Eastern Air Logistics Valutazione
601156 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601156 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601156 ( CN¥16.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥131.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601156 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601156?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 601156 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥26.58b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601156 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 30.3x | ||
002120 YUNDA Holding | 12.8x | 8.6% | CN¥24.0b |
000099 CITIC Offshore Helicopter | 79.2x | 20.8% | CN¥19.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.3x | 32.8% | CN¥13.2b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 18.9x | 24.9% | CN¥15.0b |
601156 Eastern Air Logistics | 9.2x | 14.7% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601156's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601156's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.2x |
Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601156 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥16.74 | CN¥20.46 +22.2% | 12.7% | CN¥23.70 | CN¥15.90 | n/a | 8 |
Oct ’25 | CN¥18.48 | CN¥20.66 +11.8% | 13.7% | CN¥25.20 | CN¥15.90 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CN¥15.93 | CN¥22.10 +38.7% | 12.7% | CN¥26.00 | CN¥17.70 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥15.77 | CN¥23.55 +49.3% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥20.71 | CN¥23.55 +13.7% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥19.96 | CN¥22.55 +13.0% | 7.5% | CN¥25.20 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.11 +20.8% | 5.1% | CN¥23.75 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥18.29 | CN¥20.12 +10.0% | 7.6% | CN¥22.80 | CN¥18.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥15.40 | CN¥19.00 +23.4% | 2.0% | CN¥19.40 | CN¥18.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥15.33 | CN¥18.80 +22.6% | 1.6% | CN¥19.10 | CN¥18.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥14.78 | CN¥17.10 +15.7% | 8.2% | CN¥18.50 | CN¥15.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.60 +9.6% | 0.6% | CN¥15.70 | CN¥15.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥11.52 | CN¥16.96 +47.3% | 11.4% | CN¥19.69 | CN¥15.50 | CN¥16.74 | 3 |
Oct ’24 | CN¥12.22 | CN¥17.70 +44.8% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | CN¥18.48 | 3 |
Sep ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.70 +43.2% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | CN¥15.93 | 3 |
Aug ’24 | CN¥13.47 | CN¥20.53 +52.4% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥15.77 | 3 |
Jul ’24 | CN¥13.00 | CN¥20.53 +57.9% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥20.71 | 3 |
Jun ’24 | CN¥13.46 | CN¥20.53 +52.5% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥19.96 | 3 |
May ’24 | CN¥14.49 | CN¥20.53 +41.7% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥18.30 | 3 |
Apr ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.53 +54.7% | 8.6% | CN¥25.55 | CN¥21.50 | CN¥18.29 | 2 |
Mar ’24 | CN¥15.51 | CN¥26.05 +68.0% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.40 | 3 |
Feb ’24 | CN¥15.67 | CN¥26.05 +66.2% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.33 | 3 |
Jan ’24 | CN¥15.26 | CN¥26.05 +70.7% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.78 | 3 |
Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥26.05 +61.1% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.23 | 3 |
Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥27.55 +74.4% | 9.1% | CN¥31.10 | CN¥25.55 | CN¥11.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.