ComfortDelGro Valutazione
C52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C52 ( SGD1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD3.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C52?
Metrica chiave: Poiché C52 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C52 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | S$197.30m |
| Cap. di mercato | S$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C52 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
S61 SBS Transit | 11.2x | n/a | S$768.0m |
S59 SIA Engineering | 24.9x | 13.5% | S$2.7b |
NS8U Hutchison Port Holdings Trust | 36.3x | 37.6% | US$1.4b |
S08 Singapore Post | 15.3x | 6.9% | S$1.2b |
C52 ComfortDelGro | 16.1x | 11.9% | S$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C52's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C52's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$1.47 | S$1.71 +16.6% | 4.4% | S$1.83 | S$1.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$1.47 | S$1.68 +14.2% | 3.7% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$1.49 | S$1.66 +11.3% | 4.0% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.4% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | S$1.39 | S$1.66 +19.4% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$1.35 | S$1.66 +23.0% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$1.39 | S$1.65 +18.9% | 4.2% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | S$1.49 | S$1.67 +12.2% | 3.8% | S$1.80 | S$1.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.1% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.7% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | S$1.40 | S$1.56 +11.4% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$1.40 | S$1.54 +10.1% | 8.6% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$1.29 | S$1.50 +16.6% | 9.4% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | S$1.32 | S$1.48 +12.4% | 8.6% | S$1.65 | S$1.23 | S$1.47 | 9 |
| Oct ’24 | S$1.30 | S$1.52 +16.7% | 12.2% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.49 | 10 |
| Sep ’24 | S$1.27 | S$1.49 +17.5% | 12.6% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.42 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.26 | S$1.43 +13.6% | 14.4% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.16 | S$1.40 +21.1% | 15.6% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.35 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.08 | S$1.44 +33.3% | 15.5% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| May ’24 | S$1.19 | S$1.49 +25.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.49 | 11 |
| Apr ’24 | S$1.18 | S$1.49 +26.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.42 | 11 |
| Mar ’24 | S$1.22 | S$1.49 +22.3% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.36 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.20 | S$1.60 +33.5% | 11.8% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.23 | S$1.66 +34.9% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Dec ’23 | S$1.24 | S$1.66 +33.8% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.29 | 11 |
| Nov ’23 | S$1.30 | S$1.71 +31.5% | 9.7% | S$1.95 | S$1.40 | S$1.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.