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SIA Engineering Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di S59 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S59 (SGD2.28) is trading below our estimate of [[fair value]] (SGD4.16)

S59 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S59 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S59 (SGD2.28) is trading below our estimate of fair value (SGD4.16)

Significativamente al di sotto del valore equo: S59 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S59?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per S59. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S59 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di S59 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$2.56b

S59 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	65.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S59 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S59 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.5x
S58 SATS	87.4x	28.8%	S$4.6b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust	28.8x	37.8%	US$1.1b
C52 ComfortDelGro	15.5x	8.7%	S$3.1b
S08 Singapore Post	14.3x	11.0%	S$967.5m
S59 SIA Engineering	24.8x	18.3%	S$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S59 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the peer average (36.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S59's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S59 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the Asian Infrastructure industry average (13.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S59's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S59 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.8x
Rapporto equo PE	20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S59 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.8x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S59 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$2.28	S$2.71 +18.9%	2.9%	S$2.80	S$2.59	n/a	4
Aug ’25	S$2.27	S$2.71 +19.4%	2.9%	S$2.80	S$2.59	n/a	4
Jul ’25	S$2.32	S$2.71 +16.8%	2.9%	S$2.80	S$2.59	n/a	4
Jun ’25	S$2.34	S$2.71 +15.8%	2.9%	S$2.80	S$2.59	n/a	4
May ’25	S$2.26	S$2.71 +19.7%	2.8%	S$2.80	S$2.59	n/a	4
Apr ’25	S$2.27	S$2.74 +20.9%	1.5%	S$2.80	S$2.70	n/a	3
Mar ’25	S$2.28	S$2.72 +19.1%	0.6%	S$2.73	S$2.70	n/a	2
Feb ’25	S$2.29	S$2.62 +14.4%	4.2%	S$2.73	S$2.51	n/a	2
Jan ’25	S$2.37	S$2.62 +10.5%	4.2%	S$2.73	S$2.51	n/a	2
Dec ’24	S$2.29	S$2.66 +16.2%	4.5%	S$2.80	S$2.51	n/a	3
Nov ’24	S$2.27	S$2.64 +16.4%	5.3%	S$2.80	S$2.46	n/a	3
Oct ’24	S$2.39	S$2.64 +10.6%	5.3%	S$2.80	S$2.46	n/a	3
Sep ’24	S$2.40	S$2.64 +10.1%	5.3%	S$2.80	S$2.46	n/a	3
Aug ’24	S$2.43	S$2.64 +8.8%	5.3%	S$2.80	S$2.46	S$2.27	3
Jul ’24	S$2.49	S$2.63 +5.6%	6.0%	S$2.80	S$2.42	S$2.32	3
Jun ’24	S$2.38	S$2.63 +10.5%	6.0%	S$2.80	S$2.42	S$2.34	3
May ’24	S$2.23	S$2.63 +17.9%	6.0%	S$2.80	S$2.42	S$2.26	3
Apr ’24	S$2.25	S$2.63 +16.9%	6.0%	S$2.80	S$2.42	S$2.27	3
Mar ’24	S$2.29	S$2.63 +14.8%	6.0%	S$2.80	S$2.42	S$2.28	3
Feb ’24	S$2.49	S$2.65 +6.3%	5.7%	S$2.80	S$2.44	S$2.29	3
Jan ’24	S$2.34	S$2.61 +11.7%	5.6%	S$2.80	S$2.44	S$2.37	3
Dec ’23	S$2.26	S$2.61 +15.6%	5.6%	S$2.80	S$2.44	S$2.29	3
Nov ’23	S$2.22	S$2.59 +16.7%	4.7%	S$2.70	S$2.42	S$2.27	3
Oct ’23	S$2.24	S$2.76 +23.1%	4.3%	S$2.92	S$2.65	S$2.39	3
Sep ’23	S$2.47	S$2.74 +10.8%	3.9%	S$2.92	S$2.65	S$2.40	4
Aug ’23	S$2.46	S$2.74 +11.3%	3.9%	S$2.92	S$2.65	S$2.43	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.