1b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4.2x-2.1%HK$316.5b
1508 China Reinsurance (Group)
3.8x-8.1%HK$38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1508 3.8xMedia del settore 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1508 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1508 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.90
HK$0.82
-8.6%
13.8%HK$0.98HK$0.70n/a4
Nov ’25HK$0.94
HK$0.82
-12.7%
13.0%HK$1.00HK$0.71n/a5
Oct ’25HK$0.84
HK$0.77
-8.7%
17.2%HK$1.00HK$0.60n/a5
Sep ’25HK$0.71
HK$0.71
-0.02%
24.4%HK$1.00HK$0.53n/a5
Aug ’25HK$0.54
HK$0.66
+22.6%
17.5%HK$0.80HK$0.52n/a5
Jul ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
Jun ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
May ’25HK$0.56
HK$0.64
+13.7%
19.1%HK$0.80HK$0.48n/a6
Apr ’25HK$0.52
HK$0.65
+24.1%
18.0%HK$0.80HK$0.48n/a6
Mar ’25HK$0.46
HK$0.62
+34.2%
17.3%HK$0.77HK$0.47n/a5
Feb ’25HK$0.42
HK$0.63
+49.9%
18.2%HK$0.76HK$0.47n/a4
Jan ’25HK$0.46
HK$0.64
+41.6%
15.3%HK$0.77HK$0.52n/a4
Dec ’24HK$0.44
HK$0.63
+43.3%
15.2%HK$0.75HK$0.51n/a4
Nov ’24HK$0.45
HK$0.63
+41.7%
15.2%HK$0.75HK$0.51HK$0.944
Oct ’24HK$0.47
HK$0.66
+38.1%
14.9%HK$0.75HK$0.51HK$0.845
Sep ’24HK$0.51
HK$0.65
+28.1%
14.1%HK$0.75HK$0.53HK$0.715
Aug ’24HK$0.55
HK$0.63
+15.1%
15.4%HK$0.76HK$0.52HK$0.546
Jul ’24HK$0.53
HK$0.63
+19.5%
15.4%HK$0.76HK$0.52HK$0.576
Jun ’24HK$0.55
HK$0.66
+20.8%
16.1%HK$0.80HK$0.55HK$0.576
May ’24HK$0.60
HK$0.66
+10.8%
16.1%HK$0.80HK$0.55HK$0.566
Apr ’24HK$0.55
HK$0.67
+22.5%
16.3%HK$0.80HK$0.55HK$0.525
Mar ’24HK$0.56
HK$0.67
+19.7%
22.6%HK$0.90HK$0.51HK$0.466
Feb ’24HK$0.59
HK$0.68
+15.1%
23.4%HK$0.92HK$0.50HK$0.426
Jan ’24HK$0.49
HK$0.67
+34.5%
19.9%HK$0.87HK$0.49HK$0.466
Dec ’23HK$0.51
HK$0.67
+30.5%
19.9%HK$0.87HK$0.49HK$0.446
Nov ’23HK$0.43
HK$0.67
+55.5%
18.8%HK$0.87HK$0.54HK$0.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

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HK$15.56

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Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥911.7b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥42.90

7D

-3.6%

1Y

20.0%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$316.5b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.90

7D

-5.3%

1Y

49.4%