United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPSCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$113.4t

United Parcel Service Valutazione

UPSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPSCL ( CLP149286 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP86432.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPSCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPSCL?

Metrica chiave: Poiché UPSCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPSCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPSCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPSCL su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$5.67b
Cap. di mercatoUS$115.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPSCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
FDX FedEx
18.1x10.8%US$72.1b
DSV DSV
32.6x10.0%DKK 352.8b
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
002352 S.F. Holding
20.6x13.0%CN¥197.4b
UPSCL United Parcel Service
20.3x13.0%CL$115.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPSCL 20.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPSCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPSCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPSCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPSCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$149,286.00
CL$147,048.15
-1.5%
11.7%CL$182,274.95CL$98,527.00n/a29
Nov ’25CL$149,286.00
CL$143,456.08
-3.9%
11.8%CL$177,781.30CL$96,098.00n/a29
Oct ’25CL$149,286.00
CL$136,145.42
-8.8%
13.0%CL$178,837.50CL$94,125.00n/a28
Sep ’25CL$149,286.00
CL$133,303.66
-10.7%
13.4%CL$173,641.00CL$91,390.00n/a29
Aug ’25CL$149,286.00
CL$140,694.93
-5.8%
14.2%CL$180,957.90CL$95,241.00n/a29
Jul ’25CL$149,286.00
CL$153,037.23
+2.5%
12.5%CL$193,843.90CL$94,558.00n/a29
Jun ’25CL$149,286.00
CL$144,760.21
-3.0%
12.5%CL$182,640.65CL$89,093.00n/a28
May ’25CL$149,286.00
CL$154,411.52
+3.4%
12.1%CL$194,262.10CL$94,762.00n/a30
Apr ’25CL$149,286.00
CL$156,453.76
+4.8%
12.9%CL$205,917.60CL$98,056.00n/a29
Mar ’25CL$149,286.00
CL$156,773.78
+5.0%
13.1%CL$205,327.50CL$92,886.25n/a29
Feb ’25CL$149,286.00
CL$150,406.65
+0.8%
14.0%CL$200,397.20CL$88,547.60n/a30
Jan ’25CL$149,286.00
CL$148,036.63
-0.8%
14.3%CL$196,075.00CL$89,125.00n/a30
Dec ’24CL$149,286.00
CL$143,869.16
-3.6%
14.4%CL$191,169.00CL$86,895.00n/a30
Nov ’24CL$149,286.00
CL$149,262.13
-0.02%
14.4%CL$196,900.00CL$89,500.00CL$149,286.0030
Oct ’24CL$149,286.00
CL$164,158.39
+10.0%
12.4%CL$204,729.90CL$89,013.00CL$149,286.0029
Sep ’24CL$149,286.00
CL$165,353.06
+10.8%
11.7%CL$200,238.00CL$87,060.00CL$149,286.0030
Aug ’24CL$149,286.00
CL$159,696.79
+7.0%
12.3%CL$192,935.50CL$83,885.00CL$149,286.0029
Jul ’24CL$149,286.00
CL$152,616.16
+2.2%
12.0%CL$184,846.40CL$80,368.00CL$149,286.0030
Jun ’24CL$149,286.00
CL$154,747.05
+3.7%
11.7%CL$186,247.10CL$80,977.00CL$149,286.0029
May ’24CL$149,286.00
CL$152,150.66
+1.9%
11.4%CL$180,483.75CL$80,215.00CL$149,286.0028
Apr ’24CL$149,286.00
CL$154,652.19
+3.6%
11.8%CL$181,264.50CL$80,562.00CL$149,286.0030
Mar ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Feb ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Jan ’24CL$149,286.00
CL$169,473.62
+13.5%
13.1%CL$223,277.05CL$88,955.00CL$149,286.0031
Dec ’23CL$149,286.00
CL$169,329.26
+13.4%
13.1%CL$224,225.83CL$89,333.00CL$149,286.0031
Nov ’23CL$149,286.00
CL$179,131.74
+20.0%
12.4%CL$236,883.76CL$94,376.00CL$149,286.0031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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