Singapore Airlines Valutazione
C6L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C6L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C6L ( SGD6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD95.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C6L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C6L?
Metrica chiave: Poiché C6L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C6L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | S$1.98b |
| Cap. di mercato | S$18.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C6L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
IAG International Consolidated Airlines Group | 5x | 2.4% | UK£12.0b |
S58 SATS | 28.7x | 14.2% | S$5.7b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 23.6x | 17.8% | ₹1.6t |
600221 Hainan Airlines Holding | 47x | n/a | CN¥75.3b |
C6L Singapore Airlines | 9.6x | -22.8% | S$18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C6L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C6L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$6.35 | S$6.10 -4.0% | 6.8% | S$6.76 | S$5.25 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | S$6.44 | S$6.37 -1.0% | 11.5% | S$7.80 | S$5.30 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | S$6.75 | S$6.48 -4.0% | 11.8% | S$7.80 | S$5.30 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | S$6.28 | S$6.44 +2.5% | 11.4% | S$7.80 | S$5.30 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | S$6.24 | S$6.56 +5.1% | 9.6% | S$7.80 | S$5.60 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | S$6.88 | S$6.89 +0.1% | 13.4% | S$9.17 | S$5.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | S$6.77 | S$6.88 +1.6% | 13.4% | S$9.17 | S$5.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | S$6.54 | S$6.87 +5.1% | 15.4% | S$9.17 | S$5.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | S$6.43 | S$6.93 +7.8% | 15.4% | S$9.17 | S$5.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | S$6.46 | S$7.03 +8.8% | 15.4% | S$9.17 | S$5.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | S$6.75 | S$6.82 +1.0% | 15.3% | S$9.17 | S$5.30 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$6.56 | S$6.61 +0.8% | 16.8% | S$9.17 | S$5.30 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | S$6.39 | S$6.61 +3.5% | 16.8% | S$9.17 | S$5.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | S$6.11 | S$6.89 +12.8% | 14.6% | S$9.17 | S$5.10 | S$6.44 | 11 |
| Oct ’24 | S$6.46 | S$6.99 +8.3% | 13.2% | S$9.17 | S$5.10 | S$6.75 | 11 |
| Sep ’24 | S$6.87 | S$6.83 -0.5% | 15.9% | S$9.17 | S$4.70 | S$6.28 | 12 |
| Aug ’24 | S$7.22 | S$6.83 -5.3% | 15.9% | S$9.17 | S$4.70 | S$6.24 | 12 |
| Jul ’24 | S$7.15 | S$6.43 -10.1% | 12.6% | S$7.30 | S$4.70 | S$6.88 | 12 |
| Jun ’24 | S$6.60 | S$6.03 -8.6% | 12.3% | S$7.23 | S$4.65 | S$6.77 | 11 |
| May ’24 | S$5.85 | S$5.85 -0.02% | 12.1% | S$6.80 | S$4.65 | S$6.54 | 11 |
| Apr ’24 | S$5.73 | S$5.73 -0.06% | 12.2% | S$6.80 | S$4.65 | S$6.43 | 11 |
| Mar ’24 | S$5.72 | S$5.73 +0.1% | 12.2% | S$6.80 | S$4.65 | S$6.46 | 11 |
| Feb ’24 | S$5.93 | S$5.63 -5.0% | 12.0% | S$6.80 | S$4.65 | S$6.75 | 11 |
| Jan ’24 | S$5.53 | S$5.61 +1.5% | 11.5% | S$6.64 | S$4.65 | S$6.56 | 11 |
| Dec ’23 | S$5.55 | S$5.60 +0.8% | 11.5% | S$6.64 | S$4.65 | S$6.39 | 11 |
| Nov ’23 | S$5.31 | S$5.81 +9.4% | 12.4% | S$7.00 | S$4.60 | S$6.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.