New China Life Insurance Company Ltd.

SHSE:601336 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥134.9b

New China Life Insurance Valutazione

601336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥104.85
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601336 ( CN¥50.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥104.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601336 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601336?

Metrica chiave: Poiché 601336 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601336 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601336 su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniCN¥27.17b
Cap. di mercatoCN¥134.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x9.41%CN¥880.6b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.5x4.36%CN¥292.0b
AGN Aegon
15.9x16.56%€9.7b
NN NN Group
9.4x6.40%€14.3b
601336 New China Life Insurance
5.8x-16.15%CN¥134.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601336 5.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies41PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601336 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥50.21
CN¥43.31
-13.74%
32.14%CN¥61.50CN¥21.00n/a15
May ’26CN¥48.11
CN¥43.31
-9.97%
32.14%CN¥61.50CN¥21.00n/a15
Apr ’26CN¥51.57
CN¥43.83
-15.02%
31.38%CN¥61.50CN¥21.00n/a15
Mar ’26CN¥48.09
CN¥43.34
-9.88%
31.23%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Feb ’26CN¥47.63
CN¥42.29
-11.22%
33.37%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Jan ’26CN¥49.70
CN¥42.35
-14.78%
33.12%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Dec ’25CN¥47.36
CN¥41.17
-13.07%
33.32%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.11%
38.22%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.54%
28.37%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.60%
34.22%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.79%
35.86%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.61%
34.74%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.62%
34.17%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.43%
34.95%CN¥47.45CN¥11.00CN¥48.1116
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.86%
36.18%CN¥48.82CN¥11.00CN¥51.5716
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.13%
38.29%CN¥53.26CN¥11.00CN¥48.0916
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.35%
38.32%CN¥53.26CN¥11.00CN¥47.6316
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.83%
36.98%CN¥53.26CN¥11.00CN¥49.7016
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.79%
36.58%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.3616
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.42%
33.84%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.11%
36.14%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.74%
35.15%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.12%
31.46%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.79%
31.46%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.87%
31.53%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.56%
32.51%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CN¥43.31
Fair Value
15.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 18:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New China Life Insurance Company Ltd. è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research