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China Pacific Insurance (Group) Valutazione

601601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601601 ( CN¥28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥69.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601601?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601601. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601601 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601601 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥246.65b

601601 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601601 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601601 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.2x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	9.3x	13.4%	CN¥704.0b
601336 New China Life Insurance	14.1x	15.2%	CN¥77.4b
G Assicurazioni Generali	10.6x	7.0%	€37.0b
AIG American International Group	14.7x	30.5%	US$48.5b
601601 China Pacific Insurance (Group)	10.1x	8.6%	CN¥246.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601601 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.1x
Rapporto equo PE	9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601601 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥28.70	CN¥31.15 +8.5%	19.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	18
Aug ’25	CN¥29.54	CN¥30.78 +4.2%	21.3%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	18
Jul ’25	CN¥28.54	CN¥30.46 +6.7%	21.7%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Jun ’25	CN¥28.78	CN¥29.81 +3.6%	22.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
May ’25	CN¥25.80	CN¥28.40 +10.1%	24.5%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	19
Apr ’25	CN¥23.72	CN¥27.89 +17.6%	25.2%	CN¥40.80	CN¥17.40	n/a	17
Mar ’25	CN¥25.27	CN¥29.37 +16.2%	27.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Feb ’25	CN¥24.12	CN¥29.91 +24.0%	29.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Jan ’25	CN¥23.78	CN¥31.44 +32.2%	27.0%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	16
Dec ’24	CN¥23.91	CN¥31.67 +32.5%	24.4%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Nov ’24	CN¥27.50	CN¥31.72 +15.3%	24.6%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	18
Oct ’24	CN¥28.59	CN¥31.86 +11.5%	23.5%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	19
Sep ’24	CN¥29.25	CN¥32.44 +10.9%	22.7%	CN¥45.00	CN¥17.95	n/a	20
Aug ’24	CN¥29.68	CN¥32.43 +9.3%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥29.54	19
Jul ’24	CN¥25.98	CN¥32.43 +24.8%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.54	19
Jun ’24	CN¥28.20	CN¥32.15 +14.0%	23.4%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥28.78	18
May ’24	CN¥31.21	CN¥31.59 +1.2%	23.7%	CN¥45.00	CN¥17.00	CN¥25.80	18
Apr ’24	CN¥25.92	CN¥29.61 +14.2%	23.4%	CN¥41.81	CN¥16.15	CN¥23.72	17
Mar ’24	CN¥28.70	CN¥29.06 +1.2%	24.8%	CN¥41.82	CN¥16.15	CN¥25.27	18
Feb ’24	CN¥25.99	CN¥27.83 +7.1%	24.5%	CN¥41.00	CN¥16.15	CN¥24.12	18
Jan ’24	CN¥24.52	CN¥25.45 +3.8%	25.2%	CN¥40.05	CN¥13.00	CN¥23.78	18
Dec ’23	CN¥24.18	CN¥24.61 +1.8%	23.6%	CN¥35.00	CN¥12.56	CN¥23.91	18
Nov ’23	CN¥20.64	CN¥24.50 +18.7%	23.6%	CN¥35.00	CN¥13.00	CN¥27.50	18
Oct ’23	CN¥20.33	CN¥25.54 +25.6%	22.7%	CN¥37.00	CN¥13.33	CN¥28.59	19
Sep ’23	CN¥20.82	CN¥26.21 +25.9%	22.7%	CN¥39.00	CN¥14.00	CN¥29.25	18
Aug ’23	CN¥19.91	CN¥27.25 +36.8%	22.1%	CN¥39.00	CN¥15.00	CN¥29.68	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.