S.F. Holding Valutazione
002352 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002352 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002352 ( CN¥42.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002352 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002352?
Metrica chiave: Poiché 002352 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002352 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | CN¥9.59b |
| Cap. di mercato | CN¥202.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002352 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
600233 YTO Express GroupLtd | 14.1x | 13.1% | CN¥56.3b |
601156 Eastern Air Logistics | 9.1x | 14.5% | CN¥26.3b |
002120 YUNDA Holding | 12.6x | 9.5% | CN¥23.5b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 94.3x | 20.8% | CN¥22.6b |
002352 S.F. Holding | 21.2x | 13.0% | CN¥202.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002352's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002352's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥42.32 | CN¥50.62 +19.6% | 10.9% | CN¥63.00 | CN¥41.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥45.33 | CN¥49.79 +9.8% | 9.4% | CN¥59.00 | CN¥41.75 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥44.98 | CN¥47.21 +5.0% | 10.7% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥36.35 | CN¥46.48 +27.9% | 11.6% | CN¥59.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥34.66 | CN¥46.08 +32.9% | 12.0% | CN¥59.00 | CN¥35.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥35.30 | CN¥46.06 +30.5% | 12.1% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥36.85 | CN¥46.20 +25.4% | 12.2% | CN¥59.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥36.25 | CN¥47.20 +30.2% | 15.1% | CN¥63.00 | CN¥35.30 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥36.52 | CN¥48.96 +34.1% | 17.9% | CN¥63.00 | CN¥34.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥38.05 | CN¥56.40 +48.2% | 20.8% | CN¥74.00 | CN¥41.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥34.71 | CN¥60.71 +74.9% | 17.7% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥40.40 | CN¥60.71 +50.3% | 17.7% | CN¥74.00 | CN¥42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥41.68 | CN¥60.70 +45.6% | 17.8% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CN¥39.01 | CN¥63.04 +61.6% | 16.4% | CN¥74.00 | CN¥41.83 | CN¥45.33 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥40.80 | CN¥67.33 +65.0% | 14.8% | CN¥95.00 | CN¥52.00 | CN¥44.98 | 14 |
| Sep ’24 | CN¥43.68 | CN¥69.24 +58.5% | 14.8% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥36.35 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥49.79 | CN¥68.80 +38.2% | 14.0% | CN¥95.00 | CN¥54.00 | CN¥34.66 | 18 |
| Jul ’24 | CN¥45.09 | CN¥68.82 +52.6% | 13.8% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥35.30 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥47.25 | CN¥68.82 +45.6% | 13.8% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.85 | 18 |
| May ’24 | CN¥56.45 | CN¥69.43 +23.0% | 13.9% | CN¥95.00 | CN¥56.00 | CN¥36.25 | 18 |
| Apr ’24 | CN¥55.38 | CN¥69.40 +25.3% | 14.4% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥36.52 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥54.11 | CN¥69.25 +28.0% | 15.1% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥38.05 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥57.85 | CN¥70.55 +22.0% | 16.4% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥34.71 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥57.76 | CN¥69.09 +19.6% | 17.7% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥40.40 | 19 |
| Dec ’23 | CN¥54.47 | CN¥69.20 +27.0% | 18.0% | CN¥95.00 | CN¥49.50 | CN¥41.68 | 19 |
| Nov ’23 | CN¥49.46 | CN¥70.79 +43.1% | 15.9% | CN¥95.00 | CN¥58.20 | CN¥39.01 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.