S.F. Holding Co., Ltd.

SZSE:002352 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥208.6b

S.F. Holding Valutazione

002352 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002352 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥56.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 002352 ( CN¥42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002352 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002352?

Metrica chiave: Poiché 002352 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002352. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002352 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002352 su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniCN¥9.59b
Cap. di mercatoCN¥208.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002352 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002352 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
600233 YTO Express GroupLtd
11.5x12.6%CN¥46.1b
000099 CITIC Offshore Helicopter
88.3x20.8%CN¥21.1b
002120 Yunda Holding Group
11.2x9.1%CN¥21.0b
601156 Eastern Air Logistics
7.8x13.9%CN¥22.6b
002352 S.F. Holding
21.9x12.1%CN¥208.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002352's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002352 21.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002352 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002352's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002352 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002352 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002352 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥42.20
CN¥50.38
+19.4%
9.1%CN¥59.00CN¥41.75n/a18
Feb ’26CN¥39.31
CN¥50.62
+28.8%
9.9%CN¥61.00CN¥41.75n/a17
Jan ’26CN¥40.30
CN¥50.75
+25.9%
11.2%CN¥63.00CN¥41.75n/a15
Dec ’25CN¥41.22
CN¥50.65
+22.9%
10.9%CN¥63.00CN¥41.75n/a16
Nov ’25CN¥45.33
CN¥49.79
+9.8%
9.4%CN¥59.00CN¥41.75n/a15
Oct ’25CN¥44.98
CN¥47.21
+5.0%
10.7%CN¥59.00CN¥38.90n/a15
Sep ’25CN¥36.35
CN¥46.48
+27.9%
11.6%CN¥59.00CN¥38.90n/a14
Aug ’25CN¥34.66
CN¥46.08
+32.9%
12.0%CN¥59.00CN¥35.50n/a14
Jul ’25CN¥35.30
CN¥46.06
+30.5%
12.1%CN¥59.00CN¥35.30n/a14
Jun ’25CN¥36.85
CN¥46.20
+25.4%
12.2%CN¥59.00CN¥35.30n/a14
May ’25CN¥36.25
CN¥47.20
+30.2%
15.1%CN¥63.00CN¥35.30n/a14
Apr ’25CN¥36.52
CN¥48.96
+34.1%
17.9%CN¥63.00CN¥34.10n/a13
Mar ’25CN¥38.05
CN¥56.40
+48.2%
20.8%CN¥74.00CN¥41.70n/a12
Feb ’25CN¥34.71
CN¥60.71
+74.9%
17.7%CN¥74.00CN¥42.00CN¥39.3114
Jan ’25CN¥40.40
CN¥60.71
+50.3%
17.7%CN¥74.00CN¥42.00CN¥40.3014
Dec ’24CN¥41.68
CN¥60.70
+45.6%
17.8%CN¥74.00CN¥41.83CN¥41.2214
Nov ’24CN¥39.01
CN¥63.04
+61.6%
16.4%CN¥74.00CN¥41.83CN¥45.3313
Oct ’24CN¥40.80
CN¥67.33
+65.0%
14.8%CN¥95.00CN¥52.00CN¥44.9814
Sep ’24CN¥43.68
CN¥69.24
+58.5%
14.8%CN¥95.00CN¥54.00CN¥36.3515
Aug ’24CN¥49.79
CN¥68.80
+38.2%
14.0%CN¥95.00CN¥54.00CN¥34.6618
Jul ’24CN¥45.09
CN¥68.82
+52.6%
13.8%CN¥95.00CN¥56.00CN¥35.3018
Jun ’24CN¥47.25
CN¥68.82
+45.6%
13.8%CN¥95.00CN¥56.00CN¥36.8518
May ’24CN¥56.45
CN¥69.43
+23.0%
13.9%CN¥95.00CN¥56.00CN¥36.2518
Apr ’24CN¥55.38
CN¥69.40
+25.3%
14.4%CN¥95.00CN¥49.50CN¥36.5219
Mar ’24CN¥54.11
CN¥69.25
+28.0%
15.1%CN¥95.00CN¥49.50CN¥38.0518
Feb ’24CN¥57.85
CN¥70.55
+22.0%
16.4%CN¥95.00CN¥49.50CN¥34.7119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CN¥50.38
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

S.F. Holding Co., Ltd. è coperta da 40 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MengBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited