West Japan Railway Valutazione
9021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9021 ( ¥2840.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1488.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9021 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9021?
Metrica chiave: Poiché 9021 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9021 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | JP¥103.53b |
| Cap. di mercato | JP¥1.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9021 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
9023 Tokyo Metro | 21.4x | 8.0% | JP¥1.1t |
9005 Tokyu | 12x | -1.6% | JP¥988.6b |
9042 Hankyu Hanshin Holdings | 12x | 5.0% | JP¥874.2b |
9024 Seibu Holdings | 11.5x | -47.4% | JP¥864.7b |
9021 West Japan Railway | 12.9x | 3.6% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore JP Transportation ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9021 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,840.50 | JP¥3,302.73 +16.3% | 9.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥2,863.00 | JP¥3,302.73 +15.4% | 9.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,797.00 | JP¥3,358.00 +20.1% | 8.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,815.50 | JP¥3,370.00 +19.7% | 8.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,667.50 | JP¥3,358.89 +25.9% | 9.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,744.50 | JP¥3,376.11 +23.0% | 9.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,779.00 | JP¥3,376.11 +21.5% | 9.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,861.00 | JP¥3,409.44 +19.2% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,950.00 | JP¥3,428.33 +16.2% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,138.00 | JP¥3,411.67 +8.7% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,250.00 | JP¥3,325.56 +2.3% | 12.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,102.00 | JP¥3,328.75 +7.3% | 12.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,126.00 | JP¥3,279.38 +4.9% | 12.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,158.00 | JP¥3,215.00 +1.8% | 12.3% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,863.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,940.50 | JP¥3,186.00 +8.3% | 12.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,797.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,915.50 | JP¥3,186.00 +9.3% | 12.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,815.50 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,033.00 | JP¥3,268.50 +7.8% | 11.8% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,667.50 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,092.50 | JP¥3,243.50 +4.9% | 11.7% | JP¥3,850.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,744.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥3,181.00 | JP¥3,187.00 +0.2% | 11.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,779.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,949.50 | JP¥3,167.00 +7.4% | 11.6% | JP¥3,650.00 | JP¥2,450.00 | JP¥2,861.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,995.00 | JP¥3,162.00 +5.6% | 12.0% | JP¥3,650.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,950.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,107.78 +6.8% | 12.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,138.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,994.50 | JP¥2,980.00 -0.5% | 12.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,250.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,728.50 | JP¥2,980.00 +9.2% | 12.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,102.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,613.00 | JP¥2,972.00 +13.7% | 12.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,126.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥2,999.50 +14.1% | 14.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,158.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 15:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
West Japan Railway Company è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nathan Gee | BofA Global Research |