YTO Express GroupLtd Valutazione

600233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600233 ( CN¥15.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥45.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600233?

Metrica chiave: Poiché 600233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600233 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600233 su PE?
Rapporto PE	13.1x
Guadagni	CN¥3.99b
Cap. di mercato	CN¥52.14b

600233 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	7.5x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.4x
601156 Eastern Air Logistics	9x	14.9%	CN¥25.9b
002120 YUNDA Holding	12.5x	9.5%	CN¥23.3b
000099 CITIC Offshore Helicopter	95.1x	20.8%	CN¥22.8b
002352 S.F. Holding	21.1x	13.0%	CN¥201.9b
600233 YTO Express GroupLtd	13.1x	13.1%	CN¥52.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.1x
Rapporto equo PE	19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥15.25	CN¥19.74 +29.5%	13.0%	CN¥25.30	CN¥15.95	n/a	13
Nov ’25	CN¥16.49	CN¥19.66 +19.2%	13.3%	CN¥25.30	CN¥15.95	n/a	13
Oct ’25	CN¥17.85	CN¥19.08 +6.9%	14.3%	CN¥25.40	CN¥14.20	n/a	13
Sep ’25	CN¥15.26	CN¥18.31 +20.0%	11.8%	CN¥21.50	CN¥14.20	n/a	14
Aug ’25	CN¥14.03	CN¥18.73 +33.5%	12.7%	CN¥22.40	CN¥14.20	n/a	14
Jul ’25	CN¥15.52	CN¥18.73 +20.7%	12.7%	CN¥22.40	CN¥14.20	n/a	14
Jun ’25	CN¥16.21	CN¥18.41 +13.6%	15.4%	CN¥22.40	CN¥12.00	n/a	14
May ’25	CN¥15.88	CN¥17.95 +13.0%	13.9%	CN¥21.00	CN¥12.00	n/a	14
Apr ’25	CN¥15.70	CN¥18.02 +14.8%	14.1%	CN¥21.50	CN¥12.00	n/a	14
Mar ’25	CN¥12.69	CN¥18.47 +45.5%	14.7%	CN¥21.70	CN¥11.00	n/a	15
Feb ’25	CN¥11.42	CN¥18.47 +61.7%	14.7%	CN¥21.70	CN¥11.00	n/a	15
Jan ’25	CN¥12.29	CN¥18.57 +51.1%	13.2%	CN¥21.70	CN¥12.50	n/a	15
Dec ’24	CN¥13.00	CN¥18.76 +44.3%	14.8%	CN¥24.60	CN¥12.50	n/a	15
Nov ’24	CN¥13.54	CN¥19.30 +42.6%	11.7%	CN¥24.60	CN¥15.00	CN¥16.49	15
Oct ’24	CN¥15.03	CN¥19.87 +32.2%	11.7%	CN¥24.60	CN¥16.30	CN¥17.85	15
Sep ’24	CN¥15.56	CN¥20.21 +29.9%	15.0%	CN¥28.30	CN¥16.30	CN¥15.26	14
Aug ’24	CN¥15.76	CN¥22.98 +45.8%	16.3%	CN¥28.50	CN¥18.00	CN¥14.03	13
Jul ’24	CN¥14.56	CN¥24.11 +65.6%	14.7%	CN¥28.50	CN¥18.20	CN¥15.52	13
Jun ’24	CN¥15.68	CN¥24.13 +53.9%	14.9%	CN¥28.50	CN¥18.20	CN¥16.21	13
May ’24	CN¥17.30	CN¥25.95 +50.0%	13.0%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥15.88	14
Apr ’24	CN¥18.32	CN¥26.25 +43.3%	13.1%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥15.70	15
Mar ’24	CN¥18.35	CN¥26.22 +42.9%	13.1%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥12.69	15
Feb ’24	CN¥20.87	CN¥26.22 +25.7%	13.1%	CN¥33.00	CN¥20.00	CN¥11.42	15
Jan ’24	CN¥20.09	CN¥25.79 +28.4%	11.3%	CN¥29.90	CN¥20.00	CN¥12.29	14
Dec ’23	CN¥19.68	CN¥25.42 +29.2%	10.5%	CN¥28.41	CN¥20.00	CN¥13.00	14
Nov ’23	CN¥19.53	CN¥25.71 +31.6%	9.2%	CN¥28.41	CN¥20.00	CN¥13.54	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.