Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Report azionario TSE:9101

Capitalizzazione di mercato: JP¥2.1t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione

9101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥3.64k
Fair Value
38.6% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9101 ( ¥5050 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3643.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9101?

Metrica chiave: Poiché 9101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9101 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9101 su PE?
Rapporto PE5.1x
UtiliJP¥419.55b
Cap. di mercatoJP¥2.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
4x-17.87%JP¥1.5t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
5.1x-23.04%JP¥1.3t
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥122.8b
9119 Iino Kaiun Kaisha
8.3x-7.26%JP¥123.3b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.1x-18.98%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
9101 5.1xMedia del settore 10.7xNo. of Companies25PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,050.00
JP¥5,416.36
+7.25%
14.91%JP¥6,900.00JP¥3,530.00n/a11
Oct ’26JP¥5,005.00
JP¥5,457.27
+9.04%
14.64%JP¥6,900.00JP¥3,530.00n/a11
Sep ’26JP¥5,357.00
JP¥5,339.09
-0.33%
14.21%JP¥6,900.00JP¥3,530.00n/a11
Aug ’26JP¥5,269.00
JP¥5,348.18
+1.50%
14.31%JP¥6,900.00JP¥3,530.00n/a11
Jul ’26JP¥5,137.00
JP¥5,263.64
+2.47%
14.23%JP¥6,300.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’26JP¥5,271.00
JP¥5,190.00
-1.54%
16.31%JP¥6,300.00JP¥3,200.00n/a10
May ’26JP¥4,617.00
JP¥5,110.00
+10.68%
17.00%JP¥6,300.00JP¥3,200.00n/a10
Apr ’26JP¥4,914.00
JP¥5,233.33
+6.50%
17.56%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a9
Mar ’26JP¥5,269.00
JP¥5,244.44
-0.47%
17.06%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’26JP¥4,884.00
JP¥5,088.89
+4.20%
16.19%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a9
Jan ’26JP¥5,273.00
JP¥5,177.78
-1.81%
19.24%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Dec ’25JP¥4,796.00
JP¥5,222.22
+8.89%
19.23%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥5,066.00
JP¥5,222.22
+3.08%
19.23%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥5,314.00
JP¥5,092.22
-4.17%
20.08%JP¥7,300.00JP¥3,300.00JP¥5,005.009
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.63%
21.55%JP¥7,300.00JP¥3,200.00JP¥5,357.008
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.04%
21.54%JP¥7,300.00JP¥3,200.00JP¥5,269.008
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.77%
19.22%JP¥6,500.00JP¥3,200.00JP¥5,137.007
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.77%
18.29%JP¥6,500.00JP¥3,600.00JP¥5,271.007
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.11%
29.84%JP¥6,500.00JP¥2,300.00JP¥4,617.007
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.35%
29.55%JP¥6,500.00JP¥2,300.00JP¥4,914.008
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.92%
35.71%JP¥6,600.00JP¥2,100.00JP¥5,269.008
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.23%
34.56%JP¥6,600.00JP¥2,100.00JP¥4,884.008
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.38%
29.83%JP¥5,500.00JP¥2,100.00JP¥5,273.008
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.83%
29.83%JP¥5,500.00JP¥2,100.00JP¥4,796.008
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.28%
30.88%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,066.009
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.11%
30.75%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,314.009
JP¥5.42k
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research