ANA Holdings Inc.

TSE:9202 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

ANA Holdings Valutazione

9202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9202 ( ¥2900.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1856.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9202 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9202?

Metrica chiave: Poiché 9202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9202. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9202 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9202 su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniJP¥144.67b
Cap. di mercatoJP¥1.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9202 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9202 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
9201 Japan Airlines
13.2x10.8%JP¥1.1t
9021 West Japan Railway
12.3x3.9%JP¥1.2t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.1x-27.4%JP¥1.4t
9206 Star Flyer
2.9xn/aJP¥8.3b
9202 ANA Holdings
9.4x1.1%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9202 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9202 9.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9202 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9202 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,900.50
JP¥3,406.92
+17.5%
7.1%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Dec ’25JP¥2,889.00
JP¥3,403.08
+17.8%
7.0%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Nov ’25JP¥2,916.50
JP¥3,382.31
+16.0%
7.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Oct ’25JP¥3,025.00
JP¥3,432.31
+13.5%
8.7%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Sep ’25JP¥2,945.50
JP¥3,428.46
+16.4%
8.7%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Aug ’25JP¥2,860.50
JP¥3,451.54
+20.7%
8.2%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Jul ’25JP¥2,971.00
JP¥3,472.31
+16.9%
8.6%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a13
Jun ’25JP¥2,992.00
JP¥3,544.55
+18.5%
9.4%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a11
May ’25JP¥3,001.00
JP¥3,562.73
+18.7%
8.6%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,182.00
JP¥3,704.55
+16.4%
9.7%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a11
Mar ’25JP¥3,244.00
JP¥3,725.00
+14.8%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a10
Feb ’25JP¥3,309.00
JP¥3,685.00
+11.4%
11.0%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a10
Jan ’25JP¥3,060.00
JP¥3,604.55
+17.8%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a11
Dec ’24JP¥3,045.00
JP¥3,613.64
+18.7%
8.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,889.0011
Nov ’24JP¥2,955.50
JP¥3,627.27
+22.7%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,916.5011
Oct ’24JP¥3,133.00
JP¥3,600.00
+14.9%
8.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥3,025.0012
Sep ’24JP¥3,297.00
JP¥3,554.55
+7.8%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,945.5011
Aug ’24JP¥3,425.00
JP¥3,481.82
+1.7%
9.9%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,860.5011
Jul ’24JP¥3,426.00
JP¥3,454.55
+0.8%
9.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,971.0011
Jun ’24JP¥3,104.00
JP¥3,146.00
+1.4%
10.6%JP¥3,900.00JP¥2,600.00JP¥2,992.0010
May ’24JP¥3,000.00
JP¥2,981.00
-0.6%
7.1%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,001.0010
Apr ’24JP¥2,876.00
JP¥2,961.00
+3.0%
6.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,182.0010
Mar ’24JP¥2,769.00
JP¥2,964.55
+7.1%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,244.0011
Feb ’24JP¥2,873.50
JP¥2,996.00
+4.3%
5.2%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥3,309.0010
Jan ’24JP¥2,800.00
JP¥2,950.91
+5.4%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,060.0011
Dec ’23JP¥2,915.00
JP¥2,873.64
-1.4%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,450.00JP¥3,045.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ANA Holdings Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)