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YTO Express GroupLtd Valutazione
600233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600233 ( CN¥14.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥42.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600233 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600233?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 600233 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥57.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.2x | ||
601156 Eastern Air Logistics | 11.1x | 17.2% | CN¥27.7b |
002120 YUNDA Holding | 13.3x | 9.7% | CN¥23.9b |
002352 S.F. Holding | 23.1x | 13.7% | CN¥205.1b |
002468 STO ExpressLtd | 29.2x | 21.6% | CN¥16.3b |
600233 YTO Express GroupLtd | 15x | 14.0% | CN¥57.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore CN Logistics ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15x |
Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥16.86 | CN¥19.00 +12.7% | 13.9% | CN¥25.40 | CN¥14.20 | n/a | 14 |
Sep ’25 | CN¥15.26 | CN¥18.31 +20.0% | 11.8% | CN¥21.50 | CN¥14.20 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CN¥14.03 | CN¥18.73 +33.5% | 12.7% | CN¥22.40 | CN¥14.20 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CN¥15.52 | CN¥18.73 +20.7% | 12.7% | CN¥22.40 | CN¥14.20 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CN¥16.21 | CN¥18.41 +13.6% | 15.4% | CN¥22.40 | CN¥12.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CN¥15.88 | CN¥17.95 +13.0% | 13.9% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CN¥15.70 | CN¥18.02 +14.8% | 14.1% | CN¥21.50 | CN¥12.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CN¥12.69 | CN¥18.47 +45.5% | 14.7% | CN¥21.70 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CN¥11.42 | CN¥18.47 +61.7% | 14.7% | CN¥21.70 | CN¥11.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CN¥12.29 | CN¥18.57 +51.1% | 13.2% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CN¥13.00 | CN¥18.76 +44.3% | 14.8% | CN¥24.60 | CN¥12.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CN¥13.54 | CN¥19.30 +42.6% | 11.7% | CN¥24.60 | CN¥15.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CN¥15.03 | CN¥19.87 +32.2% | 11.7% | CN¥24.60 | CN¥16.30 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CN¥15.56 | CN¥20.21 +29.9% | 15.0% | CN¥28.30 | CN¥16.30 | CN¥15.26 | 14 |
Aug ’24 | CN¥15.76 | CN¥22.98 +45.8% | 16.3% | CN¥28.50 | CN¥18.00 | CN¥14.03 | 13 |
Jul ’24 | CN¥14.56 | CN¥24.11 +65.6% | 14.7% | CN¥28.50 | CN¥18.20 | CN¥15.52 | 13 |
Jun ’24 | CN¥15.68 | CN¥24.13 +53.9% | 14.9% | CN¥28.50 | CN¥18.20 | CN¥16.21 | 13 |
May ’24 | CN¥17.30 | CN¥25.95 +50.0% | 13.0% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥15.88 | 14 |
Apr ’24 | CN¥18.32 | CN¥26.25 +43.3% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥15.70 | 15 |
Mar ’24 | CN¥18.35 | CN¥26.22 +42.9% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥12.69 | 15 |
Feb ’24 | CN¥20.87 | CN¥26.22 +25.7% | 13.1% | CN¥33.00 | CN¥20.00 | CN¥11.42 | 15 |
Jan ’24 | CN¥20.09 | CN¥25.79 +28.4% | 11.3% | CN¥29.90 | CN¥20.00 | CN¥12.29 | 14 |
Dec ’23 | CN¥19.68 | CN¥25.42 +29.2% | 10.5% | CN¥28.41 | CN¥20.00 | CN¥13.00 | 14 |
Nov ’23 | CN¥19.53 | CN¥25.71 +31.6% | 9.2% | CN¥28.41 | CN¥20.00 | CN¥13.54 | 14 |
Oct ’23 | CN¥20.75 | CN¥25.07 +20.8% | 10.0% | CN¥29.41 | CN¥19.00 | CN¥15.03 | 14 |
Sep ’23 | CN¥19.42 | CN¥24.94 +28.4% | 11.0% | CN¥29.41 | CN¥19.00 | CN¥15.56 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.