Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.0t

Mitsui O.S.K. Lines Valutazione

9104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9104 ( ¥5430 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3644.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9104?

Metrica chiave: Poiché 9104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9104 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniJP¥357.56b
Cap. di mercatoJP¥1.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-21.7%JP¥2.2t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥128.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥98.0b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%JP¥2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9104 5.5xMedia del settore 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore JP Shipping ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,430.00
JP¥5,580.00
+2.8%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Nov ’25JP¥5,179.00
JP¥5,580.00
+7.7%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’25JP¥4,984.00
JP¥5,360.00
+7.5%
17.4%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,237.00
JP¥5,411.11
+3.3%
18.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,816.00
JP¥5,544.44
+15.1%
19.3%JP¥7,700.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥4,963.00
JP¥5,275.00
+6.3%
16.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00n/a8
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.5%
15.7%JP¥6,400.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.4%
29.4%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.3%
28.9%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.3%
35.6%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.3%
31.5%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.4%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.2%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.7%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,179.009
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.7%
29.7%JP¥5,700.00JP¥2,000.00JP¥4,984.009
Sep ’24JP¥4,124.00
JP¥3,498.89
-15.2%
26.0%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,237.009
Aug ’24JP¥3,816.00
JP¥3,365.56
-11.8%
25.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,816.009
Jul ’24JP¥3,456.00
JP¥3,376.67
-2.3%
25.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,963.009
Jun ’24JP¥3,165.00
JP¥3,254.44
+2.8%
27.7%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,184.009
May ’24JP¥3,250.00
JP¥3,232.22
-0.5%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,729.009
Apr ’24JP¥3,310.00
JP¥3,232.22
-2.3%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,520.009
Mar ’24JP¥3,505.00
JP¥3,175.00
-9.4%
30.6%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,175.008
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥3,238.89
-1.6%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,317.009
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥3,871.00
+17.7%
32.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,517.0010
Dec ’23JP¥3,355.00
JP¥3,841.00
+14.5%
33.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,085.0010
Nov ’23JP¥2,917.00
JP¥3,996.00
+37.0%
30.4%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥3,954.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y