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Ping An Insurance (Group) Company of China Valutazione
601318 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601318 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601318 ( CN¥41.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601318 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601318?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601318 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥703.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601318 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
601336 New China Life Insurance | 14.1x | 15.2% | CN¥77.4b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 10.1x | 8.6% | CN¥246.6b |
2628 China Life Insurance | 14.8x | 19.7% | HK$811.9b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 14.2x | 7.4% | ₹6.7t |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 9.3x | 13.4% | CN¥704.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601318's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601318's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥43.35 | CN¥56.79 +31.0% | 15.2% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥42.51 | CN¥57.48 +35.2% | 15.3% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥41.62 | CN¥57.88 +39.1% | 14.1% | CN¥72.00 | CN¥43.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥43.07 | CN¥56.19 +30.5% | 16.8% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CN¥41.36 | CN¥55.21 +33.5% | 17.5% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥41.25 | CN¥55.95 +35.6% | 17.6% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥42.99 | CN¥61.37 +42.8% | 18.1% | CN¥86.00 | CN¥36.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥40.30 | CN¥63.21 +56.8% | 15.1% | CN¥86.00 | CN¥46.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | CN¥40.30 | CN¥64.96 +61.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | CN¥41.02 | CN¥65.31 +59.2% | 13.0% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | CN¥45.11 | CN¥66.68 +47.8% | 12.9% | CN¥86.00 | CN¥56.54 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CN¥48.30 | CN¥66.37 +37.4% | 14.5% | CN¥86.00 | CN¥49.95 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | CN¥50.10 | CN¥66.57 +32.9% | 13.5% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | CN¥51.74 | CN¥65.36 +26.3% | 17.7% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥42.51 | 21 |
| Jul ’24 | CN¥46.40 | CN¥65.13 +40.4% | 17.9% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.62 | 21 |
| Jun ’24 | CN¥47.45 | CN¥64.94 +36.9% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥43.07 | 20 |
| May ’24 | CN¥51.80 | CN¥64.09 +23.7% | 18.6% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.36 | 21 |
| Apr ’24 | CN¥45.60 | CN¥64.09 +40.6% | 18.3% | CN¥86.00 | CN¥33.60 | CN¥41.25 | 20 |
| Mar ’24 | CN¥49.99 | CN¥64.02 +28.1% | 20.3% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥42.99 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥51.35 | CN¥62.37 +21.5% | 20.1% | CN¥86.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥47.00 | CN¥60.62 +29.0% | 19.7% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥40.30 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥44.83 | CN¥60.19 +34.3% | 20.3% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥41.02 | 21 |
| Nov ’23 | CN¥37.46 | CN¥60.24 +60.8% | 20.4% | CN¥84.00 | CN¥25.00 | CN¥45.11 | 21 |
| Oct ’23 | CN¥41.58 | CN¥63.02 +51.6% | 18.1% | CN¥84.00 | CN¥30.60 | CN¥48.30 | 22 |
| Sep ’23 | CN¥43.65 | CN¥62.83 +43.9% | 19.6% | CN¥91.00 | CN¥30.60 | CN¥50.10 | 21 |
| Aug ’23 | CN¥41.84 | CN¥65.53 +56.6% | 17.8% | CN¥91.00 | CN¥35.00 | CN¥51.74 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.