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Compañía Sud Americana de Vapores Valutazione
VAPORES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAPORES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAPORES ( CLP56.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP179.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAPORES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAPORES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAPORES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -192.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAPORES di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
NAVIERA Grupo Empresas Navieras | 0.7x | n/a | CL$255.8b |
QUEMCHI Quemchi | 0.3x | n/a | CL$95.2b |
LTM LATAM Airlines Group | 14.5x | 27.3% | CL$7.1t |
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM | 1x | n/a | CL$1.0t |
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores | 0.5x | 77.5% | CL$2.8t |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: VAPORES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAPORES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Shipping settore?
Price-To-Book rispetto al settore: VAPORES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Global Shipping ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAPORES's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VAPORES Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$55.52 | CL$81.50 +46.8% | 25.7% | CL$110.00 | CL$60.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CL$64.75 | CL$80.00 +23.6% | 27.9% | CL$110.00 | CL$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CL$61.40 | CL$66.00 +7.5% | 23.8% | CL$93.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CL$59.47 | CL$65.75 +10.6% | 24.2% | CL$93.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CL$74.90 | CL$69.75 -6.9% | 23.4% | CL$96.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CL$74.30 | CL$69.75 -6.1% | 23.4% | CL$96.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CL$66.78 | CL$70.00 +4.8% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CL$65.00 | CL$70.00 +7.7% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CL$54.10 | CL$70.00 +29.4% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CL$51.16 | CL$70.00 +36.8% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CL$49.70 | CL$81.00 +63.0% | 20.2% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CL$53.30 | CL$82.00 +53.8% | 21.2% | CL$100.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CL$56.79 | CL$76.00 +33.8% | 21.2% | CL$92.00 | CL$54.00 | CL$55.52 | 3 |
| Aug ’24 | CL$63.04 | CL$84.67 +34.3% | 6.2% | CL$92.00 | CL$80.00 | CL$64.75 | 3 |
| Jul ’24 | CL$54.45 | CL$96.00 +76.3% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$61.40 | 4 |
| Jun ’24 | CL$60.00 | CL$96.00 +60.0% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$59.47 | 4 |
| May ’24 | CL$82.49 | CL$96.00 +16.4% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$74.90 | 4 |
| Apr ’24 | CL$79.04 | CL$96.00 +21.5% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$74.30 | 4 |
| Mar ’24 | CL$80.00 | CL$100.67 +25.8% | 21.2% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$66.78 | 3 |
| Feb ’24 | CL$69.31 | CL$100.67 +45.2% | 21.2% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$65.00 | 3 |
| Jan ’24 | CL$67.00 | CL$125.00 +86.6% | 36.0% | CL$170.00 | CL$80.00 | CL$54.10 | 2 |
| Dec ’23 | CL$71.00 | CL$152.50 +114.8% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$51.16 | 2 |
| Nov ’23 | CL$65.50 | CL$152.50 +132.8% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$49.70 | 2 |
| Oct ’23 | CL$66.70 | CL$152.50 +128.6% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$53.30 | 2 |
| Sep ’23 | CL$81.50 | CL$152.50 +87.1% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$56.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.