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New China Life Insurance Valutazione

601336 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601336 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601336 ( CN¥30.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥73.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601336 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601336?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601336. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601336 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601336 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥78.04b

601336 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	17.9x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601336 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601336 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	8.7x	12.5%	CN¥704.0b
601601 China Pacific Insurance (Group)	10.2x	8.6%	CN¥246.6b
G07 Great Eastern Holdings	13.2x	n/a	S$12.2b
2883 KGI Financial Holding	12.6x	6.6%	NT$298.3b
601336 New China Life Insurance	14.1x	15.3%	CN¥78.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601336's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601336's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601336 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.1x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601336 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601336 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥30.50	CN¥30.40 -0.3%	34.8%	CN¥47.45	CN¥11.00	n/a	15
Aug ’25	CN¥31.91	CN¥30.38 -4.8%	35.9%	CN¥47.45	CN¥11.00	n/a	15
Jul ’25	CN¥30.82	CN¥30.63 -0.6%	34.7%	CN¥47.45	CN¥11.00	n/a	16
Jun ’25	CN¥32.55	CN¥31.37 -3.6%	34.2%	CN¥47.45	CN¥11.00	n/a	17
May ’25	CN¥31.50	CN¥30.74 -2.4%	34.9%	CN¥47.45	CN¥11.00	n/a	16
Apr ’25	CN¥30.53	CN¥31.40 +2.9%	36.2%	CN¥48.82	CN¥11.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥33.15	CN¥32.44 -2.1%	38.3%	CN¥53.26	CN¥11.00	n/a	16
Feb ’25	CN¥29.64	CN¥32.41 +9.4%	38.3%	CN¥53.26	CN¥11.00	n/a	16
Jan ’25	CN¥31.13	CN¥33.88 +8.8%	37.0%	CN¥53.26	CN¥11.00	n/a	16
Dec ’24	CN¥31.49	CN¥33.94 +7.8%	36.6%	CN¥53.26	CN¥12.00	n/a	16
Nov ’24	CN¥32.95	CN¥35.72 +8.4%	33.8%	CN¥53.26	CN¥12.00	n/a	15
Oct ’24	CN¥36.83	CN¥35.32 -4.1%	36.1%	CN¥53.26	CN¥12.00	n/a	17
Sep ’24	CN¥41.97	CN¥34.11 -18.7%	35.1%	CN¥52.00	CN¥12.00	n/a	19
Aug ’24	CN¥45.28	CN¥33.90 -25.1%	31.5%	CN¥47.50	CN¥15.61	CN¥31.91	19
Jul ’24	CN¥36.77	CN¥33.90 -7.8%	31.5%	CN¥47.50	CN¥15.61	CN¥30.82	19
Jun ’24	CN¥36.78	CN¥33.15 -9.9%	31.5%	CN¥47.00	CN¥15.61	CN¥32.55	18
May ’24	CN¥38.85	CN¥32.80 -15.6%	32.5%	CN¥47.00	CN¥15.61	CN¥31.50	17
Apr ’24	CN¥30.50	CN¥31.01 +1.7%	31.3%	CN¥46.40	CN¥17.00	CN¥30.53	16
Mar ’24	CN¥32.22	CN¥31.29 -2.9%	31.0%	CN¥46.00	CN¥17.00	CN¥33.15	18
Feb ’24	CN¥31.19	CN¥30.78 -1.3%	30.2%	CN¥49.00	CN¥17.00	CN¥29.64	18
Jan ’24	CN¥30.08	CN¥28.70 -4.6%	35.9%	CN¥49.00	CN¥12.00	CN¥31.13	17
Dec ’23	CN¥28.53	CN¥28.55 +0.08%	36.5%	CN¥49.00	CN¥12.00	CN¥31.49	17
Nov ’23	CN¥24.36	CN¥28.69 +17.8%	36.4%	CN¥49.00	CN¥12.00	CN¥32.95	17
Oct ’23	CN¥26.94	CN¥30.35 +12.7%	35.0%	CN¥49.00	CN¥15.00	CN¥36.83	17
Sep ’23	CN¥28.85	CN¥31.34 +8.6%	39.1%	CN¥55.00	CN¥15.00	CN¥41.97	16
Aug ’23	CN¥28.84	CN¥32.67 +13.3%	38.5%	CN¥55.00	CN¥15.00	CN¥45.28	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.