LATAM Airlines Group S.A.

SNSE:LTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$10.9t

LATAM Airlines Group Valutazione

LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$33.59
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTM ( CLP18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP33.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTM?

Metrica chiave: Poiché LTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTM su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$1.07b
Cap. di mercatoUS$11.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
9202 ANA Holdings
8.5x-0.93%JP¥1.3t
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x13.18%€8.2b
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
3.7x-109.60%CL$2.4t
C6L Singapore Airlines
7.3x-23.29%S$20.2b
LTM LATAM Airlines Group
10.8x13.33%CL$10.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTM 10.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies11PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$18.00
CL$20.90
+16.09%
13.73%CL$25.31CL$16.87n/a7
Jun ’26CL$18.00
CL$20.47
+13.72%
11.75%CL$23.57CL$16.97n/a7
May ’26CL$14.95
CL$20.53
+37.33%
11.75%CL$23.64CL$17.02n/a7
Apr ’26CL$14.81
CL$20.37
+37.54%
14.75%CL$23.76CL$16.16n/a7
Mar ’26CL$15.40
CL$19.52
+26.73%
12.27%CL$23.09CL$16.35n/a7
Feb ’26CL$14.86
CL$19.32
+29.99%
10.83%CL$22.59CL$16.69n/a6
Jan ’26CL$13.73
CL$18.79
+36.88%
12.89%CL$22.75CL$15.83n/a5
Dec ’25CL$13.50
CL$18.45
+36.68%
9.42%CL$20.39CL$15.54n/a5
Nov ’25CL$12.86
CL$18.34
+42.65%
8.97%CL$20.80CL$16.08n/a5
Oct ’25CL$11.77
CL$17.72
+50.58%
9.84%CL$20.52CL$15.86n/a4
Sep ’25CL$11.81
CL$17.72
+50.07%
9.84%CL$20.52CL$15.86n/a4
Aug ’25CL$11.57
CL$17.70
+52.98%
10.24%CL$20.77CL$16.05n/a4
Jul ’25CL$12.71
CL$17.20
+35.35%
11.37%CL$19.92CL$15.39n/a3
Jun ’25CL$12.35
CL$17.20
+39.29%
11.37%CL$19.92CL$15.39CL$18.003
May ’25CL$12.99
CL$16.11
+24.01%
4.82%CL$17.06CL$15.16CL$14.953
Apr ’25CL$12.22
CL$15.73
+28.68%
7.50%CL$16.98CL$14.15CL$14.813
Mar ’25CL$12.29
CL$16.68
+35.76%
9.59%CL$18.65CL$14.72CL$15.403
Feb ’25CL$11.41
CL$16.78
+47.04%
4.56%CL$17.71CL$15.85CL$14.863
Jan ’25CL$9.55
CL$11.21
+17.42%
14.92%CL$12.39CL$8.85CL$13.733
Dec ’24CL$8.36
CL$10.29
+23.13%
13.04%CL$12.53CL$8.95CL$13.504
Nov ’24CL$7.00
CL$10.29
+47.04%
13.04%CL$12.53CL$8.95CL$12.864
Oct ’24CL$8.06
CL$10.17
+26.21%
13.04%CL$12.38CL$8.85CL$11.774
Sep ’24CL$8.10
CL$9.26
+14.28%
9.69%CL$10.70CL$8.23CL$11.814
Aug ’24CL$8.05
CL$9.26
+14.97%
9.69%CL$10.70CL$8.23CL$11.574
Jul ’24CL$7.58
CL$9.24
+21.92%
13.04%CL$11.25CL$8.04CL$12.714
Jun ’24CL$6.75
CL$8.90
+31.81%
6.45%CL$9.71CL$8.09CL$12.354
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CL$20.90
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LATAM Airlines Group S.A. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Murilo FreibergerBofA Global Research