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Mitsui O.S.K. Lines Valutazione
9104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9104 ( ¥4973 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2736.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9104?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 9104 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.90t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9104 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 10.3x | -28.6% | JP¥1.4t |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9x | -20.9% | JP¥2.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.3x | n/a | JP¥136.3b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.6x | n/a | JP¥114.3b |
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.8x | -17.5% | JP¥1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.8x |
Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥5,237.00 | JP¥5,411.11 +3.3% | 18.2% | JP¥7,300.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥4,816.00 | JP¥5,544.44 +15.1% | 19.3% | JP¥7,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥4,963.00 | JP¥5,275.00 +6.3% | 16.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥5,184.00 | JP¥5,212.50 +0.5% | 15.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥4,729.00 | JP¥4,662.50 -1.4% | 29.4% | JP¥6,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥4,520.00 | JP¥4,713.75 +4.3% | 28.9% | JP¥6,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥5,175.00 | JP¥4,330.00 -16.3% | 35.6% | JP¥6,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥5,317.00 | JP¥4,076.25 -23.3% | 31.5% | JP¥6,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,517.00 | JP¥3,913.75 -13.4% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥4,085.00 | JP¥3,913.75 -4.2% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥3,954.00 | JP¥3,845.56 -2.7% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥4,110.00 | JP¥3,710.00 -9.7% | 29.7% | JP¥5,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥4,124.00 | JP¥3,498.89 -15.2% | 26.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,237.00 | 9 |
Aug ’24 | JP¥3,816.00 | JP¥3,365.56 -11.8% | 25.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,816.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥3,456.00 | JP¥3,376.67 -2.3% | 25.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,963.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥3,165.00 | JP¥3,254.44 +2.8% | 27.7% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,184.00 | 9 |
May ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,232.22 -0.5% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,729.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥3,310.00 | JP¥3,232.22 -2.3% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,520.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥3,505.00 | JP¥3,175.00 -9.4% | 30.6% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,175.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥3,238.89 -1.6% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,317.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥3,871.00 +17.7% | 32.6% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,517.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,355.00 | JP¥3,841.00 +14.5% | 33.6% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,085.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥2,917.00 | JP¥3,996.00 +37.0% | 30.4% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,954.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥2,602.00 | JP¥4,426.00 +70.1% | 22.3% | JP¥6,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,110.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥3,545.00 | JP¥4,426.00 +24.9% | 22.3% | JP¥6,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,124.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.