Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

TSE:9101 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.3t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione

9101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9101 ( ¥5020 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4969.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9101?

Metrica chiave: Poiché 9101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9101 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9101 su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniJP¥381.11b
Cap. di mercatoJP¥2.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.6x-19.1%JP¥2.0t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.3x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.3xn/aJP¥125.4b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.8xn/aJP¥94.7b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.9x-21.7%JP¥2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9101 5.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,020.00
JP¥5,222.22
+4.0%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥5,066.00
JP¥5,222.22
+3.1%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥5,314.00
JP¥5,092.22
-4.2%
20.1%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.6%
21.6%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.0%
21.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.8%
19.2%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.8%
18.3%JP¥6,500.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.1%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,066.009
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,314.009
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,273.009
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,815.009
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,833.009
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,985.009
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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