ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$3.1b

ComfortDelGro Valutazione

C52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$2.08
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C52 ( SGD1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C52?

Metrica chiave: Poiché C52 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C52. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C52 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C52 su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniS$210.50m
Cap. di mercatoS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C52 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C52 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
S61 SBS Transit
12.5xn/aS$862.7m
S59 SIA Engineering
21.8x9.16%S$3.0b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
16.9x-2.46%US$1.4b
S08 Singapore Post
5.7x-75.43%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
14.6x9.69%S$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C52's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C52 14.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies25PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C52 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C52's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C52 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C52 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.42
S$1.74
+22.22%
3.58%S$1.84S$1.64n/a9
May ’26S$1.53
S$1.75
+14.52%
3.57%S$1.84S$1.64n/a9
Apr ’26S$1.47
S$1.73
+17.61%
3.37%S$1.80S$1.64n/a9
Mar ’26S$1.39
S$1.71
+23.18%
3.58%S$1.80S$1.63n/a9
Feb ’26S$1.41
S$1.71
+21.12%
3.95%S$1.80S$1.60n/a9
Jan ’26S$1.48
S$1.71
+15.84%
4.42%S$1.83S$1.60n/a9
Dec ’25S$1.46
S$1.71
+17.43%
4.42%S$1.83S$1.60n/a9
Nov ’25S$1.47
S$1.68
+14.21%
3.70%S$1.80S$1.56n/a9
Oct ’25S$1.49
S$1.66
+11.26%
3.98%S$1.80S$1.56n/a9
Sep ’25S$1.42
S$1.65
+16.35%
4.14%S$1.80S$1.56n/a9
Aug ’25S$1.39
S$1.66
+19.42%
3.83%S$1.80S$1.56n/a9
Jul ’25S$1.35
S$1.66
+22.96%
3.83%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.94%
4.19%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.16%
3.79%S$1.80S$1.57S$1.539
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.12%
4.15%S$1.80S$1.56S$1.479
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.68%
8.41%S$1.67S$1.23S$1.399
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.40%
8.41%S$1.67S$1.23S$1.419
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.05%
8.58%S$1.69S$1.23S$1.489
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.62%
9.44%S$1.69S$1.23S$1.469
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.37%
8.65%S$1.65S$1.23S$1.479
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.69%
12.15%S$1.95S$1.23S$1.4910
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.47%
12.63%S$1.95S$1.23S$1.4211
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.56%
14.38%S$1.95S$1.20S$1.3911
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.08%
15.63%S$1.95S$1.20S$1.3511
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.33%
15.49%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.36%
13.67%S$1.95S$1.20S$1.4911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
S$1.74
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ComfortDelGro Corporation Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Hui YowCGS International