Japan Airlines Co., Ltd.

TSE:9201 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

Japan Airlines Valutazione

9201 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9201 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.42k
Fair Value
80.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9201 ( ¥2572.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1424 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9201 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9201?

Metrica chiave: Poiché 9201 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9201. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9201 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9201 su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥100.71b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9201 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9201 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
9202 ANA Holdings
9.6x0.3%JP¥1.4t
9021 West Japan Railway
12.5x3.6%JP¥1.3t
9206 Star Flyer
3.2xn/aJP¥9.0b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd
13.4x6.4%JP¥615.2b
9201 Japan Airlines
11.2x7.7%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9201's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9201 11.2xMedia del settore 10.1xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9201 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9201's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9201 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9201 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9201 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,572.50
JP¥3,070.00
+19.3%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Jan ’26JP¥2,492.50
JP¥3,050.00
+22.4%
9.2%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’25JP¥2,495.50
JP¥3,050.00
+22.2%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,425.00
JP¥3,060.00
+26.2%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥3,071.00
+22.6%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,455.00
JP¥3,071.00
+25.1%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Aug ’25JP¥2,410.50
JP¥3,131.00
+29.9%
7.9%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jul ’25JP¥2,545.00
JP¥3,176.00
+24.8%
9.4%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jun ’25JP¥2,647.50
JP¥3,271.00
+23.6%
8.8%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
May ’25JP¥2,798.00
JP¥3,306.67
+18.2%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,908.00
JP¥3,306.67
+13.7%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,781.00
JP¥3,332.50
+19.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,867.00
JP¥3,340.00
+16.5%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥2,557.009
Jan ’25JP¥2,775.00
JP¥3,426.00
+23.5%
9.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,492.5010
Dec ’24JP¥2,802.00
JP¥3,465.00
+23.7%
9.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,495.5010
Nov ’24JP¥2,688.00
JP¥3,450.00
+28.3%
9.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00JP¥2,425.0011
Oct ’24JP¥2,908.00
JP¥3,462.50
+19.1%
8.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5012
Sep ’24JP¥3,011.00
JP¥3,404.17
+13.1%
10.4%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,455.0012
Aug ’24JP¥3,109.00
JP¥3,257.69
+4.8%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,410.5013
Jul ’24JP¥3,120.00
JP¥3,207.14
+2.8%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,545.0014
Jun ’24JP¥2,735.00
JP¥3,025.00
+10.6%
8.8%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,647.5012
May ’24JP¥2,647.00
JP¥3,036.36
+14.7%
9.1%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,798.0011
Apr ’24JP¥2,582.00
JP¥3,045.45
+17.9%
9.8%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,908.0011
Mar ’24JP¥2,558.00
JP¥3,016.67
+17.9%
10.0%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,781.0012
Feb ’24JP¥2,744.00
JP¥3,029.17
+10.4%
9.6%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥2,867.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥3.07k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Airlines Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research