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United Parcel Service Valutazione
UPSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPSCL ( CLP149286 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP185751.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPSCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPSCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPSCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$116.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$67.0b |
DSV DSV | 32.5x | 8.6% | DKK 349.8b |
DHL Deutsche Post | 13.5x | 9.0% | €44.1b |
002352 S.F. Holding | 23.1x | 13.9% | CN¥204.3b |
UPSCL United Parcel Service | 22.2x | 15.0% | CL$116.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPSCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPSCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$149,286.00 | CL$137,693.13 -7.8% | 12.3% | CL$175,093.25 | CL$94,645.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | CL$149,286.00 | CL$136,145.42 -8.8% | 13.0% | CL$178,837.50 | CL$94,125.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | CL$149,286.00 | CL$133,303.66 -10.7% | 13.4% | CL$173,641.00 | CL$91,390.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | CL$149,286.00 | CL$140,694.93 -5.8% | 14.2% | CL$180,957.90 | CL$95,241.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | CL$149,286.00 | CL$153,037.23 +2.5% | 12.5% | CL$193,843.90 | CL$94,558.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | CL$149,286.00 | CL$144,760.21 -3.0% | 12.5% | CL$182,640.65 | CL$89,093.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | CL$149,286.00 | CL$154,411.52 +3.4% | 12.1% | CL$194,262.10 | CL$94,762.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,453.76 +4.8% | 12.9% | CL$205,917.60 | CL$98,056.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | CL$149,286.00 | CL$156,773.78 +5.0% | 13.1% | CL$205,327.50 | CL$92,886.25 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | CL$149,286.00 | CL$150,406.65 +0.8% | 14.0% | CL$200,397.20 | CL$88,547.60 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | CL$149,286.00 | CL$148,036.63 -0.8% | 14.3% | CL$196,075.00 | CL$89,125.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | CL$149,286.00 | CL$143,869.16 -3.6% | 14.4% | CL$191,169.00 | CL$86,895.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | CL$149,286.00 | CL$149,262.13 -0.02% | 14.4% | CL$196,900.00 | CL$89,500.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | CL$149,286.00 | CL$164,158.39 +10.0% | 12.4% | CL$204,729.90 | CL$89,013.00 | CL$149,286.00 | 29 |
| Sep ’24 | CL$149,286.00 | CL$165,353.06 +10.8% | 11.7% | CL$200,238.00 | CL$87,060.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Aug ’24 | CL$149,286.00 | CL$159,696.79 +7.0% | 12.3% | CL$192,935.50 | CL$83,885.00 | CL$149,286.00 | 29 |
| Jul ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,616.16 +2.2% | 12.0% | CL$184,846.40 | CL$80,368.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Jun ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,747.05 +3.7% | 11.7% | CL$186,247.10 | CL$80,977.00 | CL$149,286.00 | 29 |
| May ’24 | CL$149,286.00 | CL$152,150.66 +1.9% | 11.4% | CL$180,483.75 | CL$80,215.00 | CL$149,286.00 | 28 |
| Apr ’24 | CL$149,286.00 | CL$154,652.19 +3.6% | 11.8% | CL$181,264.50 | CL$80,562.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Mar ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Feb ’24 | CL$149,286.00 | CL$150,781.64 +1.0% | 11.8% | CL$178,546.85 | CL$78,655.00 | CL$149,286.00 | 30 |
| Jan ’24 | CL$149,286.00 | CL$169,473.62 +13.5% | 13.1% | CL$223,277.05 | CL$88,955.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Dec ’23 | CL$149,286.00 | CL$169,329.26 +13.4% | 13.1% | CL$224,225.83 | CL$89,333.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Nov ’23 | CL$149,286.00 | CL$179,131.74 +20.0% | 12.4% | CL$236,883.76 | CL$94,376.00 | CL$149,286.00 | 31 |
| Oct ’23 | CL$149,286.00 | CL$195,753.07 +31.1% | 11.2% | CL$237,164.88 | CL$139,842.24 | CL$149,286.00 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.