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China Reinsurance (Group) Valutazione
1508 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1508 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1508 ( HK$0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1508 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1508?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1508 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1508 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.7x | 9.9% | HK$30.4b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9x | 17.0% | HK$36.8b |
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4x | -27.2% | HK$18.0b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 5.7x | 13.1% | HK$248.6b |
1508 China Reinsurance (Group) | 4.5x | 7.6% | HK$28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1508's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1508's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1508 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.66 | HK$0.67 +2.1% | 18.9% | HK$0.85 | HK$0.52 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.54 | HK$0.66 +22.6% | 17.5% | HK$0.80 | HK$0.52 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$0.57 | HK$0.64 +11.7% | 19.1% | HK$0.80 | HK$0.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$0.57 | HK$0.64 +11.7% | 19.1% | HK$0.80 | HK$0.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$0.56 | HK$0.64 +13.7% | 19.1% | HK$0.80 | HK$0.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$0.52 | HK$0.65 +24.1% | 18.0% | HK$0.80 | HK$0.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$0.46 | HK$0.62 +34.2% | 17.3% | HK$0.77 | HK$0.47 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$0.42 | HK$0.63 +49.9% | 18.2% | HK$0.76 | HK$0.47 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$0.46 | HK$0.64 +41.6% | 15.3% | HK$0.77 | HK$0.52 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.44 | HK$0.63 +43.3% | 15.2% | HK$0.75 | HK$0.51 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.45 | HK$0.63 +41.7% | 15.2% | HK$0.75 | HK$0.51 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$0.47 | HK$0.66 +38.1% | 14.9% | HK$0.75 | HK$0.51 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$0.51 | HK$0.65 +28.1% | 14.1% | HK$0.75 | HK$0.53 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$0.55 | HK$0.63 +15.1% | 15.4% | HK$0.76 | HK$0.52 | HK$0.54 | 6 |
| Jul ’24 | HK$0.53 | HK$0.63 +19.5% | 15.4% | HK$0.76 | HK$0.52 | HK$0.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$0.55 | HK$0.66 +20.8% | 16.1% | HK$0.80 | HK$0.55 | HK$0.57 | 6 |
| May ’24 | HK$0.60 | HK$0.66 +10.8% | 16.1% | HK$0.80 | HK$0.55 | HK$0.56 | 6 |
| Apr ’24 | HK$0.55 | HK$0.67 +22.5% | 16.3% | HK$0.80 | HK$0.55 | HK$0.52 | 5 |
| Mar ’24 | HK$0.56 | HK$0.67 +19.7% | 22.6% | HK$0.90 | HK$0.51 | HK$0.46 | 6 |
| Feb ’24 | HK$0.59 | HK$0.68 +15.1% | 23.4% | HK$0.92 | HK$0.50 | HK$0.42 | 6 |
| Jan ’24 | HK$0.49 | HK$0.67 +34.5% | 19.9% | HK$0.87 | HK$0.49 | HK$0.46 | 6 |
| Dec ’23 | HK$0.51 | HK$0.67 +30.5% | 19.9% | HK$0.87 | HK$0.49 | HK$0.44 | 6 |
| Nov ’23 | HK$0.43 | HK$0.67 +55.5% | 18.8% | HK$0.87 | HK$0.54 | HK$0.45 | 6 |
| Oct ’23 | HK$0.48 | HK$0.73 +50.9% | 21.0% | HK$0.97 | HK$0.56 | HK$0.47 | 7 |
| Sep ’23 | HK$0.58 | HK$0.77 +32.2% | 19.2% | HK$0.97 | HK$0.56 | HK$0.51 | 7 |
| Aug ’23 | HK$0.62 | HK$0.79 +27.3% | 17.8% | HK$0.99 | HK$0.60 | HK$0.55 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.