Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

SNSE:VAPORES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$2.7t

Compañía Sud Americana de Vapores Valutazione

VAPORES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAPORES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$104.49
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VAPORES ( CLP52.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP104.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAPORES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAPORES?

Metrica chiave: Poiché VAPORES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VAPORES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAPORES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VAPORES su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$388.35m
Cap. di mercatoUS$2.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAPORES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VAPORES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
NAVIERA Grupo Empresas Navieras
7xn/aCL$255.0b
QUEMCHI Quemchi
1.5xn/aCL$95.2b
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM
20.4xn/aCL$1.1t
LTM LATAM Airlines Group
8.8x12.1%CL$9.0t
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
7.3x-75.3%CL$2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAPORES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAPORES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Shipping settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VAPORES 7.3xMedia del settore 7.9xNo. of Companies27PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VAPORES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore South American Shipping ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAPORES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAPORES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAPORES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAPORES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$52.30
CL$73.67
+40.9%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Apr ’26CL$52.00
CL$73.67
+41.7%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Mar ’26CL$55.50
CL$73.67
+32.7%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Feb ’26CL$54.70
CL$72.75
+33.0%
17.8%CL$93.00CL$60.00n/a4
Jan ’26CL$53.70
CL$72.75
+35.5%
17.8%CL$93.00CL$60.00n/a4
Dec ’25CL$52.20
CL$81.50
+56.1%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Nov ’25CL$51.90
CL$81.50
+57.0%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Oct ’25CL$54.13
CL$81.50
+50.6%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Sep ’25CL$55.52
CL$81.50
+46.8%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Aug ’25CL$64.75
CL$80.00
+23.6%
27.9%CL$110.00CL$57.00n/a4
Jul ’25CL$61.40
CL$66.00
+7.5%
23.8%CL$93.00CL$54.00n/a4
Jun ’25CL$59.47
CL$65.75
+10.6%
24.2%CL$93.00CL$53.00n/a4
May ’25CL$74.90
CL$69.75
-6.9%
23.4%CL$96.00CL$53.00CL$52.304
Apr ’25CL$74.30
CL$69.75
-6.1%
23.4%CL$96.00CL$53.00CL$52.004
Mar ’25CL$66.78
CL$70.00
+4.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$55.504
Feb ’25CL$65.00
CL$70.00
+7.7%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$54.704
Jan ’25CL$54.10
CL$70.00
+29.4%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$53.704
Dec ’24CL$51.16
CL$70.00
+36.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$52.204
Nov ’24CL$49.70
CL$81.00
+63.0%
20.2%CL$96.00CL$54.00CL$51.904
Oct ’24CL$53.30
CL$82.00
+53.8%
21.2%CL$100.00CL$54.00CL$54.134
Sep ’24CL$56.79
CL$76.00
+33.8%
21.2%CL$92.00CL$54.00CL$55.523
Aug ’24CL$63.04
CL$84.67
+34.3%
6.2%CL$92.00CL$80.00CL$64.753
Jul ’24CL$54.45
CL$96.00
+76.3%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$61.404
Jun ’24CL$60.00
CL$96.00
+60.0%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$59.474
May ’24CL$82.49
CL$96.00
+16.4%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$74.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CL$73.67
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 15:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fernan GonzalezBTG Pactual
Jorge RiosCorp Research SA
Luis Ramos OsorioLarrainVial S.A.