Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione

9107 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9107 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9107 ( ¥2155 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥418.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9107 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9107?

Metrica chiave: Poiché 9107 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9107. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9107 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9107 su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniJP¥224.82b
Cap. di mercatoJP¥1.40t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9107 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9107 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%JP¥2.0t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-21.7%JP¥2.2t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥128.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥98.0b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9107 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9107's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9107 6.2xMedia del settore 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9107 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9107's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9107 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9107 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9107 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,155.00
JP¥2,094.44
-2.8%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,119.00
JP¥2,094.44
-1.2%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.5%
17.2%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.7%
20.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.1%
20.2%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67n/a8
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,119.009
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Feb ’24JP¥937.67
JP¥1,034.71
+10.3%
32.2%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,357.008
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,153.33
+24.1%
39.6%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥2,016.6710
Dec ’23JP¥863.33
JP¥1,143.33
+32.4%
40.7%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,763.3310
Nov ’23JP¥728.33
JP¥1,175.54
+61.4%
39.0%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,780.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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