Eastern Air Logistics Valutazione

601156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601156 ( CN¥16.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥131.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601156 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601156?

Metrica chiave: Poiché 601156 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601156. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601156 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601156 su PE?
Rapporto PE	9x
Guadagni	CN¥2.89b
Cap. di mercato	CN¥25.94b

601156 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.5x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601156 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601156 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.8x
002120 YUNDA Holding	12.5x	9.5%	CN¥23.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter	95.1x	20.8%	CN¥22.8b
600057 Xiamen Xiangyu	10.7x	32.7%	CN¥13.8b
600787 CMST DevelopmentLtd	16.8x	n/a	CN¥14.0b
601156 Eastern Air Logistics	9x	14.9%	CN¥25.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601156 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9x
Rapporto equo PE	17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601156 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.34	CN¥20.22 +23.8%	14.8%	CN¥23.70	CN¥14.50	n/a	8
Nov ’25	CN¥16.74	CN¥20.46 +22.2%	12.7%	CN¥23.70	CN¥15.90	n/a	8
Oct ’25	CN¥18.48	CN¥20.66 +11.8%	13.7%	CN¥25.20	CN¥15.90	n/a	7
Sep ’25	CN¥15.93	CN¥22.10 +38.7%	12.7%	CN¥26.00	CN¥17.70	n/a	6
Aug ’25	CN¥15.77	CN¥23.55 +49.3%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jul ’25	CN¥20.71	CN¥23.55 +13.7%	8.2%	CN¥26.00	CN¥20.79	n/a	5
Jun ’25	CN¥19.96	CN¥22.55 +13.0%	7.5%	CN¥25.20	CN¥20.79	n/a	5
May ’25	CN¥18.30	CN¥22.11 +20.8%	5.1%	CN¥23.75	CN¥20.79	n/a	5
Apr ’25	CN¥18.29	CN¥20.12 +10.0%	7.6%	CN¥22.80	CN¥18.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥15.40	CN¥19.00 +23.4%	2.0%	CN¥19.40	CN¥18.50	n/a	3
Feb ’25	CN¥15.33	CN¥18.80 +22.6%	1.6%	CN¥19.10	CN¥18.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥17.10 +15.7%	8.2%	CN¥18.50	CN¥15.70	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.23	CN¥15.60 +9.6%	0.6%	CN¥15.70	CN¥15.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.52	CN¥16.96 +47.3%	11.4%	CN¥19.69	CN¥15.50	CN¥16.74	3
Oct ’24	CN¥12.22	CN¥17.70 +44.8%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	CN¥18.48	3
Sep ’24	CN¥12.36	CN¥17.70 +43.2%	8.1%	CN¥19.69	CN¥16.40	CN¥15.93	3
Aug ’24	CN¥13.47	CN¥20.53 +52.4%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥15.77	3
Jul ’24	CN¥13.00	CN¥20.53 +57.9%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥20.71	3
Jun ’24	CN¥13.46	CN¥20.53 +52.5%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥19.96	3
May ’24	CN¥14.49	CN¥20.53 +41.7%	5.4%	CN¥22.10	CN¥19.69	CN¥18.30	3
Apr ’24	CN¥15.21	CN¥23.53 +54.7%	8.6%	CN¥25.55	CN¥21.50	CN¥18.29	2
Mar ’24	CN¥15.51	CN¥26.05 +68.0%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.40	3
Feb ’24	CN¥15.67	CN¥26.05 +66.2%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥15.33	3
Jan ’24	CN¥15.26	CN¥26.05 +70.7%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.78	3
Dec ’23	CN¥16.17	CN¥26.05 +61.1%	15.1%	CN¥31.10	CN¥21.50	CN¥14.23	3
Nov ’23	CN¥15.80	CN¥27.55 +74.4%	9.1%	CN¥31.10	CN¥25.55	CN¥11.52	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.