Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione
9101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9101 ( ¥5225 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1867.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9101?
Metrica chiave: Poiché 9101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9101 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | JP¥477.71b |
| Cap. di mercato | JP¥2.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 4.2x | -21.56% | JP¥1.8t |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 4.5x | -36.19% | JP¥1.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 5.7x | n/a | JP¥104.2b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 4.8x | n/a | JP¥88.8b |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4.7x | -23.68% | JP¥2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,225.00 | JP¥5,140.00 -1.63% | 16.72% | JP¥6,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥4,617.00 | JP¥5,110.00 +10.68% | 17.00% | JP¥6,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥4,914.00 | JP¥5,233.33 +6.50% | 17.56% | JP¥6,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥5,269.00 | JP¥5,244.44 -0.47% | 17.06% | JP¥6,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥4,884.00 | JP¥5,088.89 +4.20% | 16.19% | JP¥6,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥5,273.00 | JP¥5,177.78 -1.81% | 19.24% | JP¥7,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥4,796.00 | JP¥5,222.22 +8.89% | 19.23% | JP¥7,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥5,066.00 | JP¥5,222.22 +3.08% | 19.23% | JP¥7,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥5,314.00 | JP¥5,092.22 -4.17% | 20.08% | JP¥7,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥5,273.00 | JP¥5,028.75 -4.63% | 21.55% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥4,815.00 | JP¥5,153.75 +7.04% | 21.54% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥4,833.00 | JP¥4,918.57 +1.77% | 19.22% | JP¥6,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥4,985.00 | JP¥4,747.14 -4.77% | 18.29% | JP¥6,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,324.00 | JP¥4,232.86 -2.11% | 29.84% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,617.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥4,047.00 | JP¥4,061.25 +0.35% | 29.55% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,914.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥4,793.00 | JP¥3,886.25 -18.92% | 35.71% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥5,269.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥5,100.00 | JP¥3,711.25 -27.23% | 34.56% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,884.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,371.00 | JP¥3,480.00 -20.38% | 29.83% | JP¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥5,273.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥3,992.00 | JP¥3,480.00 -12.83% | 29.83% | JP¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,796.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥3,813.00 | JP¥3,421.11 -10.28% | 30.88% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,066.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥3,886.00 | JP¥3,337.78 -14.11% | 30.75% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,314.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥3,958.00 | JP¥3,204.44 -19.04% | 28.25% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,273.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥3,498.00 | JP¥3,076.67 -12.04% | 28.10% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,815.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,121.11 -2.16% | 28.84% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,833.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥3,007.00 | JP¥3,098.89 +3.06% | 28.24% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,985.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥3,116.00 | JP¥3,082.22 -1.08% | 29.42% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,324.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 04:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryota Himeno | Barclays |
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Ryota Himeno | Citigroup Inc |