New China Life Insurance Company Ltd.

SHSE:601336 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥126.8b

New China Life Insurance Valutazione

601336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601336 ( CN¥49.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥101 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601336 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601336?

Metrica chiave: Poiché 601336 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601336 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601336 su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniCN¥19.85b
Cap. di mercatoCN¥126.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.6x7.3%CN¥913.1b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
PST Poste Italiane
8.5x4.0%€16.9b
601336 New China Life Insurance
7.7x-11.7%CN¥126.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601336 7.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601336 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601336 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥49.21
CN¥40.67
-17.4%
33.8%CN¥60.00CN¥21.00n/a15
Nov ’25CN¥47.76
CN¥38.64
-19.1%
38.2%CN¥72.63CN¥21.00n/a15
Oct ’25CN¥46.42
CN¥32.25
-30.5%
28.4%CN¥47.68CN¥17.80n/a15
Sep ’25CN¥33.05
CN¥30.54
-7.6%
34.2%CN¥47.68CN¥11.00n/a15
Aug ’25CN¥31.91
CN¥30.38
-4.8%
35.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a15
Jul ’25CN¥30.82
CN¥30.63
-0.6%
34.7%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Jun ’25CN¥32.55
CN¥31.37
-3.6%
34.2%CN¥47.45CN¥11.00n/a17
May ’25CN¥31.50
CN¥30.74
-2.4%
34.9%CN¥47.45CN¥11.00n/a16
Apr ’25CN¥30.53
CN¥31.40
+2.9%
36.2%CN¥48.82CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥33.15
CN¥32.44
-2.1%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥29.64
CN¥32.41
+9.4%
38.3%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Jan ’25CN¥31.13
CN¥33.88
+8.8%
37.0%CN¥53.26CN¥11.00n/a16
Dec ’24CN¥31.49
CN¥33.94
+7.8%
36.6%CN¥53.26CN¥12.00n/a16
Nov ’24CN¥32.95
CN¥35.72
+8.4%
33.8%CN¥53.26CN¥12.00CN¥47.7615
Oct ’24CN¥36.83
CN¥35.32
-4.1%
36.1%CN¥53.26CN¥12.00CN¥46.4217
Sep ’24CN¥41.97
CN¥34.11
-18.7%
35.1%CN¥52.00CN¥12.00CN¥33.0519
Aug ’24CN¥45.28
CN¥33.90
-25.1%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥31.9119
Jul ’24CN¥36.77
CN¥33.90
-7.8%
31.5%CN¥47.50CN¥15.61CN¥30.8219
Jun ’24CN¥36.78
CN¥33.15
-9.9%
31.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥32.5518
May ’24CN¥38.85
CN¥32.80
-15.6%
32.5%CN¥47.00CN¥15.61CN¥31.5017
Apr ’24CN¥30.50
CN¥31.01
+1.7%
31.3%CN¥46.40CN¥17.00CN¥30.5316
Mar ’24CN¥32.22
CN¥31.29
-2.9%
31.0%CN¥46.00CN¥17.00CN¥33.1518
Feb ’24CN¥31.19
CN¥30.78
-1.3%
30.2%CN¥49.00CN¥17.00CN¥29.6418
Jan ’24CN¥30.08
CN¥28.70
-4.6%
35.9%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.1317
Dec ’23CN¥28.53
CN¥28.55
+0.08%
36.5%CN¥49.00CN¥12.00CN¥31.4917
Nov ’23CN¥24.36
CN¥28.69
+17.8%
36.4%CN¥49.00CN¥12.00CN¥32.9517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.31

7D

-2.7%

1Y

40.2%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥308.6b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.54

7D

-3.9%

1Y

46.4%

New China Life Insurance

CN¥126.7b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥49.46

7D

-10.3%

1Y

52.7%