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S.F. Holding Valutazione

002352 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002352 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002352 ( CN¥34.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥68.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002352 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002352?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 002352. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002352 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 002352 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥205.11b

002352 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002352 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002352 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.2x
600233 YTO Express GroupLtd	15x	14.0%	CN¥57.6b
601156 Eastern Air Logistics	11.1x	17.2%	CN¥27.7b
002120 YUNDA Holding	13.3x	9.7%	CN¥23.9b
603056 DEPPON LOGISTICS	17.4x	25.4%	CN¥14.6b
002352 S.F. Holding	23.1x	13.7%	CN¥205.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002352's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002352's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002352 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.1x
Rapporto equo PE	21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002352 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥42.68	CN¥46.73 +9.5%	11.2%	CN¥59.00	CN¥38.90	n/a	15
Sep ’25	CN¥36.35	CN¥46.48 +27.9%	11.6%	CN¥59.00	CN¥38.90	n/a	14
Aug ’25	CN¥34.66	CN¥46.08 +32.9%	12.0%	CN¥59.00	CN¥35.50	n/a	14
Jul ’25	CN¥35.30	CN¥46.06 +30.5%	12.1%	CN¥59.00	CN¥35.30	n/a	14
Jun ’25	CN¥36.85	CN¥46.20 +25.4%	12.2%	CN¥59.00	CN¥35.30	n/a	14
May ’25	CN¥36.25	CN¥47.20 +30.2%	15.1%	CN¥63.00	CN¥35.30	n/a	14
Apr ’25	CN¥36.52	CN¥48.96 +34.1%	17.9%	CN¥63.00	CN¥34.10	n/a	13
Mar ’25	CN¥38.05	CN¥56.40 +48.2%	20.8%	CN¥74.00	CN¥41.70	n/a	12
Feb ’25	CN¥34.71	CN¥60.71 +74.9%	17.7%	CN¥74.00	CN¥42.00	n/a	14
Jan ’25	CN¥40.40	CN¥60.71 +50.3%	17.7%	CN¥74.00	CN¥42.00	n/a	14
Dec ’24	CN¥41.68	CN¥60.70 +45.6%	17.8%	CN¥74.00	CN¥41.83	n/a	14
Nov ’24	CN¥39.01	CN¥63.04 +61.6%	16.4%	CN¥74.00	CN¥41.83	n/a	13
Oct ’24	CN¥40.80	CN¥67.33 +65.0%	14.8%	CN¥95.00	CN¥52.00	n/a	14
Sep ’24	CN¥43.68	CN¥69.24 +58.5%	14.8%	CN¥95.00	CN¥54.00	CN¥36.35	15
Aug ’24	CN¥49.79	CN¥68.80 +38.2%	14.0%	CN¥95.00	CN¥54.00	CN¥34.66	18
Jul ’24	CN¥45.09	CN¥68.82 +52.6%	13.8%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥35.30	18
Jun ’24	CN¥47.25	CN¥68.82 +45.6%	13.8%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥36.85	18
May ’24	CN¥56.45	CN¥69.43 +23.0%	13.9%	CN¥95.00	CN¥56.00	CN¥36.25	18
Apr ’24	CN¥55.38	CN¥69.40 +25.3%	14.4%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥36.52	19
Mar ’24	CN¥54.11	CN¥69.25 +28.0%	15.1%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥38.05	18
Feb ’24	CN¥57.85	CN¥70.55 +22.0%	16.4%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥34.71	19
Jan ’24	CN¥57.76	CN¥69.09 +19.6%	17.7%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥40.40	19
Dec ’23	CN¥54.47	CN¥69.20 +27.0%	18.0%	CN¥95.00	CN¥49.50	CN¥41.68	19
Nov ’23	CN¥49.46	CN¥70.79 +43.1%	15.9%	CN¥95.00	CN¥58.20	CN¥39.01	19
Oct ’23	CN¥47.22	CN¥71.69 +51.8%	15.7%	CN¥95.00	CN¥58.20	CN¥40.80	20
Sep ’23	CN¥48.86	CN¥73.10 +49.6%	16.2%	CN¥95.00	CN¥60.00	CN¥43.68	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.