S.F. Holding Valutazione
002352 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002352 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002352 ( CN¥43.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥75.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002352 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002352?
Metrica chiave: Poiché 002352 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002352 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥10.49b |
| Cap. di mercato | CN¥215.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002352 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
001391 Air China Cargo | 37.8x | n/a | CN¥84.5b |
600233 YTO Express GroupLtd | 11.4x | 9.71% | CN¥45.0b |
002120 Yunda Holding Group | 10.9x | 6.92% | CN¥19.6b |
601156 Eastern Air Logistics | 8x | 4.80% | CN¥20.4b |
002352 S.F. Holding | 20.4x | 12.42% | CN¥215.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002352's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002352's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥43.15 | CN¥51.83 +20.11% | 7.31% | CN¥59.00 | CN¥46.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | CN¥43.52 | CN¥51.83 +19.09% | 7.31% | CN¥59.00 | CN¥46.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | CN¥43.76 | CN¥50.84 +16.18% | 7.77% | CN¥59.00 | CN¥46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CN¥41.72 | CN¥50.32 +20.60% | 9.36% | CN¥59.00 | CN¥41.75 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | CN¥39.31 | CN¥50.62 +28.77% | 9.95% | CN¥61.00 | CN¥41.75 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | CN¥40.30 | CN¥50.75 +25.93% | 11.17% | CN¥63.00 | CN¥41.75 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CN¥41.22 | CN¥50.65 +22.89% | 10.86% | CN¥63.00 | CN¥41.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥45.33 | CN¥49.79 +9.84% | 9.37% | CN¥59.00 | CN¥41.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥44.98 | CN¥47.21 +4.96% | 10.71% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥36.35 | CN¥46.48 +27.87% | 11.62% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥34.66 | CN¥46.08 +32.94% | 12.05% | CN¥59.00 | CN¥35.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥35.30 | CN¥46.06 +30.49% | 12.11% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥36.85 | CN¥46.20 +25.38% | 12.23% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.25 | CN¥47.20 +30.22% | 15.06% | CN¥63.00 | CN¥35.30 | CN¥43.52 | 14 |
| Apr ’25 | CN¥36.52 | CN¥48.96 +34.06% | 17.87% | CN¥63.00 | CN¥34.10 | CN¥43.76 | 13 |
| Mar ’25 | CN¥38.05 | CN¥56.40 +48.23% | 20.82% | CN¥74.00 | CN¥41.70 | CN¥41.72 | 12 |
| Feb ’25 | CN¥34.71 | CN¥60.71 +74.90% | 17.75% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | CN¥39.31 | 14 |
| Jan ’25 | CN¥40.40 | CN¥60.71 +50.27% | 17.75% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | CN¥40.30 | 14 |
| Dec ’24 | CN¥41.68 | CN¥60.70 +45.63% | 17.79% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | CN¥41.22 | 14 |
| Nov ’24 | CN¥39.01 | CN¥63.04 +61.59% | 16.40% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | CN¥45.33 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥40.80 | CN¥67.33 +65.03% | 14.76% | CN¥95.00 | CN¥52.00 | CN¥44.98 | 14 |
| Sep ’24 | CN¥43.68 | CN¥69.24 +58.52% | 14.79% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥36.35 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥49.79 | CN¥68.80 +38.17% | 14.05% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥34.66 | 18 |
| Jul ’24 | CN¥45.09 | CN¥68.82 +52.62% | 13.79% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥35.30 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥47.25 | CN¥68.82 +45.65% | 13.79% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.85 | 18 |
| May ’24 | CN¥56.45 | CN¥69.43 +22.99% | 13.90% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.25 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
S.F. Holding Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Fan Tso | BofA Global Research |
| Rong Li | CCB International Securities Limited |