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LATAM Airlines Group Valutazione
LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTM ( CLP11.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP47.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
9201 Japan Airlines | 12.8x | 11.3% | JP¥1.1t |
QAN Qantas Airways | 9x | 9.1% | AU$11.3b |
293 Cathay Pacific Airways | 6.3x | -2.4% | HK$53.4b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.6% | €8.0b |
LTM LATAM Airlines Group | 11.1x | 27.3% | CL$7.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$11.88 | CL$17.34 +46.0% | 9.8% | CL$20.08 | CL$15.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CL$11.81 | CL$17.34 +46.9% | 9.8% | CL$20.08 | CL$15.52 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CL$11.57 | CL$17.70 +53.0% | 10.2% | CL$20.77 | CL$16.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CL$12.71 | CL$17.20 +35.3% | 11.4% | CL$19.92 | CL$15.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CL$12.35 | CL$17.20 +39.3% | 11.4% | CL$19.92 | CL$15.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | CL$12.99 | CL$16.11 +24.0% | 4.8% | CL$17.06 | CL$15.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CL$12.22 | CL$15.73 +28.7% | 7.5% | CL$16.98 | CL$14.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CL$12.29 | CL$16.68 +35.8% | 9.6% | CL$18.65 | CL$14.72 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CL$11.41 | CL$16.78 +47.0% | 4.6% | CL$17.71 | CL$15.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CL$9.55 | CL$11.21 +17.4% | 14.9% | CL$12.39 | CL$8.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CL$8.36 | CL$10.29 +23.1% | 13.0% | CL$12.53 | CL$8.95 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CL$7.00 | CL$10.29 +47.0% | 13.0% | CL$12.53 | CL$8.95 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CL$8.06 | CL$10.17 +26.2% | 13.0% | CL$12.38 | CL$8.85 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CL$8.10 | CL$9.26 +14.3% | 9.7% | CL$10.70 | CL$8.23 | CL$11.81 | 4 |
| Aug ’24 | CL$8.05 | CL$9.26 +15.0% | 9.7% | CL$10.70 | CL$8.23 | CL$11.57 | 4 |
| Jul ’24 | CL$7.58 | CL$9.24 +21.9% | 13.0% | CL$11.25 | CL$8.04 | CL$12.71 | 4 |
| Jun ’24 | CL$6.75 | CL$8.90 +31.8% | 6.5% | CL$9.71 | CL$8.09 | CL$12.35 | 4 |
| May ’24 | CL$5.49 | CL$8.92 +62.4% | 14.8% | CL$10.54 | CL$7.29 | CL$12.99 | 3 |
| Apr ’24 | CL$5.95 | CL$8.92 +49.9% | 14.8% | CL$10.54 | CL$7.29 | CL$12.22 | 3 |
| Mar ’24 | CL$6.28 | CL$9.09 +44.8% | 9.1% | CL$9.91 | CL$8.26 | CL$12.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.