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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione
9101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9101 ( ¥5015 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2321.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9101?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9101 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥2.23t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.2x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.3x | -9.4% | JP¥1.7t |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 9.9x | -16.7% | JP¥1.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.2x | n/a | JP¥133.8b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.2x | n/a | JP¥108.9b |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 8.4x | -10.9% | JP¥2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.4x |
Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,969.00 | JP¥5,092.22 +2.5% | 20.1% | JP¥7,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥5,273.00 | JP¥5,028.75 -4.6% | 21.6% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥4,815.00 | JP¥5,153.75 +7.0% | 21.5% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥4,833.00 | JP¥4,918.57 +1.8% | 19.2% | JP¥6,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥4,985.00 | JP¥4,747.14 -4.8% | 18.3% | JP¥6,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥4,324.00 | JP¥4,232.86 -2.1% | 29.8% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥4,047.00 | JP¥4,061.25 +0.4% | 29.5% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥4,793.00 | JP¥3,886.25 -18.9% | 35.7% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥5,100.00 | JP¥3,711.25 -27.2% | 34.6% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,371.00 | JP¥3,480.00 -20.4% | 29.8% | JP¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥3,992.00 | JP¥3,480.00 -12.8% | 29.8% | JP¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥3,813.00 | JP¥3,421.11 -10.3% | 30.9% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥3,886.00 | JP¥3,337.78 -14.1% | 30.8% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,314.00 | 9 |
Sep ’24 | JP¥3,958.00 | JP¥3,204.44 -19.0% | 28.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,273.00 | 9 |
Aug ’24 | JP¥3,498.00 | JP¥3,076.67 -12.0% | 28.1% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,815.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,121.11 -2.2% | 28.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,833.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥3,007.00 | JP¥3,098.89 +3.1% | 28.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,985.00 | 9 |
May ’24 | JP¥3,116.00 | JP¥3,082.22 -1.1% | 29.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,324.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥3,089.00 | JP¥3,082.22 -0.2% | 29.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,047.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥3,473.00 | JP¥3,031.25 -12.7% | 30.5% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,793.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,025.00 -4.7% | 31.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,100.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥3,110.00 | JP¥3,700.33 +19.0% | 36.8% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥4,371.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,077.00 | JP¥3,670.33 +19.3% | 37.8% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥3,992.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥2,654.00 | JP¥3,863.67 +45.6% | 33.2% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥3,813.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥2,467.00 | JP¥4,326.97 +75.4% | 24.2% | JP¥6,499.99 | JP¥2,500.00 | JP¥3,886.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.