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SATS Valutazione

S58 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S58 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S58 ( SGD3.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD4.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S58 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S58?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per S58. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S58 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di S58 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$5.37b

S58 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	20.6x
Rapporto PEG	3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S58 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S58 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
S59 SIA Engineering	25.1x	18.3%	S$2.6b
C52 ComfortDelGro	15.2x	9.3%	S$3.0b
C6L Singapore Airlines	8.1x	-20.2%	S$21.8b
9706 Japan Airport Terminal	25.6x	2.3%	JP¥492.7b
S58 SATS	100.9x	28.8%	S$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S58 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S58's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S58 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S58's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S58 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	100.9x
Rapporto equo PE	30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S58 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S58 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$3.59	S$3.39 -5.5%	14.3%	S$4.20	S$2.31	n/a	9
Aug ’25	S$3.23	S$3.37 +4.3%	13.3%	S$4.00	S$2.31	n/a	9
Jul ’25	S$2.86	S$3.23 +12.8%	11.8%	S$3.60	S$2.31	n/a	9
Jun ’25	S$2.78	S$3.20 +15.2%	11.3%	S$3.60	S$2.31	n/a	9
May ’25	S$2.52	S$3.17 +25.8%	11.2%	S$3.50	S$2.31	n/a	9
Apr ’25	S$2.59	S$3.19 +23.2%	11.7%	S$3.50	S$2.31	n/a	8
Mar ’25	S$2.66	S$3.18 +19.4%	12.5%	S$3.50	S$2.23	n/a	8
Feb ’25	S$2.82	S$3.24 +14.8%	15.1%	S$4.10	S$2.23	n/a	8
Jan ’25	S$2.75	S$3.15 +14.6%	16.4%	S$4.10	S$2.23	n/a	7
Dec ’24	S$2.65	S$3.11 +17.2%	16.8%	S$4.10	S$2.23	n/a	7
Nov ’24	S$2.47	S$3.11 +25.7%	14.6%	S$4.10	S$2.51	n/a	7
Oct ’24	S$2.60	S$3.11 +19.5%	14.6%	S$4.10	S$2.51	n/a	7
Sep ’24	S$2.59	S$3.16 +21.8%	14.1%	S$4.10	S$2.51	n/a	8
Aug ’24	S$2.82	S$3.16 +12.1%	14.5%	S$4.10	S$2.51	S$3.23	9
Jul ’24	S$2.58	S$3.16 +22.6%	14.5%	S$4.10	S$2.51	S$2.86	9
Jun ’24	S$2.49	S$3.21 +28.9%	12.7%	S$4.10	S$2.60	S$2.78	9
May ’24	S$2.54	S$3.48 +36.9%	17.2%	S$4.73	S$2.92	S$2.52	8
Apr ’24	S$2.79	S$3.48 +24.6%	17.2%	S$4.73	S$2.92	S$2.59	8
Mar ’24	S$2.68	S$3.65 +36.2%	19.4%	S$5.00	S$2.92	S$2.66	6
Feb ’24	S$3.03	S$3.74 +23.5%	16.6%	S$5.00	S$3.08	S$2.82	8
Jan ’24	S$2.84	S$3.90 +37.2%	19.3%	S$5.00	S$3.08	S$2.75	9
Dec ’23	S$2.75	S$3.89 +41.5%	19.5%	S$5.00	S$3.02	S$2.65	9
Nov ’23	S$2.77	S$4.04 +45.7%	17.4%	S$5.00	S$3.08	S$2.47	8
Oct ’23	S$3.01	S$4.30 +43.0%	12.8%	S$5.00	S$3.46	S$2.60	9
Sep ’23	S$4.03	S$4.44 +10.2%	12.8%	S$5.00	S$3.00	S$2.59	9
Aug ’23	S$3.98	S$4.44 +11.6%	12.8%	S$5.00	S$3.00	S$2.82	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.