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Japan Airlines Valutazione
9201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9201 (¥2391) is trading above our estimate of fair value (¥2250.99)
Significativamente al di sotto del valore equo: 9201 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9201?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9201 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.04t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9201 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
9202 ANA Holdings | 8.9x | 0.7% | JP¥1.3t |
9204 Skymark Airlines | 16.4x | 48.9% | JP¥40.5b |
9206 Star Flyer | 4.3x | n/a | JP¥9.6b |
9042 Hankyu Hanshin Holdings | 13.2x | 1.8% | JP¥1.0t |
9201 Japan Airlines | 12.1x | 11.3% | JP¥1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9201 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (10.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9201 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the Asian Airlines industry average (8.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9201 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,391.00 | JP¥3,131.00 +30.9% | 7.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,410.50 | JP¥3,131.00 +29.9% | 7.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,545.00 | JP¥3,176.00 +24.8% | 9.4% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,647.50 | JP¥3,271.00 +23.6% | 8.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,798.00 | JP¥3,306.67 +18.2% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,908.00 | JP¥3,306.67 +13.7% | 7.1% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,781.00 | JP¥3,332.50 +19.8% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,867.00 | JP¥3,340.00 +16.5% | 6.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,775.00 | JP¥3,426.00 +23.5% | 9.0% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,802.00 | JP¥3,465.00 +23.7% | 9.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥3,450.00 +28.3% | 9.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,908.00 | JP¥3,462.50 +19.1% | 8.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,011.00 | JP¥3,404.17 +13.1% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | JP¥3,109.00 | JP¥3,257.69 +4.8% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,410.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,207.14 +2.8% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,545.00 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,025.00 +10.6% | 8.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,647.50 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,647.00 | JP¥3,036.36 +14.7% | 9.1% | JP¥3,550.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,798.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,582.00 | JP¥3,045.45 +17.9% | 9.8% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,908.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥2,558.00 | JP¥3,016.67 +17.9% | 10.0% | JP¥3,550.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,781.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥2,744.00 | JP¥3,029.17 +10.4% | 9.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,867.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥2,695.00 | JP¥3,012.50 +11.8% | 10.7% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,775.00 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥2,726.00 | JP¥2,962.50 +8.7% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,802.00 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥2,804.00 | JP¥2,925.00 +4.3% | 13.2% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,688.00 | 12 |
| Oct ’23 | JP¥2,582.00 | JP¥2,809.09 +8.8% | 12.0% | JP¥3,350.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,908.00 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥2,572.00 | JP¥2,709.09 +5.3% | 12.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,011.00 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥2,369.00 | JP¥2,677.27 +13.0% | 11.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,109.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.