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Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione
9107 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9107 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9107 ( ¥1944 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥388.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9107 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9107?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9107 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.38t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9107 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.3x | -9.4% | JP¥1.7t |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 8.4x | -10.9% | JP¥2.2t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.2x | n/a | JP¥133.8b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.2x | n/a | JP¥108.9b |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 9.9x | -16.7% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9107's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9107 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9107's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9107 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,067.00 | JP¥2,062.22 -0.2% | 17.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,138.50 | JP¥2,101.25 -1.7% | 20.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,321.50 | JP¥2,295.00 -1.1% | 20.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,115.71 -15.4% | 18.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,331.50 | JP¥1,982.33 -15.0% | 23.2% | JP¥2,533.00 | JP¥1,033.33 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,131.00 | JP¥1,706.14 -19.9% | 35.9% | JP¥2,533.00 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,003.00 | JP¥1,648.52 -17.7% | 36.3% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,582.67 | JP¥1,658.10 -35.8% | 37.4% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,357.00 | JP¥1,513.33 -35.8% | 32.2% | JP¥2,400.00 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,016.67 | JP¥1,421.67 -29.5% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,763.33 | JP¥1,421.67 -19.4% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,780.00 | JP¥1,367.41 -23.2% | 31.7% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,701.33 | JP¥1,309.26 -23.0% | 33.3% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | JP¥2,228.50 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥1,212.96 -28.4% | 28.8% | JP¥1,800.00 | JP¥633.33 | JP¥2,138.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,472.00 | JP¥1,124.07 -23.6% | 26.2% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,321.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,173.00 | JP¥1,096.93 -6.5% | 26.3% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,500.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,053.33 | JP¥1,074.70 +2.0% | 27.9% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,331.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,043.33 | JP¥1,030.26 -1.3% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,131.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,008.33 | JP¥1,030.26 +2.2% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,003.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,093.33 | JP¥1,028.41 -5.9% | 30.4% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,582.67 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥937.67 | JP¥1,034.71 +10.3% | 32.2% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,357.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥929.00 | JP¥1,153.33 +24.1% | 39.6% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥2,016.67 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥863.33 | JP¥1,143.33 +32.4% | 40.7% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,763.33 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥728.33 | JP¥1,175.54 +61.4% | 39.0% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,780.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥677.33 | JP¥1,335.57 +97.2% | 29.3% | JP¥2,255.55 | JP¥777.78 | JP¥1,701.33 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.