LATAM Airlines Group S.A.

SNSE:LTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$8.3t

LATAM Airlines Group Valutazione

LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LTM ( CLP13.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP55.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTM?

Metrica chiave: Poiché LTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTM su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniUS$787.99m
Cap. di mercatoUS$8.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
9202 ANA Holdings
9.3x1.1%JP¥1.3t
293 Cathay Pacific Airways
7.1x-1.6%HK$60.1b
601021 Spring Airlines
24.9x26.6%CN¥54.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
LTM LATAM Airlines Group
10.7x23.3%CL$8.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTM 10.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$13.78
CL$20.44
+48.4%
22.3%CL$29.92CL$15.96n/a6
Dec ’25CL$13.50
CL$19.91
+47.5%
18.2%CL$27.19CL$15.54n/a6
Nov ’25CL$12.86
CL$19.70
+53.2%
17.2%CL$26.48CL$16.08n/a6
Oct ’25CL$11.77
CL$17.72
+50.6%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Sep ’25CL$11.81
CL$17.72
+50.1%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Aug ’25CL$11.57
CL$17.70
+53.0%
10.2%CL$20.77CL$16.05n/a4
Jul ’25CL$12.71
CL$17.20
+35.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
Jun ’25CL$12.35
CL$17.20
+39.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
May ’25CL$12.99
CL$16.11
+24.0%
4.8%CL$17.06CL$15.16n/a3
Apr ’25CL$12.22
CL$15.73
+28.7%
7.5%CL$16.98CL$14.15n/a3
Mar ’25CL$12.29
CL$16.68
+35.8%
9.6%CL$18.65CL$14.72n/a3
Feb ’25CL$11.41
CL$16.78
+47.0%
4.6%CL$17.71CL$15.85n/a3
Jan ’25CL$9.55
CL$11.21
+17.4%
14.9%CL$12.39CL$8.85n/a3
Dec ’24CL$8.36
CL$10.29
+23.1%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$13.504
Nov ’24CL$7.00
CL$10.29
+47.0%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$12.864
Oct ’24CL$8.06
CL$10.17
+26.2%
13.0%CL$12.38CL$8.85CL$11.774
Sep ’24CL$8.10
CL$9.26
+14.3%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.814
Aug ’24CL$8.05
CL$9.26
+15.0%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.574
Jul ’24CL$7.58
CL$9.24
+21.9%
13.0%CL$11.25CL$8.04CL$12.714
Jun ’24CL$6.75
CL$8.90
+31.8%
6.5%CL$9.71CL$8.09CL$12.354
May ’24CL$5.49
CL$8.92
+62.4%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.993
Apr ’24CL$5.95
CL$8.92
+49.9%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.223
Mar ’24CL$6.28
CL$9.09
+44.8%
9.1%CL$9.91CL$8.26CL$12.292

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LATAM Airlines Group S.A. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Murilo FreibergerBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários