West Japan Railway Valutazione
9021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9021 ( ¥3167 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5769.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9021 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9021?
Metrica chiave: Poiché 9021 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9021 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | JP¥113.96b |
| Cap. di mercato | JP¥1.49t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9021 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
9042 Hankyu Hanshin Holdings | 15.8x | 9.19% | JP¥1.1t |
9023 Tokyo Metro | 20.1x | 5.86% | JP¥1.1t |
9005 Tokyu | 12.3x | 0.90% | JP¥1.0t |
9024 Seibu Holdings | 12.3x | -42.75% | JP¥921.4b |
9021 West Japan Railway | 13.1x | 1.25% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,167.00 | JP¥3,443.64 +8.73% | 11.86% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥3,066.00 | JP¥3,380.00 +10.24% | 11.79% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥2,920.50 | JP¥3,380.00 +15.73% | 11.79% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥2,978.00 | JP¥3,320.91 +11.51% | 10.01% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥2,863.00 | JP¥3,302.73 +15.36% | 9.92% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,797.00 | JP¥3,358.00 +20.06% | 8.44% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,815.50 | JP¥3,370.00 +19.69% | 8.80% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,667.50 | JP¥3,358.89 +25.92% | 8.95% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.50 | JP¥3,376.11 +23.01% | 9.20% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,779.00 | JP¥3,376.11 +21.49% | 9.20% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,409.44 +19.17% | 9.29% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥3,428.33 +16.21% | 9.33% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,138.00 | JP¥3,411.67 +8.72% | 9.27% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥3,325.56 +2.32% | 12.16% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,066.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,102.00 | JP¥3,328.75 +7.31% | 12.74% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,920.50 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,126.00 | JP¥3,279.38 +4.91% | 12.92% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,978.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,158.00 | JP¥3,215.00 +1.80% | 12.33% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,863.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,940.50 | JP¥3,186.00 +8.35% | 12.76% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,797.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,915.50 | JP¥3,186.00 +9.28% | 12.76% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,815.50 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥3,268.50 +7.76% | 11.82% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,667.50 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,092.50 | JP¥3,243.50 +4.88% | 11.67% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,744.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥3,181.00 | JP¥3,187.00 +0.19% | 11.50% | JP¥3,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,779.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,949.50 | JP¥3,167.00 +7.37% | 11.64% | JP¥3,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,861.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,995.00 | JP¥3,162.00 +5.58% | 11.97% | JP¥3,650.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,950.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,107.78 +6.80% | 12.43% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,138.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,994.50 | JP¥2,980.00 -0.48% | 12.49% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,250.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 00:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
West Japan Railway Company è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hironori Nakakura | BofA Global Research |