YTO Express Group Co.,Ltd.

SHSE:600233 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥48.5b

YTO Express GroupLtd Valutazione

600233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600233 ( CN¥14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600233?

Metrica chiave: Poiché 600233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600233 su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniCN¥3.99b
Cap. di mercatoCN¥48.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
601156 Eastern Air Logistics
9.3x15.0%CN¥26.8b
000099 CITIC Offshore Helicopter
83.9x20.8%CN¥20.1b
002120 Yunda Holding Group
11.8x9.3%CN¥22.1b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.1x22.5%CN¥14.3b
600233 YTO Express GroupLtd
12.1x12.6%CN¥48.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600233 12.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.18
CN¥18.95
+33.6%
11.2%CN¥23.70CN¥15.95n/a13
Dec ’25CN¥14.45
CN¥19.74
+36.6%
13.0%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Nov ’25CN¥16.49
CN¥19.66
+19.2%
13.3%CN¥25.30CN¥15.95n/a13
Oct ’25CN¥17.85
CN¥19.08
+6.9%
14.3%CN¥25.40CN¥14.20n/a13
Sep ’25CN¥15.26
CN¥18.31
+20.0%
11.8%CN¥21.50CN¥14.20n/a14
Aug ’25CN¥14.03
CN¥18.73
+33.5%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jul ’25CN¥15.52
CN¥18.73
+20.7%
12.7%CN¥22.40CN¥14.20n/a14
Jun ’25CN¥16.21
CN¥18.41
+13.6%
15.4%CN¥22.40CN¥12.00n/a14
May ’25CN¥15.88
CN¥17.95
+13.0%
13.9%CN¥21.00CN¥12.00n/a14
Apr ’25CN¥15.70
CN¥18.02
+14.8%
14.1%CN¥21.50CN¥12.00n/a14
Mar ’25CN¥12.69
CN¥18.47
+45.5%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Feb ’25CN¥11.42
CN¥18.47
+61.7%
14.7%CN¥21.70CN¥11.00n/a15
Jan ’25CN¥12.29
CN¥18.57
+51.1%
13.2%CN¥21.70CN¥12.50n/a15
Dec ’24CN¥13.00
CN¥18.76
+44.3%
14.8%CN¥24.60CN¥12.50CN¥14.4515
Nov ’24CN¥13.54
CN¥19.30
+42.6%
11.7%CN¥24.60CN¥15.00CN¥16.4915
Oct ’24CN¥15.03
CN¥19.87
+32.2%
11.7%CN¥24.60CN¥16.30CN¥17.8515
Sep ’24CN¥15.56
CN¥20.21
+29.9%
15.0%CN¥28.30CN¥16.30CN¥15.2614
Aug ’24CN¥15.76
CN¥22.98
+45.8%
16.3%CN¥28.50CN¥18.00CN¥14.0313
Jul ’24CN¥14.56
CN¥24.11
+65.6%
14.7%CN¥28.50CN¥18.20CN¥15.5213
Jun ’24CN¥15.68
CN¥24.13
+53.9%
14.9%CN¥28.50CN¥18.20CN¥16.2113
May ’24CN¥17.30
CN¥25.95
+50.0%
13.0%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.8814
Apr ’24CN¥18.32
CN¥26.25
+43.3%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥15.7015
Mar ’24CN¥18.35
CN¥26.22
+42.9%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥12.6915
Feb ’24CN¥20.87
CN¥26.22
+25.7%
13.1%CN¥33.00CN¥20.00CN¥11.4215
Jan ’24CN¥20.09
CN¥25.79
+28.4%
11.3%CN¥29.90CN¥20.00CN¥12.2914
Dec ’23CN¥19.68
CN¥25.42
+29.2%
10.5%CN¥28.41CN¥20.00CN¥13.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

YTO Express Group Co.,Ltd. è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Xin YangChina International Capital Corporation Limited