United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPSCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$106.7t

United Parcel Service Valutazione

UPSCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPSCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPSCL ( CLP149286 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP180361.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPSCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPSCL?

Metrica chiave: Poiché UPSCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPSCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPSCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPSCL su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$5.67b
Cap. di mercatoUS$107.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPSCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPSCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
FDX FedEx
16.9x13.2%US$65.5b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
002352 S.F. Holding
20.9x13.0%CN¥200.7b
UPSCL United Parcel Service
19x13.4%CL$107.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPSCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPSCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPSCL 19.0xMedia del settore 16.9xNo. of Companies33PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPSCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPSCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPSCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPSCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPSCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$149,286.00
CL$147,760.81
-1.0%
11.8%CL$183,455.25CL$99,165.00n/a30
Dec ’25CL$149,286.00
CL$147,048.15
-1.5%
11.7%CL$182,274.95CL$98,527.00n/a29
Nov ’25CL$149,286.00
CL$143,456.08
-3.9%
11.8%CL$177,781.30CL$96,098.00n/a29
Oct ’25CL$149,286.00
CL$136,145.42
-8.8%
13.0%CL$178,837.50CL$94,125.00n/a28
Sep ’25CL$149,286.00
CL$133,303.66
-10.7%
13.4%CL$173,641.00CL$91,390.00n/a29
Aug ’25CL$149,286.00
CL$140,694.93
-5.8%
14.2%CL$180,957.90CL$95,241.00n/a29
Jul ’25CL$149,286.00
CL$153,037.23
+2.5%
12.5%CL$193,843.90CL$94,558.00n/a29
Jun ’25CL$149,286.00
CL$144,760.21
-3.0%
12.5%CL$182,640.65CL$89,093.00n/a28
May ’25CL$149,286.00
CL$154,411.52
+3.4%
12.1%CL$194,262.10CL$94,762.00n/a30
Apr ’25CL$149,286.00
CL$156,453.76
+4.8%
12.9%CL$205,917.60CL$98,056.00n/a29
Mar ’25CL$149,286.00
CL$156,773.78
+5.0%
13.1%CL$205,327.50CL$92,886.25n/a29
Feb ’25CL$149,286.00
CL$150,406.65
+0.8%
14.0%CL$200,397.20CL$88,547.60n/a30
Jan ’25CL$149,286.00
CL$148,036.63
-0.8%
14.3%CL$196,075.00CL$89,125.00n/a30
Dec ’24CL$149,286.00
CL$143,869.16
-3.6%
14.4%CL$191,169.00CL$86,895.00CL$149,286.0030
Nov ’24CL$149,286.00
CL$149,262.13
-0.02%
14.4%CL$196,900.00CL$89,500.00CL$149,286.0030
Oct ’24CL$149,286.00
CL$164,158.39
+10.0%
12.4%CL$204,729.90CL$89,013.00CL$149,286.0029
Sep ’24CL$149,286.00
CL$165,353.06
+10.8%
11.7%CL$200,238.00CL$87,060.00CL$149,286.0030
Aug ’24CL$149,286.00
CL$159,696.79
+7.0%
12.3%CL$192,935.50CL$83,885.00CL$149,286.0029
Jul ’24CL$149,286.00
CL$152,616.16
+2.2%
12.0%CL$184,846.40CL$80,368.00CL$149,286.0030
Jun ’24CL$149,286.00
CL$154,747.05
+3.7%
11.7%CL$186,247.10CL$80,977.00CL$149,286.0029
May ’24CL$149,286.00
CL$152,150.66
+1.9%
11.4%CL$180,483.75CL$80,215.00CL$149,286.0028
Apr ’24CL$149,286.00
CL$154,652.19
+3.6%
11.8%CL$181,264.50CL$80,562.00CL$149,286.0030
Mar ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Feb ’24CL$149,286.00
CL$150,781.64
+1.0%
11.8%CL$178,546.85CL$78,655.00CL$149,286.0030
Jan ’24CL$149,286.00
CL$169,473.62
+13.5%
13.1%CL$223,277.05CL$88,955.00CL$149,286.0031
Dec ’23CL$149,286.00
CL$169,329.26
+13.4%
13.1%CL$224,225.83CL$89,333.00CL$149,286.0031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 56 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company