Singapore Post Limited

SGX:S08 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$1.2b

Singapore Post Valutazione

S08 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S08 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S08 ( SGD0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S08 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S08?

Metrica chiave: Poiché S08 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S08. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S08 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S08 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniS$78.57m
Cap. di mercatoS$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S08 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S08 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
136.4xn/aS$304.5m
595 GKE
13.8xn/aS$59.3m
BIP Vibrant Group
7.4xn/aS$34.1m
BTJ A-Sonic Aerospace
25.1xn/aS$28.8m
S08 Singapore Post
15.2x6.5%S$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S08's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S08 15.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies26PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore SG Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S08's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S08 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S08 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S08 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.53
S$0.74
+40.3%
2.8%S$0.77S$0.72n/a3
Dec ’25S$0.58
S$0.64
+10.9%
10.8%S$0.74S$0.58n/a3
Nov ’25S$0.54
S$0.60
+12.0%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.60
+30.1%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.60
+40.7%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Aug ’25S$0.45
S$0.62
+37.8%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jul ’25S$0.43
S$0.62
+44.2%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jun ’25S$0.49
S$0.62
+26.5%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
May ’25S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Apr ’25S$0.42
S$0.56
+33.3%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Mar ’25S$0.40
S$0.59
+50.6%
2.5%S$0.61S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.41
S$0.60
+47.6%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.47
S$0.60
+27.4%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.45
S$0.60
+34.4%
0.8%S$0.61S$0.60S$0.582
Nov ’24S$0.45
S$0.56
+23.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.542
Oct ’24S$0.48
S$0.56
+14.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.472
Sep ’24S$0.49
S$0.48
-3.0%
8.3%S$0.52S$0.44S$0.432
Aug ’24S$0.49
S$0.51
+2.0%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.452
Jul ’24S$0.45
S$0.51
+12.2%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.432
Jun ’24S$0.44
S$0.51
+14.8%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.492
May ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
1.7%S$0.60S$0.58S$0.452
Apr ’24S$0.50
S$0.66
+32.0%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.423
Mar ’24S$0.54
S$0.66
+22.2%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.403
Feb ’24S$0.57
S$0.64
+12.9%
17.3%S$0.80S$0.55S$0.413
Jan ’24S$0.52
S$0.64
+23.6%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.474
Dec ’23S$0.52
S$0.64
+24.8%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 10:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Singapore Post Limited è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Roshan BeheraBofA Global Research
Mat CollingsCGS International