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Eastern Air Logistics Valutazione

601156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601156 ( CN¥14.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601156 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601156?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601156. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601156 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601156 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥27.69b

601156 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	7.1x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601156 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601156 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.9x
002120 YUNDA Holding	13.3x	9.7%	CN¥23.9b
600057 Xiamen Xiangyu	9.3x	28.3%	CN¥13.6b
603056 DEPPON LOGISTICS	17.4x	25.4%	CN¥14.6b
000099 CITIC Offshore Helicopter	55.4x	18.2%	CN¥13.4b
601156 Eastern Air Logistics	11.1x	17.2%	CN¥27.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601156 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.1x
Rapporto equo PE	19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601156 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.44	CN¥20.66 +18.4%	13.7%	CN¥25.20	CN¥15.90	n/a	7
Sep ’25	CN¥15.93	CN¥22.10 +38.7%	12.7%	CN¥26.00	CN¥17.70	n/a	6
Aug ’25	CN¥15.77	CN¥23.55 +49.3%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jul ’25	CN¥20.71	CN¥23.55 +13.7%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jun ’25	CN¥19.96	CN¥22.55 +13.0%	7.5%	CN¥25.20	CN¥20.79	n/a	5
May ’25	CN¥18.30	CN¥22.11 +20.8%	5.1%	CN¥23.75	CN¥20.79	n/a	5
Apr ’25	CN¥18.29	CN¥20.12 +10.0%	7.6%	CN¥22.80	CN¥18.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.40	CN¥19.00 +23.4%	2.0%	CN¥19.40	CN¥18.50	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.33	CN¥18.80 +22.6%	1.6%	CN¥19.10	CN¥18.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥17.10 +15.7%	8.2%	CN¥18.50	CN¥15.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.23	CN¥15.60 +9.6%	0.6%	CN¥15.70	CN¥15.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.52	CN¥16.96 +47.3%	11.4%	CN¥19.69	CN¥15.50	n/a	3
Oct ’24	CN¥12.22	CN¥17.70 +44.8%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	n/a	3
Sep ’24	CN¥12.36	CN¥17.70 +43.2%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	CN¥15.93	3
Aug ’24	CN¥13.47	CN¥20.53 +52.4%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥15.77	3
Jul ’24	CN¥13.00	CN¥20.53 +57.9%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥20.71	3
Jun ’24	CN¥13.46	CN¥20.53 +52.5%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥19.96	3
May ’24	CN¥14.49	CN¥20.53 +41.7%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥18.30	3
Apr ’24	CN¥15.21	CN¥23.53 +54.7%	8.6%	CN¥25.55	CN¥21.50	CN¥18.29	2
Mar ’24	CN¥15.51	CN¥26.05 +68.0%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.40	3
Feb ’24	CN¥15.67	CN¥26.05 +66.2%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.33	3
Jan ’24	CN¥15.26	CN¥26.05 +70.7%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.78	3
Dec ’23	CN¥16.17	CN¥26.05 +61.1%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.23	3
Nov ’23	CN¥15.80	CN¥27.55 +74.4%	9.1%	CN¥31.10	CN¥25.55	CN¥11.52	3
Oct ’23	CN¥15.88	CN¥34.48 +117.1%	25.1%	CN¥46.35	CN¥26.00	CN¥12.22	3
Sep ’23	CN¥17.79	CN¥34.48 +93.8%	25.1%	CN¥46.35	CN¥26.00	CN¥12.36	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.