Skymark Airlines Valutazione
9204 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9204 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9204 ( ¥584 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥597.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9204 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9204?
Metrica chiave: Poiché 9204 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9204 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥106.53b |
| Cap. di mercato | JP¥34.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9204 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
9206 Star Flyer | 0.2x | n/a | JP¥9.1b |
9201 Japan Airlines | 0.6x | 5.2% | JP¥1.1t |
9202 ANA Holdings | 0.6x | 3.3% | JP¥1.3t |
9028 ZERO | 0.3x | n/a | JP¥39.6b |
9204 Skymark Airlines | 0.3x | 6.4% | JP¥34.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9204's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9204's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥584.00 | JP¥895.00 +53.3% | 12.9% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥610.00 | JP¥925.00 +51.6% | 16.2% | JP¥1,120.00 | JP¥700.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥677.00 | JP¥1,025.00 +51.4% | 8.3% | JP¥1,120.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥698.00 | JP¥1,070.00 +53.3% | 13.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥741.00 | JP¥1,107.50 +49.5% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,107.50 +53.6% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥930.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥1,280.00 +64.3% | 10.9% | JP¥1,440.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥944.00 | JP¥1,400.00 +48.3% | 7.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,260.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,016.00 | JP¥1,413.33 +39.1% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,010.00 | JP¥1,413.33 +39.9% | 5.9% | JP¥1,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,035.00 | JP¥1,513.33 +46.2% | 4.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,440.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,014.00 | JP¥1,460.00 +44.0% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥968.00 | JP¥1,490.00 +53.9% | 7.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥992.00 | JP¥1,512.00 +52.4% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥610.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,512.00 +40.7% | 7.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,300.00 | JP¥677.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,190.00 | JP¥1,552.00 +30.4% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥698.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,201.00 | JP¥1,552.00 +29.2% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥741.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,255.00 | JP¥1,552.00 +23.7% | 10.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥721.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,223.00 | JP¥1,550.00 +26.7% | 11.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥779.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,600.00 +27.2% | 13.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥944.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,783.33 +50.1% | 1.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,016.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,188.00 | JP¥1,775.00 +49.4% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,010.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,421.00 | JP¥1,775.00 +24.9% | 1.4% | JP¥1,800.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,035.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.