United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$85.7b

United Parcel Service Valutazione

UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.05
Fair Value
29.8% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPS ( $98.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?

Metrica chiave: Poiché UPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPS su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$5.86b
Cap. di mercatoUS$85.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
FDX FedEx
13.4x8.48%US$54.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.56%€45.2b
DSV DSV
34x19.82%DKK 360.5b
LTM LATAM Airlines Group
11.4x12.52%CL$11.5t
UPS United Parcel Service
14.6x6.77%US$85.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPS 14.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies36PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$98.36
US$114.33
+16.23%
12.20%US$145.00US$80.00n/a31
Jun ’26US$96.17
US$115.66
+20.27%
13.16%US$150.00US$80.00n/a32
May ’26US$181.05
US$116.91
-35.42%
13.72%US$150.00US$80.00n/a32
Apr ’26US$181.05
US$131.10
-27.59%
14.45%US$179.00US$82.00n/a33
Mar ’26US$181.05
US$132.56
-26.78%
14.00%US$179.00US$82.00n/a31
Feb ’26US$181.05
US$134.59
-25.66%
14.78%US$179.00US$82.00n/a29
Jan ’26US$181.05
US$149.01
-17.70%
11.79%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$181.05
US$149.25
-17.57%
11.74%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$181.05
US$149.28
-17.55%
11.78%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$181.05
US$144.64
-20.11%
13.00%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$181.05
US$145.86
-19.44%
13.41%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$181.05
US$147.73
-18.41%
14.22%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$181.05
US$161.84
-10.61%
12.49%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$181.05
US$162.48
-10.26%
12.50%US$205.00US$100.00US$96.1728
May ’25US$181.05
US$162.95
-10.00%
12.09%US$205.00US$100.00US$181.0530
Apr ’25US$181.05
US$159.56
-11.87%
12.95%US$210.00US$100.00US$181.0529
Mar ’25US$181.05
US$160.34
-11.44%
13.11%US$210.00US$95.00US$181.0529
Feb ’25US$181.05
US$161.37
-10.87%
13.95%US$215.00US$95.00US$181.0530
Jan ’25US$181.05
US$166.10
-8.26%
14.26%US$220.00US$100.00US$181.0530
Dec ’24US$181.05
US$165.57
-8.55%
14.38%US$220.00US$100.00US$181.0530
Nov ’24US$181.05
US$166.77
-7.89%
14.37%US$220.00US$100.00US$181.0530
Oct ’24US$181.05
US$184.42
+1.86%
12.43%US$230.00US$100.00US$181.0529
Sep ’24US$181.05
US$189.93
+4.90%
11.72%US$230.00US$100.00US$181.0530
Aug ’24US$181.05
US$190.38
+5.15%
12.32%US$230.00US$100.00US$181.0529
Jul ’24US$181.05
US$189.90
+4.89%
12.03%US$230.00US$100.00US$181.0530
Jun ’24US$181.05
US$191.10
+5.55%
11.73%US$230.00US$100.00US$181.0529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$111.14
Fair Value
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 52 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research