Ping An Insurance (Group) Company of China Valutazione
601318 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601318 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601318 ( CN¥60.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥112.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601318 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601318?
Metrica chiave: Poiché 601318 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601318 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | CN¥140.28b |
| Cap. di mercato | CN¥1.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601318 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
601336 New China Life Insurance | 5.5x | -26.76% | CN¥188.9b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 6.6x | 3.22% | CN¥327.2b |
1299 AIA Group | 17.6x | 10.98% | HK$817.4b |
2628 China Life Insurance | 4.1x | -29.37% | HK$1.2t |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 7.8x | 4.58% | CN¥1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601318's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601318's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601318 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥60.20 | CN¥70.21 +16.63% | 9.57% | CN¥84.10 | CN¥58.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | CN¥57.83 | CN¥70.15 +21.31% | 9.61% | CN¥84.10 | CN¥58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | CN¥55.11 | CN¥68.96 +25.13% | 8.50% | CN¥81.33 | CN¥58.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | CN¥58.51 | CN¥68.79 +17.56% | 8.59% | CN¥81.33 | CN¥58.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | CN¥58.20 | CN¥65.54 +12.62% | 10.08% | CN¥75.60 | CN¥53.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | CN¥55.70 | CN¥64.05 +15.00% | 9.23% | CN¥75.60 | CN¥53.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | CN¥53.28 | CN¥64.55 +21.15% | 9.45% | CN¥75.60 | CN¥53.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | CN¥50.71 | CN¥64.54 +27.28% | 9.96% | CN¥75.60 | CN¥53.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | CN¥51.62 | CN¥65.67 +27.22% | 9.37% | CN¥75.60 | CN¥54.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | CN¥50.38 | CN¥64.70 +28.43% | 11.89% | CN¥75.60 | CN¥46.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | CN¥50.85 | CN¥63.59 +25.05% | 12.75% | CN¥75.60 | CN¥46.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CN¥52.65 | CN¥64.63 +22.76% | 10.77% | CN¥75.60 | CN¥55.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥53.25 | CN¥63.96 +20.12% | 12.35% | CN¥75.60 | CN¥48.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥56.15 | CN¥63.12 +12.41% | 12.21% | CN¥75.60 | CN¥48.30 | CN¥57.83 | 17 |
| Oct ’25 | CN¥57.09 | CN¥55.14 -3.41% | 14.80% | CN¥71.90 | CN¥42.00 | CN¥55.11 | 17 |
| Sep ’25 | CN¥44.03 | CN¥55.83 +26.80% | 16.04% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | CN¥58.51 | 17 |
| Aug ’25 | CN¥42.51 | CN¥57.48 +35.22% | 15.25% | CN¥72.00 | CN¥42.00 | CN¥58.20 | 16 |
| Jul ’25 | CN¥41.62 | CN¥57.88 +39.07% | 14.05% | CN¥72.00 | CN¥43.00 | CN¥55.70 | 17 |
| Jun ’25 | CN¥43.07 | CN¥56.19 +30.46% | 16.85% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥53.28 | 19 |
| May ’25 | CN¥41.36 | CN¥55.21 +33.49% | 17.49% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥50.71 | 19 |
| Apr ’25 | CN¥41.25 | CN¥55.95 +35.64% | 17.57% | CN¥72.00 | CN¥36.00 | CN¥51.62 | 19 |
| Mar ’25 | CN¥42.99 | CN¥61.37 +42.76% | 18.12% | CN¥86.00 | CN¥36.00 | CN¥50.38 | 20 |
| Feb ’25 | CN¥40.30 | CN¥63.21 +56.84% | 15.08% | CN¥86.00 | CN¥46.00 | CN¥50.85 | 20 |
| Jan ’25 | CN¥40.30 | CN¥64.96 +61.18% | 13.04% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | CN¥52.65 | 20 |
| Dec ’24 | CN¥41.02 | CN¥65.31 +59.22% | 13.01% | CN¥86.00 | CN¥52.00 | CN¥53.25 | 20 |
| Nov ’24 | CN¥45.11 | CN¥66.68 +47.82% | 12.87% | CN¥86.00 | CN¥56.54 | CN¥56.15 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Michael Li | BofA Global Research |
| Yung Chen | CCB International Securities Limited |