Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.9t

Mitsui O.S.K. Lines Valutazione

9104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9104 ( ¥5208 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4156.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9104?

Metrica chiave: Poiché 9104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9104 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniJP¥357.56b
Cap. di mercatoJP¥1.86t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6x-27.4%JP¥1.4t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-20.7%JP¥2.2t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥119.9b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.6xn/aJP¥91.0b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.2x-17.5%JP¥1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9104 5.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,208.00
JP¥5,660.00
+8.7%
15.9%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Dec ’25JP¥5,129.00
JP¥5,580.00
+8.8%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Nov ’25JP¥5,179.00
JP¥5,580.00
+7.7%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’25JP¥4,984.00
JP¥5,360.00
+7.5%
17.4%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,237.00
JP¥5,411.11
+3.3%
18.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,816.00
JP¥5,544.44
+15.1%
19.3%JP¥7,700.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥4,963.00
JP¥5,275.00
+6.3%
16.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00n/a8
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.5%
15.7%JP¥6,400.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.4%
29.4%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.3%
28.9%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.3%
35.6%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.3%
31.5%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.4%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.2%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,129.008
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.7%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,179.009
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.7%
29.7%JP¥5,700.00JP¥2,000.00JP¥4,984.009
Sep ’24JP¥4,124.00
JP¥3,498.89
-15.2%
26.0%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,237.009
Aug ’24JP¥3,816.00
JP¥3,365.56
-11.8%
25.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,816.009
Jul ’24JP¥3,456.00
JP¥3,376.67
-2.3%
25.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,963.009
Jun ’24JP¥3,165.00
JP¥3,254.44
+2.8%
27.7%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,184.009
May ’24JP¥3,250.00
JP¥3,232.22
-0.5%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,729.009
Apr ’24JP¥3,310.00
JP¥3,232.22
-2.3%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,520.009
Mar ’24JP¥3,505.00
JP¥3,175.00
-9.4%
30.6%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,175.008
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥3,238.89
-1.6%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,317.009
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥3,871.00
+17.7%
32.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,517.0010
Dec ’23JP¥3,355.00
JP¥3,841.00
+14.5%
33.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,085.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc