ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

SEHK:6060 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$20.4b

ZhongAn Online P & C Insurance Valutazione

6060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6060 ( HK$13.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$2.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6060 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6060?

Metrica chiave: Poiché 6060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6060. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6060 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6060 su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥3.91b
Cap. di mercatoCN¥18.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6060 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6060 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
662 Asia Financial Holdings
8.7xn/aHK$3.6b
6963 Sunshine Insurance Group
7.6x17.0%HK$32.4b
1508 China Reinsurance (Group)
3.8x-8.1%HK$38.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.6x12.6%HK$45.3b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
4.8x-53.5%HK$20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6060 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6060 4.8xMedia del settore 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6060 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6060 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 2.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6060 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$13.42
HK$16.05
+19.6%
20.1%HK$22.25HK$12.17n/a12
Nov ’25HK$13.78
HK$16.00
+16.1%
20.0%HK$22.19HK$12.15n/a12
Oct ’25HK$15.86
HK$15.93
+0.4%
18.3%HK$22.47HK$12.30n/a12
Sep ’25HK$10.14
HK$19.25
+89.8%
25.2%HK$29.17HK$13.06n/a13
Aug ’25HK$13.28
HK$21.62
+62.8%
23.4%HK$31.36HK$13.02n/a13
Jul ’25HK$13.58
HK$21.09
+55.3%
21.4%HK$28.87HK$13.03n/a13
Jun ’25HK$13.30
HK$21.84
+64.2%
22.2%HK$29.35HK$13.09n/a14
May ’25HK$13.26
HK$21.84
+64.7%
22.2%HK$29.35HK$13.09n/a14
Apr ’25HK$12.50
HK$24.45
+95.6%
25.5%HK$34.20HK$13.11n/a16
Mar ’25HK$12.38
HK$28.62
+131.2%
14.7%HK$35.82HK$19.51n/a16
Feb ’25HK$12.20
HK$29.51
+141.9%
15.0%HK$36.30HK$19.65n/a18
Jan ’25HK$17.84
HK$30.43
+70.6%
11.9%HK$36.25HK$23.96n/a17
Dec ’24HK$19.84
HK$30.56
+54.0%
11.8%HK$36.38HK$24.04n/a17
Nov ’24HK$21.60
HK$29.94
+38.6%
11.9%HK$35.46HK$23.44HK$13.7816
Oct ’24HK$23.10
HK$30.19
+30.7%
10.5%HK$35.56HK$24.16HK$15.8617
Sep ’24HK$23.30
HK$29.98
+28.7%
11.4%HK$35.82HK$24.10HK$10.1418
Aug ’24HK$24.20
HK$30.71
+26.9%
17.9%HK$45.03HK$23.08HK$13.2819
Jul ’24HK$21.30
HK$30.47
+43.0%
18.4%HK$45.21HK$22.94HK$13.5818
Jun ’24HK$21.30
HK$30.66
+44.0%
18.5%HK$45.70HK$23.19HK$13.3018
May ’24HK$24.30
HK$31.60
+30.0%
19.0%HK$47.32HK$24.01HK$13.2617
Apr ’24HK$24.75
HK$31.48
+27.2%
19.3%HK$47.28HK$23.99HK$12.5017
Mar ’24HK$24.25
HK$31.00
+27.8%
20.4%HK$47.23HK$20.84HK$12.3821
Feb ’24HK$26.45
HK$31.81
+20.3%
18.9%HK$47.41HK$21.28HK$12.2021
Jan ’24HK$21.50
HK$30.96
+44.0%
20.4%HK$46.15HK$20.71HK$17.8420
Dec ’23HK$20.95
HK$29.98
+43.1%
20.7%HK$44.52HK$19.98HK$19.8419
Nov ’23HK$16.10
HK$29.60
+83.9%
21.0%HK$44.16HK$20.01HK$21.6019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

2628

HK$15.60

7D

-0.5%

1Y

39.5%

China Taiping Insurance Holdings

HK$45.3b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.60

7D

0.2%

1Y

72.6%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥912.5b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥42.95

7D

0.6%

1Y

20.8%