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United Parcel Service Valutazione
UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPS ( $181.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $225.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$116.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$67.0b |
DSV DSV | 32.5x | 8.6% | DKK 349.8b |
DHL Deutsche Post | 13.5x | 9.0% | €44.1b |
002352 S.F. Holding | 23.1x | 13.9% | CN¥204.3b |
UPS United Parcel Service | 22.2x | 15.0% | US$116.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.05 | US$145.48 -19.6% | 12.3% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$181.05 | US$144.64 -20.1% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$181.05 | US$145.86 -19.4% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$181.05 | US$147.73 -18.4% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$181.05 | US$161.84 -10.6% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$181.05 | US$162.48 -10.3% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$181.05 | US$162.95 -10.0% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$181.05 | US$159.56 -11.9% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$181.05 | US$160.34 -11.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$181.05 | US$161.37 -10.9% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$181.05 | US$166.10 -8.3% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$181.05 | US$165.57 -8.6% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$181.05 | US$166.77 -7.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$181.05 | US$184.42 +1.9% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| Sep ’24 | US$181.05 | US$189.93 +4.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Aug ’24 | US$181.05 | US$190.38 +5.2% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| Jul ’24 | US$181.05 | US$189.90 +4.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Jun ’24 | US$181.05 | US$191.10 +5.6% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$181.05 | 29 |
| May ’24 | US$181.05 | US$189.68 +4.8% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$181.05 | 28 |
| Apr ’24 | US$181.05 | US$191.97 +6.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Mar ’24 | US$181.05 | US$191.70 +5.9% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Feb ’24 | US$181.05 | US$191.70 +5.9% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$181.05 | 30 |
| Jan ’24 | US$182.42 | US$190.52 +4.4% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
| Dec ’23 | US$182.42 | US$189.55 +3.9% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
| Nov ’23 | US$217.17 | US$189.81 -12.6% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$181.05 | 31 |
| Oct ’23 | US$217.17 | US$207.17 -4.6% | 11.2% | US$251.00 | US$148.00 | US$181.05 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.