Hutchison Port Holdings Trust Valutazione
NS8U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NS8U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NS8U ( $0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NS8U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NS8U?
Metrica chiave: Poiché NS8U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NS8U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | HK$296.69m |
| Cap. di mercato | HK$10.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NS8U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
S59 SIA Engineering | 24.9x | 13.5% | S$2.7b |
S08 Singapore Post | 15.3x | 6.9% | S$1.2b |
C52 ComfortDelGro | 16.1x | 11.9% | S$3.2b |
S61 SBS Transit | 11.2x | n/a | S$768.0m |
NS8U Hutchison Port Holdings Trust | 36.3x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NS8U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NS8U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NS8U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.16 | US$0.17 +4.9% | 23.2% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.16 | US$0.17 +6.9% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.15 | US$0.17 +13.4% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.13 | US$0.17 +29.3% | 23.1% | US$0.22 | US$0.13 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.12 | US$0.14 +12.9% | 7.1% | US$0.15 | US$0.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.13 | US$0.14 +13.3% | 3.5% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.12 | US$0.14 +16.9% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.13 | US$0.14 +13.3% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.13 | US$0.14 +15.1% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.13 | US$0.14 +9.8% | 3.4% | US$0.15 | US$0.14 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.15 | US$0.22 +48.8% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.15 | US$0.22 +48.8% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.15 | US$0.22 +43.0% | 32.2% | US$0.32 | US$0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.15 | US$0.21 +36.6% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.17 | US$0.21 +20.7% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.15 | 4 |
| Sep ’24 | US$0.17 | US$0.21 +25.1% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Aug ’24 | US$0.18 | US$0.21 +14.7% | 31.3% | US$0.32 | US$0.17 | US$0.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$0.19 | US$0.23 +17.9% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Jun ’24 | US$0.18 | US$0.23 +25.6% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.12 | 4 |
| May ’24 | US$0.19 | US$0.23 +20.3% | 36.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Apr ’24 | US$0.19 | US$0.23 +22.9% | 35.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.18 | US$0.23 +24.9% | 35.4% | US$0.37 | US$0.17 | US$0.13 | 4 |
| Feb ’24 | US$0.21 | US$0.21 -1.9% | 18.8% | US$0.26 | US$0.17 | US$0.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.19 | US$0.24 +22.1% | 14.0% | US$0.26 | US$0.19 | US$0.15 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.20 | US$0.24 +22.3% | 16.2% | US$0.28 | US$0.19 | US$0.15 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.16 | US$0.28 +68.8% | 4.5% | US$0.29 | US$0.26 | US$0.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.