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Jiangsu Azure Valutazione
002245 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002245 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002245 ( CN¥7.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002245 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002245?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002245 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002245 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
600787 CMST DevelopmentLtd | 11.1x | n/a | CN¥10.8b |
603128 CTS International Logistics | 13.6x | 15.7% | CN¥7.7b |
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd | 18.4x | 20.3% | CN¥9.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 9.3x | 28.3% | CN¥13.6b |
002245 Jiangsu Azure | 35.1x | 33.5% | CN¥9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002245's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002245's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002245 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.11 | CN¥10.50 +29.5% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.49 | CN¥10.50 +40.2% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.53 | CN¥10.50 +23.1% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥10.50 +37.8% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.05 | CN¥10.50 +30.4% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.41 | CN¥10.50 +24.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.50 +19.6% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.00 | CN¥10.50 +31.3% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.45 | CN¥11.50 +78.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.52 | CN¥11.50 +35.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.04 | CN¥11.33 +25.4% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥9.28 | CN¥11.33 +22.1% | 4.2% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥9.09 | CN¥11.78 +29.6% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥9.68 | CN¥11.78 +21.7% | 4.8% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥7.49 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥10.92 | CN¥11.67 +6.8% | 5.7% | CN¥12.33 | CN¥11.00 | CN¥8.53 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥16.45 | CN¥35.00 +112.8% | 13.1% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.28 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥13.90 | CN¥35.67 +156.6% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.09 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥17.50 | CN¥35.67 +103.8% | 10.9% | CN¥39.60 | CN¥30.40 | CN¥9.68 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.