China Reinsurance (Group) Corporation

SEHK:1508 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$43.3b

China Reinsurance (Group) Valutazione

1508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.04
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1508 ( HK$1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1508 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1508?

Metrica chiave: Poiché 1508 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1508. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1508 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1508 su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥8.32b
Cap. di mercatoCN¥39.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1508 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1508 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
6963 Sunshine Insurance Group
6.5x5.92%HK$38.8b
966 China Taiping Insurance Holdings
6x13.81%HK$44.6b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
47x14.91%HK$30.9b
376 Yunfeng Financial Group
15xn/aHK$7.1b
1508 China Reinsurance (Group)
4.8x8.99%HK$43.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1508 4.8xMedia del settore 11.4xNo. of Companies42PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1508 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1508 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.02
HK$0.96
-6.10%
22.58%HK$1.29HK$0.69n/a4
May ’26HK$0.90
HK$0.96
+6.42%
22.58%HK$1.29HK$0.69n/a4
Apr ’26HK$0.95
HK$0.96
+1.57%
22.48%HK$1.30HK$0.69n/a4
Mar ’26HK$0.97
HK$0.86
-11.17%
18.11%HK$1.10HK$0.69n/a4
Feb ’26HK$0.81
HK$0.83
+1.87%
13.35%HK$0.98HK$0.69n/a4
Jan ’26HK$0.87
HK$0.82
-5.70%
13.91%HK$0.98HK$0.69n/a4
Dec ’25HK$0.83
HK$0.82
-0.74%
13.81%HK$0.98HK$0.70n/a4
Nov ’25HK$0.94
HK$0.82
-12.67%
13.07%HK$1.00HK$0.71n/a5
Oct ’25HK$0.84
HK$0.77
-8.71%
17.21%HK$1.00HK$0.60n/a5
Sep ’25HK$0.71
HK$0.71
-0.025%
24.36%HK$1.00HK$0.53n/a5
Aug ’25HK$0.54
HK$0.66
+22.56%
17.52%HK$0.80HK$0.52n/a5
Jul ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.71%
19.08%HK$0.80HK$0.48n/a6
Jun ’25HK$0.57
HK$0.64
+11.71%
19.08%HK$0.80HK$0.48n/a6
May ’25HK$0.56
HK$0.64
+13.71%
19.08%HK$0.80HK$0.48HK$0.906
Apr ’25HK$0.52
HK$0.65
+24.08%
18.04%HK$0.80HK$0.48HK$0.956
Mar ’25HK$0.46
HK$0.62
+34.15%
17.29%HK$0.77HK$0.47HK$0.975
Feb ’25HK$0.42
HK$0.63
+49.87%
18.23%HK$0.76HK$0.47HK$0.814
Jan ’25HK$0.46
HK$0.64
+41.58%
15.35%HK$0.77HK$0.52HK$0.874
Dec ’24HK$0.44
HK$0.63
+43.32%
15.17%HK$0.75HK$0.51HK$0.834
Nov ’24HK$0.45
HK$0.63
+41.71%
15.17%HK$0.75HK$0.51HK$0.944
Oct ’24HK$0.47
HK$0.66
+38.12%
14.93%HK$0.75HK$0.51HK$0.845
Sep ’24HK$0.51
HK$0.65
+28.15%
14.07%HK$0.75HK$0.53HK$0.715
Aug ’24HK$0.55
HK$0.63
+15.12%
15.42%HK$0.76HK$0.52HK$0.546
Jul ’24HK$0.53
HK$0.63
+19.47%
15.42%HK$0.76HK$0.52HK$0.576
Jun ’24HK$0.55
HK$0.66
+20.82%
16.14%HK$0.80HK$0.55HK$0.576
May ’24HK$0.60
HK$0.66
+10.76%
16.14%HK$0.80HK$0.55HK$0.566
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$0.96
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Reinsurance (Group) Corporation è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gigi ChenBofA Global Research
Louis LiuChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited