ZhongAn Online P & C Insurance Valutazione
6060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6060 ( HK$12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6060 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6060?
Metrica chiave: Poiché 6060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6060 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | CN¥603.46m |
| Cap. di mercato | CN¥16.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6060 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
662 Asia Financial Holdings | 5.9x | n/a | HK$3.8b |
1508 China Reinsurance (Group) | 4.5x | 9.0% | HK$40.4b |
6963 Sunshine Insurance Group | 6.7x | 5.9% | HK$39.0b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 5.3x | 13.7% | HK$39.4b |
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 27.2x | 14.9% | HK$17.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.00 | HK$16.04 +33.7% | 13.9% | HK$20.60 | HK$12.58 | n/a | 12 |
| May ’26 | HK$11.22 | HK$16.04 +43.0% | 13.9% | HK$20.60 | HK$12.58 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | HK$12.08 | HK$16.37 +35.5% | 13.7% | HK$20.78 | HK$12.69 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | HK$11.62 | HK$15.71 +35.2% | 16.9% | HK$20.82 | HK$12.17 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$12.06 | HK$15.14 +25.5% | 18.0% | HK$20.70 | HK$12.20 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$11.78 | HK$14.99 +27.3% | 18.6% | HK$20.68 | HK$11.85 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$12.60 | HK$15.74 +24.9% | 21.0% | HK$21.85 | HK$11.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$13.78 | HK$15.99 +16.0% | 20.1% | HK$22.19 | HK$12.15 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$15.86 | HK$15.90 +0.3% | 18.3% | HK$22.46 | HK$12.29 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$10.14 | HK$19.24 +89.7% | 25.3% | HK$29.17 | HK$13.01 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$13.28 | HK$21.62 +62.8% | 23.4% | HK$31.36 | HK$13.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$21.09 +55.3% | 21.4% | HK$28.87 | HK$13.03 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$13.30 | HK$21.84 +64.2% | 22.2% | HK$29.34 | HK$13.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$13.26 | HK$21.84 +64.7% | 22.2% | HK$29.35 | HK$13.09 | HK$11.22 | 14 |
| Apr ’25 | HK$12.50 | HK$24.44 +95.6% | 25.5% | HK$34.20 | HK$13.11 | HK$12.08 | 16 |
| Mar ’25 | HK$12.38 | HK$28.62 +131.2% | 14.7% | HK$35.82 | HK$19.51 | HK$11.62 | 16 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$29.51 +141.9% | 15.0% | HK$36.30 | HK$19.65 | HK$12.06 | 18 |
| Jan ’25 | HK$17.84 | HK$30.43 +70.6% | 11.9% | HK$36.25 | HK$23.96 | HK$11.78 | 17 |
| Dec ’24 | HK$19.84 | HK$30.56 +54.0% | 11.8% | HK$36.38 | HK$24.04 | HK$12.60 | 17 |
| Nov ’24 | HK$21.60 | HK$29.94 +38.6% | 11.9% | HK$35.46 | HK$23.44 | HK$13.78 | 16 |
| Oct ’24 | HK$23.10 | HK$30.19 +30.7% | 10.5% | HK$35.56 | HK$24.16 | HK$15.86 | 17 |
| Sep ’24 | HK$23.30 | HK$29.98 +28.7% | 11.4% | HK$35.82 | HK$24.10 | HK$10.14 | 18 |
| Aug ’24 | HK$24.20 | HK$30.71 +26.9% | 17.9% | HK$45.03 | HK$23.08 | HK$13.28 | 19 |
| Jul ’24 | HK$21.30 | HK$30.47 +43.0% | 18.4% | HK$45.21 | HK$22.94 | HK$13.58 | 18 |
| Jun ’24 | HK$21.30 | HK$30.66 +44.0% | 18.5% | HK$45.70 | HK$23.19 | HK$13.30 | 18 |
| May ’24 | HK$24.30 | HK$31.60 +30.0% | 19.0% | HK$47.32 | HK$24.01 | HK$13.26 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sung-yan Chan | ABCI Securities Company Limited |
| Michael Li | BofA Global Research |
| Qingqing Mao | China International Capital Corporation Limited |