United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$98.1b

United Parcel Service Valutazione

UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$295.82
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPS ( $181.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $295.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?

Metrica chiave: Poiché UPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPS su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$5.78b
Cap. di mercatoUS$98.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
FDX FedEx
16.4x12.9%US$64.8b
DSV DSV
31.2x20.9%DKK 336.8b
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
002352 S.F. Holding
20.4x12.2%CN¥193.8b
UPS United Parcel Service
17x9.9%US$98.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPS 17.0xMedia del settore 16.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$181.05
US$139.49
-23.0%
15.6%US$179.00US$82.00n/a29
Jan ’26US$181.05
US$149.01
-17.7%
11.8%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$181.05
US$149.25
-17.6%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$181.05
US$149.28
-17.5%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$181.05
US$144.64
-20.1%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$181.05
US$145.86
-19.4%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$181.05
US$147.73
-18.4%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$181.05
US$161.84
-10.6%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$181.05
US$162.48
-10.3%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$181.05
US$162.95
-10.0%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$181.05
US$159.56
-11.9%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$181.05
US$160.34
-11.4%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$181.05
US$161.37
-10.9%
14.0%US$215.00US$95.00US$181.0530
Jan ’25US$181.05
US$166.10
-8.3%
14.3%US$220.00US$100.00US$181.0530
Dec ’24US$181.05
US$165.57
-8.6%
14.4%US$220.00US$100.00US$181.0530
Nov ’24US$181.05
US$166.77
-7.9%
14.4%US$220.00US$100.00US$181.0530
Oct ’24US$181.05
US$184.42
+1.9%
12.4%US$230.00US$100.00US$181.0529
Sep ’24US$181.05
US$189.93
+4.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$181.0530
Aug ’24US$181.05
US$190.38
+5.2%
12.3%US$230.00US$100.00US$181.0529
Jul ’24US$181.05
US$189.90
+4.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$181.0530
Jun ’24US$181.05
US$191.10
+5.6%
11.7%US$230.00US$100.00US$181.0529
May ’24US$181.05
US$189.68
+4.8%
11.4%US$225.00US$100.00US$181.0528
Apr ’24US$181.05
US$191.97
+6.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$181.0530
Mar ’24US$181.05
US$191.70
+5.9%
11.8%US$227.00US$100.00US$181.0530
Feb ’24US$181.05
US$191.70
+5.9%
11.8%US$227.00US$100.00US$181.0530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$219.79
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 20:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 51 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners