Hutchison Port Holdings Trust

SGX:NS8U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Valutazione

NS8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NS8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NS8U ( $0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NS8U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS8U?

Metrica chiave: Poiché NS8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NS8U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NS8U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NS8U su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniHK$296.69m
Cap. di mercatoHK$11.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NS8U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NS8U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
S59 SIA Engineering
25.2x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
14.9x6.5%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.1x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.1xn/aS$755.5m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
37.1x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NS8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NS8U 37.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies21PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NS8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NS8U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NS8U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.16
US$0.17
+2.4%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Dec ’25US$0.16
US$0.17
+5.6%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.17
+6.9%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.17
+13.4%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.17
+29.3%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+12.9%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.12
US$0.14
+16.9%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+15.1%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.14
+9.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24US$0.15
US$0.22
+43.0%
32.2%US$0.32US$0.17US$0.163
Nov ’24US$0.15
US$0.21
+36.6%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.164
Oct ’24US$0.17
US$0.21
+20.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Sep ’24US$0.17
US$0.21
+25.1%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.134
Aug ’24US$0.18
US$0.21
+14.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+17.9%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Jun ’24US$0.18
US$0.23
+25.6%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.124
May ’24US$0.19
US$0.23
+20.3%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24US$0.19
US$0.23
+22.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.18
US$0.23
+24.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Feb ’24US$0.21
US$0.21
-1.9%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.153
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+22.1%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.153
Dec ’23US$0.20
US$0.24
+22.3%
16.2%US$0.28US$0.19US$0.153

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hutchison Port Holdings Trust è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Yanling WongCLSA